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赤字加劇發債潮將至!美財政部將本季借款預期大幅上調至1萬億美元
來源:富途牛牛 發布時間:2023-08-01 07:52:52

美國財政部將三季度凈借款預期規模上調36%。交易商預計,本周財政部將公布季度內長債標售規模高于此前,這將是2021年初以來首次提高發債規模,而且發債潮可能延續到明年。

本周一,美國財政部公布,預計7月到9月本季度的凈借款預期規模上調至1萬億美元,遠超5月初財政部預期的7330億美元,上調預期的幅度超過36.4%,凸顯了財政赤字惡化之勢。

媒體指出,財政部此次預計的凈借款規模創下歷年三季度同期新高。


(相關資料圖)

此次上調預期部分源于財政部預計的季末現金余額高于此前預期,從三個月前預計的6000億美元增至6500億美元。財政部主要支付賬戶TGA目前的現金約有5520億美元。

在財政部公布上述預期之前,交易商已經預計,因為美聯儲持續加息后利率飆升、政府財政赤字又擴大,財政部將從本周起大規模發售長期美債,并且發債潮可能延續到明年。

目前交易商普遍預期,本周三美國財政部將公布,季度期間內的長期債券標售規模將從前一季度的960億美元提高到1020億美元。

財政部具體的發債計劃預計將是:8月8日發行420億美元3年期債券,8月9日發行370億美元10年期債券,8月10日發行230億美元30年期債券。

若財政部的行動符合上述共識預期,將是2021年初以來首次提高季度長債發售規模。雖然此類季度發債規模還低于新冠疫情期間達到的歷史高位,但已經遠超疫情爆發前水平。

媒體指出,部分源于美聯儲加息進而推高國債收益率,公共的借款需求有所上升。而且美聯儲在縮表、減少美債持有量。這些因素都帶來了財政部發債價格波動更大的風險。發債規模擴大不會直接導致債券的價格下跌、收益率攀升,但在銀行對做市的興趣下降時,它可能助長短期債券的波動。

美國銀行的利率策略主管Mark Cabana評論稱,會有大批債券供應到來,我們已經對政府赤字感到吃驚,數據令人警覺。

目前交易商還預計,本周三,債務管理部門料將提高幾乎所有期限債券的常規發行規模,需求相對較低的品種——7年和20年期債券的發行規模可能不會提高、或者增發規模較小。此外,交易商將關注債券回購計劃的新動向。

今年5月美國財政部公布上次季度長債發售規模保持不變時,華爾街見聞就提到,令市場意外的是,財政部同時公布,將從2024年、即明年的某個時候開始回購原有的證券。這將是約二十年來財政部的首次定期回購項目。

財政部稱,回購項目旨在增強美國國債市場的流動性,以及減少財政部的現金余額和債券發行的波動。而當時有評論認為,雖然財政部說回購不是為了明顯改變債券的久期分布,可市場當然會將此舉解讀為,財政部要開展自己版本的QE,至少在美聯儲因為下一次市場崩盤而加入QE行動以前,就是如此。

編輯/Somer

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