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明星基金經理重倉股曝光 頭部私募“反季上新”
來源:中國經濟網 發布時間:2023-08-01 08:44:25

商報訊(記者 苗露)隨著基金二季報披露完畢,張坤、葛蘭、劉彥春等明星基金經理的重倉股引起了投資者的關注。整體來看,多數明星基金經理持倉基本保持穩定,部分基金持倉有所調整,比如謝治宇巨資建倉了2只AI龍頭,“醫藥女神”葛蘭則大舉增持了華潤三九(000999)。與此同時,近期還有不少明星私募挑戰“好做不好發”的機遇,逆勢“上新”,積極捕捉結構性機會。


(資料圖)

57股二季度末持股市值超10億元

數據寶統計,從二季度末持股市值角度來看,有57股對應明星基金期末持股市值超過10億元。

具體來看,張坤執掌的易方達藍籌精選混合重倉騰訊控股期末持股市值最高,達到48.92億元;緊隨其后的依然是易方達藍籌精選混合重倉貴州茅臺(600519),期末持股市值達48.87億元;葛蘭旗下的中歐醫療健康混合A排名第三,重倉愛爾眼科(300015),持股市值達46.75億元;排名第四至第六的均為張坤的易方達藍籌精選混合,重倉瀘州老窖(000568)、五糧液(000858)、洋河股份(002304)等,期末持股市值均超40億元。

從持股比例來看,明星基金重倉9只個股持股比例超5%。其中,鄭巍山的銀河創新混合A持股安路科技超1950萬股,持股比例超10%居首。銀河創新混合A持股的思瑞浦、海光信息,持股比例分別達到8.61%和8.36%,位列第二、第三。

從重倉股類型來看,部分個股備受青睞,白酒股依然是最愛。其中,貴州茅臺多達21只明星基金重倉,張坤、朱少醒、葛蘭等7大明星基金經理集體重倉。而五糧液、瀘州老窖2只高端白酒股也獲得了10只以上明星基金配置。

此外,新能源龍頭寧德時代(300750)和比亞迪(002594),醫藥龍頭恒瑞醫藥(600276)、邁瑞醫療(300760),以及科技龍頭北方華創(002371)和寶信軟件(600845)也均獲得10只以上明星基金配置。

總體來看,明星基金經理整體持倉較為穩定,張坤的易方達藍籌精選混合仍重倉食品飲料股,同時配置了金融股、港股科技股、港股石油石化等股票,其前十大重倉股仍然與一季度末保持一致。葛蘭的中歐醫療健康混合A重倉股依然集中在醫藥生物板塊,僅華潤三九新進前十大重倉股之列。劉彥春管理的景順長城新興成長混合A持倉也保持了較高的穩定性,僅晨光股份(603899)為新進重倉股。

從持股方向來看,新進明星基金前十大重倉且二季度末持股市值超5億元的個股多達15只。其中,工業富聯(601138)是謝治宇旗下的兩只基金新進重倉股,期末持股市值合計超過17.5億元。中興通訊更是成為謝治宇旗下3只基金新進重倉股,期末持股市值合計近30億元。北方華創則成為劉格菘旗下兩只基金新進重倉股,期末持股市值近12億元。

私募明星基金經理積極“上新”

業內消息稱,今年4月階段性封盤的勤辰資產基金經理崔瑩近期重啟發行事宜,新產品“勤辰創贏成長”系列從7月31日起上架銷售。

公開資料顯示,勤辰資產成立于去年2月,其管理規模區間為50億元至100億元。崔瑩曾擔任華安基金的權益投資總監,離職前合計管理規模近250億元,去年4月“奔私”加盟了勤辰資產,并發行多只私募產品。今年4月,崔瑩管理的產品曾階段性封盤,此次重啟募集某種程度上表明其對后市持樂觀態度。

在近期的多次路演中,崔瑩表示,下半年宏觀流動性有望更加寬松,伴隨穩增長政策的持續落地,市場對經濟復蘇的預期將不斷強化,投資情緒得到提振。

對于看好的具體投資方向,崔瑩透露,目前重點關注三大投資主線:一是在國家鼓勵自主可控,確保醫藥、科技、糧食等領域安全背景下,儀器儀表、數控機床、半導體設備、計算機及醫藥服務等領域存在投資機會;二是與全球供應鏈重構相關的主線,關注中國企業出口產品結構和區域變化帶來的投資機會;三是新一輪科技革命下的優質企業。

渠道人士透露,源樂晟、靜瑞資本等多家知名私募也計劃在近期發行新產品。

事實上,最近發行市場整體上依舊較為低迷,尤其是主觀多頭私募的募資處境較為艱難,業績好的私募也難以獲得資金流入。部分明星私募之所以選擇此時發行新產品,主要還是對下半年的市場較為樂觀,希望能在相對低點引導投資人入市,獲取更好的持基體驗。

除了A股之外,近期多家百億級私募對港股也表示出了濃厚興趣。

聚鳴投資董事長、投資總監劉曉龍說:“港股目前處于非常便宜的狀態,估值回歸只是時間問題。在細分領域,目前看好的機會包括A股中沒有的便宜且優質的資產,比如互聯網行業以及部分制造類企業。”

事實上,早在6月私募已開始逐步“埋伏”港股。華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI指數)月報顯示,截至6月末,CREFI指數成分基金的股票資產中,港股平均配置比例為22.38%,較5月末提高了0.41個百分點。

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