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全球投資者開啟防御模式,為何對風險資產(chǎn)來說是個好消息?|今日報
來源:富途牛牛 發(fā)布時間:2023-04-20 08:25:14

美國銀行(Bank of America)對全球基金經(jīng)理調(diào)查顯示,隨著對美國經(jīng)濟衰退的擔憂加劇,投資者正以自金融危機以來最快的速度從股市轉(zhuǎn)向債市。

具體來看,美銀調(diào)查顯示,投資者4月份將債券配置推高至近10%超配,債券相對股票的超配達到2009年3月以來的最高水平。此外,現(xiàn)金配置已連續(xù)17個月保持在5%以上,僅次于互聯(lián)網(wǎng)泡沫熊市的水平。


(相關(guān)資料圖)

參與調(diào)查的投資者說,全球經(jīng)濟衰退和信貸緊縮是金融市場面臨的最大風險,此外還有將促使美聯(lián)儲(Federal Reserve)不斷提高借貸成本的粘性通貨膨脹。63%的受訪者預計經(jīng)濟將走弱,這是自2022年12月以來最悲觀的數(shù)據(jù)。

美銀的調(diào)查還發(fā)現(xiàn),自去年10月以來,對沖基金經(jīng)理對防御型股票的權(quán)重高于周期性股票。他們還表示,目前最擁擠的交易仍是押注大型科技股將上漲,其次是押注美國銀行股下跌。

不過,美銀策略師Michael Hartnett在報告中寫道,市場人氣轉(zhuǎn)跌是風險資產(chǎn)的反向信號。如果下一季度“對衰退的普遍預期”無法得到滿足,市場將面臨"痛苦交易",銀行股和債券收益率都將上漲。去年全年,Hartnett一直正確地看空股市,他警告稱,對經(jīng)濟增長的擔憂將加劇股票外流。

美國股市已從上月的低點反彈,此前包括硅谷銀行(Silicon Valley Bank)在內(nèi)的一些美國地區(qū)性銀行倒閉,引發(fā)投資者拋售美股。在海外,瑞銀收購了競爭對手瑞士信貸(Credit Suisse),原因是對這家瑞士銀行健康狀況的擔憂日益加劇。

不過,近期美股漲勢有所放緩,因數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場走軟,加劇了市場對經(jīng)濟可能在今年晚些時候萎縮的擔憂。

美銀調(diào)查顯示,信貸緊縮和全球衰退被視為市場最大的尾部風險,緊隨其后的是高通脹,這讓各國央行保持強硬立場。調(diào)查顯示,系統(tǒng)性信貸事件和地緣因素也是風險之一。該調(diào)查于4月6日至13日進行,調(diào)查了249名參與者,這些參與者管理著6,410億美元的資產(chǎn)。

值得注意的是,美國銀行首席執(zhí)行官布萊恩?莫伊尼漢表示,通貨膨脹正在顯示出降溫的跡象,但美國經(jīng)濟仍將面臨衰退。在該公司的季度收益電話會議上,這位華爾街高管預測,由于消費者狀況良好,經(jīng)濟將略有下滑。

莫伊尼漢對投資者表示:“考慮到向人們支付的刺激金額和他們剩下的錢,一切都表明經(jīng)濟衰退相對溫和。”“最終,我們沒有看到消費者方面的活動放緩到足以表明衰退將來臨的程度,但我們看到商業(yè)客戶變得更加謹慎。”

這一預測出爐之際,華爾街其他人士警告稱,在美聯(lián)儲的貨幣緊縮行動之后,市場將出現(xiàn)更大幅度的回調(diào)。隨著通貨膨脹率達到40年來的最高水平,美聯(lián)儲在一年內(nèi)已經(jīng)九次上調(diào)利率。美國銀行則預測,美國GDP年化收縮約0.5%-1%,2024年才會再次出現(xiàn)正增長。

編輯/Jeffrey

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