隨著上市公司2020年三季報陸續(xù)披露，險資持倉路線初露端倪。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月20日收盤，在已披露2020年三季報的上市公司中，有12家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)險資的身影，合計持股市值為80.11億元。
分析人士普遍表示，險資向來以價值投資、長線布局策略著稱并結(jié)出碩果，關(guān)注險資在市場中的動向，能更加準(zhǔn)確把握未來市場熱點。
“保險資金具有投資周期較長、持股高度分散、預(yù)期回報較低等特點，追求長期穩(wěn)健收益、遵循長期價值投資理念，因此在選股上偏愛流動性好、股息率高、盈利能力強、盤子較大的藍(lán)籌股。”接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華表示。
劉有華認(rèn)為，“從長線投資角度來看，險資青睞基本面良好的安全品種都是具有長期投資價值的，但中短期并不一定是非常好的介入標(biāo)的，建議投資者在挖掘潛力品種的時候，要考慮自身的投資偏好等因素，尋找符合自身投資需求的品種。”
從持股數(shù)量來看，上述12只個股中，有8只個股在今年三季度險資持倉數(shù)量超過1000萬股，招商蛇口、萬豐奧威等2只個股本期險資持倉數(shù)量居前，分別達(dá)到33795.97萬股、17074.36萬股，賽輪輪胎、新洋豐、萬里揚、華海藥業(yè)、天通股份和東珠生態(tài)等6只個股在此期間險資持倉數(shù)量也均逾1000萬股。
值得一提的是，截至今年三季度末，上述12只個股中，共有4只個股成為險資新進增持的重點品種，險資新進持有黑貓股份、古鰲科技、三鑫醫(yī)療等3只個股，持股數(shù)量分別為270.77萬股、199.99萬股、109.19萬股;并繼續(xù)對賽輪輪胎進行加倉操作，險資增持?jǐn)?shù)量為12.68萬股，最新持股數(shù)量達(dá)4260.23萬股。
從持股比例來看，截至今年三季度末，上述12只險資持倉股中，險資持有萬豐奧威、招商蛇口、東珠生態(tài)、新洋豐、賽輪輪胎等5只個股股份數(shù)量占其流通股的比例均超過2%，分別為8.08%、4.27%、3.66%、3.13%、2.05%。
良好的業(yè)績或成險資持倉的重要動力。上述12家公司中，2020年前三季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司有9家，占比逾七成。天通股份、三鑫醫(yī)療、黑貓股份等3家公司報告期內(nèi)凈利潤同比增長均在100%以上。
“近期震蕩中樞蓄勢，未來1個月市場沖擊上沿可期，建議把握金秋行情。”國泰君安證券在最新研報中指出，“上市公司盈利預(yù)告顯示今年三季度盈利有望超預(yù)期，疊加改革加速與“十四五”增長路徑更清晰，年底前估值切換后估值壓力將緩解，市場重心將從關(guān)注短期盈利趨勢轉(zhuǎn)向展望長期行業(yè)機會。因此，盈利超預(yù)期、風(fēng)險偏好回升將支持震蕩上行格局。”
險資重倉股10月份以來股價表現(xiàn)良好，上述12只個股中，有11只個股月內(nèi)股價實現(xiàn)上漲，占比逾九成。其中，萬里揚、三鑫醫(yī)療、賽輪輪胎、華海藥業(yè)、東珠生態(tài)、古鰲科技、黑貓股份和新洋豐等8只個股期間累計漲幅均超過5%。
“保險資金在權(quán)益性投資方面，著重投資的還是債權(quán)方面比例較大，股票方面主要是業(yè)績穩(wěn)健增長類的行業(yè)以及個股。”接受采訪的軒鐸資管總經(jīng)理肖默表示。“從險資投資的參考意義上看，比較適合中長線投資者。險資重倉的股票多數(shù)也同時參股保險，所以投資者可以進行套利模式操作。從險資重倉的行業(yè)看，比較喜歡非周期行業(yè)：釀酒食品、醫(yī)藥等。”肖默告訴《證券日報》記者。
飛旋兄弟投資總經(jīng)理陳旋對《證券日報》記者表示，“今年以來險資頻繁舉牌次數(shù)創(chuàng)了近幾年新高，大資金進場趨勢明顯，三季度險資新進增持品種可以作為股民一個重要選股參考，四季度及明年上漲概率都是很大的。建議四季度可以重點關(guān)注保險、券商、銀行類股票標(biāo)的。”
表：今年三季度獲險資持倉的個股一覽
制表：任世碧
記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧
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