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首批基金一季報:債基規(guī)模縮水超三成 當前時訊
來源:北京商報 發(fā)布時間:2023-04-11 08:34:01

2023年首批基金一季報新鮮出爐。4月10日,中銀基金發(fā)布旗下部分固收類產(chǎn)品的一季度報告,至此,首批已有13只公募基金(份額合并計算,下同)發(fā)布一季報。從當前披露情況來看,中銀基金旗下債券基金業(yè)績有小幅度回暖,不過,若從規(guī)模來看,除封閉期產(chǎn)品外,中銀基金旗下多只債券基金規(guī)模環(huán)比下滑,更有2只債基規(guī)模縮水超三成。有業(yè)內(nèi)人士表示,債券基金規(guī)模下降,可能與投資者的資產(chǎn)配置、投資偏好變化有關(guān)。債基市場整體表現(xiàn)相對穩(wěn)定,但在股票市場賺錢效應(yīng)有所提升的背景下,投資者可能會更傾向于風險偏好更高的資產(chǎn)。

首批固收類基金2023年一季報出爐。4月10日,中銀基金發(fā)布旗下多只產(chǎn)品的2023年一季度報告,涉及8只債券基金以及4只貨幣基金。具體來看,一季度各只基金在規(guī)模變化上不盡相同。貨幣基金方面,當前中銀基金披露的4只產(chǎn)品中,中銀貨幣、中銀如意寶貨幣較2022年四季度末有所增長,分別環(huán)比增長58.29%、23.75%。此外,中銀機構(gòu)現(xiàn)金貨幣、中銀瑞福浮動凈值型貨幣A則分別環(huán)比減少44.45%、88.01%。

而若聚焦于債券基金來看,則僅有中銀穩(wěn)匯短債債券、中銀豐實定期開放債券規(guī)模較2022年四季度末環(huán)比增長272.26%和0.89%。其余6只債券基金一季度末規(guī)模均出現(xiàn)了不同程度的縮水情況。


(資料圖)

例如,中銀添盛39個月定期開放債券、中銀臻享債券、中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券、中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券一季度規(guī)模分別為80.54億元、14.6億元、41.29億元、18.25億元,分別環(huán)比減少2.04%、16.12%、11.47%、25.24%。

值得注意的是,另外2只債券基金規(guī)模環(huán)比縮水均超三成。其中,中銀中債1-5年期國開行債券一季度末規(guī)模為21.21億元,環(huán)比減少34.19%;中銀榮享債券規(guī)模則為27.64億元,較2022年四季度末的41.23億元減少13.59億元,環(huán)比減少32.96%。

針對上述債券基金規(guī)模縮水的具體原因,北京商報記者采訪中銀基金,但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。在財經(jīng)評論員郭施亮看來,債券基金規(guī)模下降,可能與投資者的資產(chǎn)配置變化有關(guān),增加貨幣基金、股票基金等持倉,或者投資風險偏好的改變,也會影響債券基金規(guī)模變化。債券基金整體表現(xiàn)不太樂觀也可能導(dǎo)致債基規(guī)??s水。

正如郭施亮所說,一季度上述多只債券基金遭遇凈贖回。以中銀榮享債券為例,其一季度內(nèi)遭遇凈贖回13.56億份。同期,中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券、中銀臻享債券、中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券、中銀中債1-5年期國開行債券等4只債券基金均遭凈贖回。

郭施亮指出,“凈贖回與基金表現(xiàn)、市場環(huán)境以及基金口碑等因素有關(guān)。債基市場整體表現(xiàn)相對穩(wěn)定,但在股票市場賺錢效應(yīng)有所提升的背景下,投資者可能會更傾向于風險偏好更高的資產(chǎn)”。正如郭施亮所言,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,2023年一季度,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別漲5.94%、6.45%、2.25%。且自年初以來,市場對股市、權(quán)益市場相對樂觀,上述因素可能成為債券基金贖回較多的原因。

展望后市,中銀榮享債券基金經(jīng)理王妍、高志剛表示,一季度債市各品種呈現(xiàn)漲跌不一。在收益率曲線上,一季度收益率曲線走勢進一步平坦化。國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體有所回升,投資增速小幅回升,經(jīng)濟總體處于平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢。

而此前發(fā)布的蜂巢添冪中短債的2023年一季度報告中,在基金經(jīng)理廖新昌、王宏看來,回顧2023年一季度債券市場行情,市場對經(jīng)濟基本面復(fù)蘇預(yù)期較為一致,但對復(fù)蘇斜率有所分歧,一季度債券市場震蕩略偏弱運行。后續(xù)認為短債依然存在少量下行空間,長債收益率大概率繼續(xù)維持當前震蕩運行。

此外,在郭施亮看來,預(yù)計債券基金市場整體走向可能傾向于穩(wěn)健。同時,郭施亮也提示稱,債券基金可能會存在信用風險、流動性風險等問題。投資者在篩選債券基金時仍需全面綜合判斷所投債券發(fā)行人的信用評級、資產(chǎn)投向類型以及應(yīng)對大額贖回的能力等因素。

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