中國將籌備“一帶一路”國際合作高峰論壇，這是2017年中國主場外交的重頭戲。在“一帶一路”倡議提出的三年多時間內(nèi)，無論是絲路基金還是亞投行都發(fā)揮了不可或缺的作用。2016年12月29日是絲路基金成立兩周年的日子，該基金實(shí)際投資額目前已經(jīng)達(dá)到約40億美元。亞投行也交出了第一年的成績單：批準(zhǔn)9個項(xiàng)目，發(fā)放貸款總額約17億美元。絲路基金和亞投行的存在，不僅有效解決了相關(guān)國家在“一帶一路”建設(shè)中投融資供給能力不足的難題，也讓中國充裕的國民儲蓄與外匯儲備資源得到有效利用。更重要的是，這能讓眾多“一帶一路”建設(shè)項(xiàng)目逐一落地。
2016年12月29日，是絲路基金成立兩周年的日子。2014年11月，國家主席習(xí)近平在北京APEC會議上對外宣布，中國將出資400億美元成立絲路基金。他曾在講話中指出，設(shè)立絲路基金是要利用我國資金實(shí)力直接支持“一帶一路”建設(shè)。
秉承為“一帶一路”框架內(nèi)的經(jīng)貿(mào)合作和雙邊多邊互聯(lián)互通提供投融資支持的宗旨，兩年以來，絲路基金推進(jìn)了一批項(xiàng)目落地，這些項(xiàng)目大多集中在能源資源和產(chǎn)能合作領(lǐng)域。
2015年，絲路基金先后宣布了三單項(xiàng)目投資，分別是支持中國三峽集團(tuán)在巴基斯坦等南亞國家投資建設(shè)水電站等清潔能源、支持中國化工集團(tuán)并購意大利倍耐力輪胎公司、參與俄羅斯亞馬爾液化天然氣一體化項(xiàng)目的投融資。
2016年，絲路基金與俄羅斯最大的天然氣加工及石化產(chǎn)品公司西布爾集團(tuán)簽署了收購后者10%股權(quán)的交易協(xié)議，成為這一年中國對俄羅斯最大的一筆投資；參與世界銀行IFC下的基金建立，推動新興經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)投資。
絲路基金還出資20億美元，設(shè)立了成立以來的首個雙邊合作專項(xiàng)基金——中哈產(chǎn)能合作基金，重點(diǎn)支持中哈產(chǎn)能合作及相關(guān)領(lǐng)域的項(xiàng)目投資。
絲路基金監(jiān)事會主席楊澤軍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者專訪時表示，截至目前，絲路基金實(shí)際投資額達(dá)到約40億美元。2017年，絲路基金在投資規(guī)模上會保持前兩年的勢頭，下一步投資重點(diǎn)是推進(jìn)項(xiàng)目的成熟落地，包括抓緊推進(jìn)中哈產(chǎn)能合作基金下的項(xiàng)目落地。
他還提到，從投資收益、市場化運(yùn)作的角度出發(fā)，未來絲路基金的投資還將向科技創(chuàng)新領(lǐng)域和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)拓展，并在“一帶一路”框架下適度關(guān)注非“一帶一路”國家的投資機(jī)會。
累計合同投資額或達(dá)60億美元
《21世紀(jì)》：絲路基金已成立兩年，如何評價絲路基金這兩年的投資表現(xiàn)？選擇項(xiàng)目與合作伙伴的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
楊澤軍：絲路基金是為服務(wù)“一帶一路”倡議而成立的，主要任務(wù)是支持“一帶一路”建設(shè)。絲路基金成立兩年來，建立和完善了公司的治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)了一批項(xiàng)目落地，實(shí)現(xiàn)了良好的開局。盡管成立時間短，但絲路基金起步非常順利，在支持中國企業(yè)走出去、支持我國與周邊國家互聯(lián)互通、推進(jìn)國際產(chǎn)能合作上都發(fā)揮了重要的作用。
截至目前，絲路基金實(shí)際投資額達(dá)到約40億美元，考慮到2016年有一些項(xiàng)目已經(jīng)落地，投資額還可能有進(jìn)一步增長，現(xiàn)在數(shù)字還沒有出來，初步的粗略估計累計合同投資額有可能達(dá)到60億美元左右。
由于絲路基金是按照戰(zhàn)略性定位、市場化運(yùn)作的模式開展投資活動，因此對于項(xiàng)目的選擇首先要考慮其戰(zhàn)略性，要圍繞“一帶一路”倡議布局，對整個項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義進(jìn)行充分評估；另一方面，絲路基金也要考慮投資回報率，盡可能要實(shí)現(xiàn)國家外匯儲備的可持續(xù)性。
對于合作伙伴的選擇，我們既要考慮對方的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Γ惨紤]投資管理能力和水平，包括合作伙伴的投資目的、思路等。在一些方面，也要把當(dāng)前的合作與長期合作結(jié)合起來，更多地強(qiáng)化安全和風(fēng)險意識，這也是為了更好地保障項(xiàng)目的有效性，真正實(shí)現(xiàn)對“一帶一路”建設(shè)的推動作用。
《21世紀(jì)》：絲路基金在行業(yè)和區(qū)域上的投資思路是怎樣的？
楊澤軍：絲路基金重點(diǎn)支持四個領(lǐng)域：基礎(chǔ)設(shè)施、能源資源開發(fā)、產(chǎn)能合作、金融合作。到目前我們的投資基本涵蓋了這些領(lǐng)域，重點(diǎn)集中在能源資源和產(chǎn)能合作方面，但今后還會進(jìn)一步拓寬，涵蓋科技創(chuàng)新領(lǐng)域和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
在金融合作方面，絲路基金已經(jīng)進(jìn)行了一些嘗試，我們與世界銀行IFC以及一些國際性基金正在探索建立子基金，下一步在子基金層面還要開展一些金融合作。我們與有關(guān)國家也建立了專項(xiàng)基金，比如與哈薩克斯坦設(shè)立了中哈產(chǎn)能合作基金，專門用來支持哈薩克斯坦一些好的項(xiàng)目。將來在國家之間開展雙邊合作的專項(xiàng)基金仍然是一種探索，歐洲也有一些金融機(jī)構(gòu)提出希望與絲路基金合作共同設(shè)立基金。
在區(qū)域方面，絲路基金將圍繞“一帶一路”建設(shè)統(tǒng)籌考慮投資布局，結(jié)合“一帶一路”各個國家的發(fā)展規(guī)劃和要求，有序漸進(jìn)地推進(jìn)與各國的投資合作。
正在積極推進(jìn)的有十幾個項(xiàng)目
《21世紀(jì)》：有兩個項(xiàng)目都投給了俄羅斯油氣業(yè)務(wù)--俄羅斯亞馬爾液化天然氣一體化項(xiàng)目和西布爾公司10%股權(quán)，原因是什么？
楊澤軍：俄羅斯在“一帶一路”沿線國家中的經(jīng)濟(jì)體量較大，也是我們的重要合作伙伴，而且油氣產(chǎn)業(yè)是俄羅斯的優(yōu)勢行業(yè)。絲路基金對俄羅斯的這兩筆油氣投資，既體現(xiàn)了中國和俄羅斯經(jīng)貿(mào)合作的重點(diǎn)，也體現(xiàn)了雙方都緊緊抓住了良好的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時也使我們雙方之間建立了良好的合作平臺。兩個項(xiàng)目的順利推進(jìn)符合兩國的共同利益，對于推動中俄能源合作、對接俄遠(yuǎn)東地區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略以及深化中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系具有重要意義。
《21世紀(jì)》：目前絲路基金重點(diǎn)跟蹤的項(xiàng)目已有100多個，覆蓋中亞、南亞、西亞、中東、中東歐等地區(qū)，能否透露2017年的投資計劃？
楊澤軍：絲路基金會繼續(xù)重點(diǎn)圍繞“一帶一路”建設(shè)，推進(jìn)與相關(guān)國家和地區(qū)的項(xiàng)目合作。這100多個項(xiàng)目都是項(xiàng)目儲備，目前重點(diǎn)推進(jìn)的是相對成熟的項(xiàng)目。
明年絲路基金在投資規(guī)模上還會保持前兩年的勢頭，準(zhǔn)備投資的項(xiàng)目我們已經(jīng)重點(diǎn)跟蹤一段時間了，希望2017年能盡快落地、推出來，包括中哈產(chǎn)能合作基金下的項(xiàng)目。我們正在積極推進(jìn)的有十幾個項(xiàng)目。
新的一年，我們要加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，繼續(xù)與境內(nèi)外投資者以及相關(guān)國家和地區(qū)保持積極的接觸，開發(fā)新的投資機(jī)會。從區(qū)域來看，當(dāng)前俄羅斯和中亞、孟中印緬以及東南亞等地區(qū)仍是我們關(guān)注的重點(diǎn)，其他地區(qū)我們也在積極跟蹤，希望有所突破。當(dāng)然，非洲、拉美等地區(qū)我們也在關(guān)注，因?yàn)橹欣稹⒅蟹腔鸬闹攸c(diǎn)領(lǐng)域在那里，我們不會更多地和它們有交叉，當(dāng)然如果有機(jī)會也可以進(jìn)行一些合作。
絲路基金主要是為“一帶一路”項(xiàng)目投資，但也不限于此。從投資收益、市場化運(yùn)作的角度考慮，非“一帶一路”國家、重點(diǎn)領(lǐng)域我們都會關(guān)注和尋求合作機(jī)會，包括美國、加拿大等，我們都在通過各種合作平臺加強(qiáng)與各方溝通。事實(shí)上，目前多數(shù)國家都已經(jīng)融入了“一帶一路”這個大家庭，也有很多國家或機(jī)構(gòu)主動找到我們，希望加強(qiáng)合作得到絲路基金的支持。
對國企、民企合作伙伴一視同仁
《21世紀(jì)》：絲路基金如何支持民企在“一帶一路”倡議下更好地走出去？是否會考慮與國內(nèi)的民間資本合作？
楊澤軍：絲路基金對合作伙伴一視同仁，沒有所有制的歧視，支持民營企業(yè)走出去也是我們的責(zé)任。目前我們的項(xiàng)目儲備中既有來自國有企業(yè)的，也有來自民營企業(yè)的，今后有好的項(xiàng)目希望能夠加強(qiáng)與民營企業(yè)的合作，支持民營企業(yè)走出去。
絲路基金目前與民營金融機(jī)構(gòu)的合作還比較少，將來如果遇到合適的項(xiàng)目，也希望加強(qiáng)與民營資本的合作。對于絲路基金來說，加強(qiáng)與民間資本合作也是金融合作的重要方面。
《21世紀(jì)》：絲路基金與國內(nèi)各省市的合作有怎樣的進(jìn)展？
楊澤軍：根據(jù)中央關(guān)于推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)有關(guān)精神和要求，2016年絲路基金先后組織了兩次董監(jiān)事調(diào)研，我們上半年考察了深圳和江蘇，下半年到了重慶、四川和云南，與地方政府和企業(yè)進(jìn)行了深入交流，從他們那里得到了很多好的建議。
我們在調(diào)研中感覺到，各地在支持地方企業(yè)走出去上力度很大，我們與地方有很大的合作空間，比如中歐班列將來有一些項(xiàng)目的合作機(jī)會，一些地區(qū)的地方特色行業(yè)希望走出去，包括能源、醫(yī)藥等好的項(xiàng)目，絲路基金也可以積極參與，支持地方企業(yè)有序地走出去。絲路基金正在探索與地方企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的合作，來支持地方參與“一帶一路”建設(shè)。
與投資伙伴共享收益、共擔(dān)風(fēng)險
《21世紀(jì)》：絲路基金投資的是周期較長、風(fēng)險較高的項(xiàng)目，如何采取有效的風(fēng)險防范措施？
楊澤軍：絲路基金的資金來源主要是國家的外匯儲備，對防風(fēng)險高度重視。
既要堅持戰(zhàn)略性定位，也要堅持市場化運(yùn)作，在投資開始之前就要充分估計、盡量回避風(fēng)險，在投資決策和投后管理等不同階段完善相應(yīng)的風(fēng)險防控管理制度。
在項(xiàng)目選擇、投資決策過程中對風(fēng)險的幾個方面，我們會進(jìn)行充分考察，包括國別風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、社會風(fēng)險，以及宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、匯率匯兌風(fēng)險等。
絲路基金在投資過程中，還會關(guān)注合作國政策和法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展健康狀況和宗教文化，同時也關(guān)注項(xiàng)目對所在國產(chǎn)業(yè)升級、社會就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等方面的貢獻(xiàn)和帶動作用。
我們會從相對較長的投資期限出發(fā)，對項(xiàng)目保持長期和及時的風(fēng)險觀察視角，在投資合作過程中遵循市場化原則，希望能與投資伙伴共享收益、共擔(dān)風(fēng)險。
(原標(biāo)題：專訪絲路基金監(jiān)事會主席楊澤軍: 兩年累計合同投資額料達(dá)60億美元 國、民企合作一視同仁)
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