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新年首月，金價(jià)持續(xù)走高，有色金屬板塊熱度也隨之上升。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日收盤，有色金屬行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)17.15%。從行業(yè)個(gè)股的表現(xiàn)來(lái)看，截至2月2日，多只個(gè)股漲超20%。此外，還有4只個(gè)股漲超30%。在有色金屬板塊漲勢(shì)的帶動(dòng)下，相關(guān)主題基金的收益率也水漲船高，多只產(chǎn)品霸榜公募業(yè)績(jī)榜前十。有觀點(diǎn)指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、美聯(lián)儲(chǔ)加息已近尾聲等因素均會(huì)帶動(dòng)金價(jià)上漲，有色金屬板塊的上漲與上述因素也不無(wú)關(guān)系。展望后市，有色金屬板塊或?qū)⒌玫蕉唐谔嵴瘢虚L(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定。

(相關(guān)資料圖)

霸榜業(yè)績(jī)前十

2023年首月，黃金成為開年焦點(diǎn)，金價(jià)持續(xù)走高。據(jù)上海黃金交易所數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日下午收盤，黃金AU9999報(bào)收425.85元/克，漲幅0.99%。截至2月2日15時(shí)30分，AU9999的年內(nèi)漲幅已達(dá)3.78%。

隨著金價(jià)攀升，有色金屬板塊近期漲勢(shì)也較明顯。據(jù)公開信息顯示，截至2月2日收盤，中證申萬(wàn)有色金屬指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)17.15%。從單只個(gè)股來(lái)看，年初以來(lái)，截至2月2日，中國(guó)稀土大漲33.76%，中礦資源漲32.61%。此外，金鉬股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)漲幅也較為明顯，均漲超30%。

得益于金價(jià)上漲、板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，有色金屬主題基金的收益率自年初以來(lái)也普遍收正。據(jù)同花順iFinD顯示，截至2月1日，已有4只有色金屬主題基金霸榜公募業(yè)績(jī)榜前十。

具體來(lái)看，截至2月1日，在數(shù)據(jù)可取得的23只有色金屬主題基金(份額分開計(jì)算，下同)中，有超八成產(chǎn)品的收益率超15%。其中，鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF的年內(nèi)收益率達(dá)18.37%，在全市場(chǎng)排名第4；南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF則緊隨其后，達(dá)18.01%，在全市場(chǎng)排名第5。同期，除上述兩只產(chǎn)品外，還有10只有色金屬主題基金的年內(nèi)收益率超17%，包括華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF、中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)等。

關(guān)于有色金屬板塊的相關(guān)投資機(jī)會(huì)，南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF基金經(jīng)理崔蕾認(rèn)為，有色金屬板塊目前整體市凈率回升至2.78倍，相較高點(diǎn)4.6倍處于較低水平。重倉(cāng)標(biāo)的也大多處于利潤(rùn)平穩(wěn)上升階段，估值處于近期低位。在此情況下，崔蕾建議投資者關(guān)注有色金屬指數(shù)配置機(jī)會(huì)。

中長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定

那么，有色金屬板塊的上漲與哪些因素有關(guān)？又是如何帶動(dòng)相關(guān)主題基金收益率走高？崔蕾認(rèn)為，在海外經(jīng)濟(jì)衰退強(qiáng)化、房地產(chǎn)企穩(wěn)回升、新能源景氣持續(xù)、稀土供應(yīng)偏緊的市場(chǎng)預(yù)期下，黃金、工業(yè)金屬、新能源金屬、稀土相關(guān)板塊市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍則認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)加息已接近尾聲，推動(dòng)金價(jià)上漲。有色金屬上漲，同樣受到加息放緩的推動(dòng)。此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度加大，而中國(guó)是有色金屬的需求大國(guó)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也會(huì)對(duì)有色金屬價(jià)格上漲形成推動(dòng)作用。

展望后市，崔蕾解讀稱，海外市場(chǎng)方面，美國(guó)核心PCE(個(gè)人消費(fèi)支出)物價(jià)指數(shù)2022年12月繼續(xù)下行，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩預(yù)期強(qiáng)化，美元指數(shù)持續(xù)偏弱勢(shì)以及人民幣指數(shù)走強(qiáng)，有色金屬板塊會(huì)得到短期提振。

“國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，宏觀面預(yù)期改善，國(guó)內(nèi)防疫政策調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)提振政策陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期樂觀，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)落地和成效顯現(xiàn)，終端市場(chǎng)需求復(fù)蘇有望帶來(lái)金屬需求回暖。同時(shí)，春節(jié)假期之后，下游市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，前期累庫(kù)節(jié)奏有望放緩，給予有色金屬價(jià)格底部支撐。”崔蕾認(rèn)為。

此外，中原證券在2月2日發(fā)布的《有色金屬行業(yè)月報(bào)：美聯(lián)儲(chǔ)加息符合預(yù)期，金屬價(jià)格普漲》研報(bào)中提及，受到國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、全球通脹高企、美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩、地緣政治沖突影響，大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇，給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注黃金、鋁、鉬和稀土板塊。

而在楊德龍看來(lái)，2023年全年歐美經(jīng)濟(jì)可能存在陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，在這一影響下，有色金屬中長(zhǎng)期上漲趨勢(shì)并不確定，因此投資者仍需注意有色金屬主題基金背后的風(fēng)險(xiǎn)。此外，盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚也認(rèn)為，有色金屬是一個(gè)受到市場(chǎng)波動(dòng)影響比較大的產(chǎn)業(yè)，投資者應(yīng)該做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期評(píng)估。