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《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健

近期，興業(yè)銀行（601166.SH）發(fā)布2022年年度報(bào)告。同時(shí)，興業(yè)基金的經(jīng)營(yíng)情況也浮出水面。根據(jù)興業(yè)銀行2022年年報(bào)，興業(yè)基金2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.25億元，凈利潤(rùn)為3.83億元，同比降幅分別為7.18%、22%。

(資料圖)

《投資時(shí)報(bào)》研究員根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018年至2021年，興業(yè)基金凈利潤(rùn)穩(wěn)步小幅增長(zhǎng)，分別為4.14億元、4.21億元、4.45億元、4.91億元。相較于凈利潤(rùn)，該公司同階段的營(yíng)業(yè)收入則稍有波動(dòng)，分別為10.97億元、8.8億元、10.47億元、12.12億元。

2022年興業(yè)基金凈利潤(rùn)同比縮水超過(guò)兩成，但管理費(fèi)收入比前一年有所增長(zhǎng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，該公司2022年管理費(fèi)為10.09億元，較2021年同期的7.7億元增長(zhǎng)31.12%。2018年至2020年，該公司收取的管理費(fèi)分別為6.46億元、5.75億元、7.01億元。

然而，與增長(zhǎng)的管理費(fèi)收入不同，興業(yè)基金在2022年為持有人賺取的利潤(rùn)為22.32億元，較2021年的87.82億元降74.58%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，興業(yè)基金旗下有80只基金可出具2022年年報(bào)，其中45只基金2022年本期利潤(rùn)為正，且均是固收類基金。興業(yè)安潤(rùn)A是該公司存量基金中唯一一只2022年本期利潤(rùn)超過(guò)10億元的產(chǎn)品，為12.89億元。

另外，興業(yè)基金2022年本期利潤(rùn)為負(fù)的35只產(chǎn)品中，興業(yè)能源革新A、興業(yè)興智一年持有A、興業(yè)興睿兩年持有A3只產(chǎn)品2022年本期利潤(rùn)虧損超3億元，興業(yè)興睿兩年持有A是該公司2022年本期利潤(rùn)損失最多的基金，虧損達(dá)8.15億元。

雖然興業(yè)興睿兩年持有A在2022年未能給投資人賺得收益，不過(guò)該基金給興業(yè)基金貢獻(xiàn)了較高的管理費(fèi)，達(dá)1.14億元，是該公司在2022年末存量基金中收取管理費(fèi)最多的產(chǎn)品。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，興業(yè)興睿兩年持有A的基金經(jīng)理是錢睿南，他還管理著興業(yè)多策略，是興業(yè)基金現(xiàn)任副總經(jīng)理，公募基金經(jīng)理從業(yè)年限為14.35年，為該公司公募基金經(jīng)理從業(yè)年限最長(zhǎng)的基金經(jīng)理。

事實(shí)上，除了錢睿南之外，興業(yè)基金還有10位基金經(jīng)理的公募基金經(jīng)理從業(yè)年限超過(guò)5年，權(quán)益基金經(jīng)理包括朱小明、劉方旭、高圣、樓華鋒等（剔除管理產(chǎn)品中包含純債基金的基金經(jīng)理），其中劉方旭還是該公司現(xiàn)任權(quán)益投資部權(quán)益投資副總監(jiān)。

經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)，劉方旭在3月29日卸任了興業(yè)安保優(yōu)選的基金經(jīng)理，目前該基金由基金經(jīng)理徐玉良單獨(dú)管理，徐玉良在2022年11月24日增聘為該基金的基金經(jīng)理，公募基金經(jīng)理從業(yè)年限為2.45年。

數(shù)據(jù)顯示，截至4月7日，興業(yè)安保優(yōu)選今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年收益率分別為-6.59%、-17.2%、-26.55%、16.49%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為14.05%、11.64%、10.63%、12.76%；該基金成立以來(lái)總回報(bào)為84.73%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率38.97個(gè)百分點(diǎn)。

此外，興業(yè)國(guó)企改革A是劉方旭在管產(chǎn)品中管理時(shí)間最久的基金，截至4月7日，該基金今年以來(lái)、近一年、近兩年、近三年收益率分別為3.18%、4.02%、-9.63%、70.89%，同類排名分別為1151/2269、687/2183、1404/2014、237/1876。自2015年12月7日至4月7日，該基金的任職回報(bào)為138.24%，年化回報(bào)為12.59%。

看似還不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，似乎并未能帶飛興業(yè)國(guó)企改革的管理規(guī)模。截至2022年末，該基金規(guī)模合計(jì)為2.93億元，較2021年末的3.29億元減少了0.36億元。2018年末至2020年末，該基金規(guī)模分別為2.9億元、2.88億元、5.13億元。值得一提的是，該基金在2015年9月17日成立時(shí)募集規(guī)模為3.89億元。

針對(duì)2022年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比均下滑、基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可規(guī)模不理想等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向興業(yè)基金發(fā)送了溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

2018年—2022年興業(yè)基金營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)情況（億元）