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基金年報披露拉開帷幕 細(xì)分行業(yè)龍頭受青睞
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-03-15 09:33:32

來源:上海證券報

公募基金2021年年報披露正式拉開帷幕。中郵基金率先披露旗下基金2021年年報,基金隱形重倉股、基金經(jīng)理后續(xù)投資策略浮出水面。此外,伴隨近期上市公司發(fā)布相關(guān)公告,部分明星基金經(jīng)理的隱形重倉股被曝光。從整體來看,細(xì)分行業(yè)龍頭受到基金經(jīng)理的青睞。展望后市,基金經(jīng)理普遍認(rèn)為,仍有結(jié)構(gòu)性投資機會值得把握。

基金季報只披露前十大重倉股,即持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例前十名的股票,只有半年報和年報會披露所有持股情況,業(yè)內(nèi)人士通常把持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例第11位至第20位的股票稱為基金隱形重倉股。這些標(biāo)的被基金經(jīng)理重倉持有但未出現(xiàn)在基金前十大重倉股之列,對投資者來說同樣頗具參考意義。

以陳梁管理的中郵核心主題混合基金為例,截至去年底,該基金隱形重倉股包括大金重工、大北農(nóng)、牧原股份、兗礦能源、恒潤股份、千味央廚、許繼電氣等,上述標(biāo)的的持股市值占基金凈資產(chǎn)比例均在3%以上。

中郵基金另一位明星經(jīng)理國曉雯管理的基金也公布了2021年年報。以其管理的中郵研究精選混合基金為例,截至去年底,億田智能、拓普集團(tuán)、新和成、新興鑄管、康華生物、中天科技、北摩高科、航天電器、中環(huán)股份、上海滬工等成為基金隱形重倉股,其中億田智能、拓普集團(tuán)的持股市值占基金凈資產(chǎn)比例超過3%。

仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn),上述多只標(biāo)的屬于細(xì)分行業(yè)龍頭。國曉雯也強調(diào)了對中小市值公司的關(guān)注:“從市場風(fēng)格上,我們關(guān)注基本面邊際有改善,估值和股價均處于低位的中小市值標(biāo)的,從去年9月開始在組合增配部分中小市值品種。新能源、軍工、科技的行業(yè)景氣仍在持續(xù),但產(chǎn)業(yè)鏈上一些細(xì)分環(huán)節(jié)的競爭會更加激烈,這些都會對投資構(gòu)成挑戰(zhàn)。但是,我們?nèi)匀徽J(rèn)為部分板塊的龍頭標(biāo)的和細(xì)分領(lǐng)域的龍頭標(biāo)的業(yè)績會進(jìn)一步上修。”

除了國曉雯,梳理上市公司近期披露的公告發(fā)現(xiàn),多位明星基金經(jīng)理也較為青睞中小市值標(biāo)的。

例如,永創(chuàng)智能的市值不足100億元,去年四季度,任相棟管理的興全合泰混合基金、譚麗管理的嘉實價值精選股票基金等均選擇了加倉;朱少醒管理的富國天惠精選成長混合基金則殺入永創(chuàng)智能前十大流通股股東。

類似的還有麗江股份,其市值同樣低于100億元。去年四季度,中歐基金老將周蔚文管理的多只基金均采取了加倉操作。具體來看,去年四季度,周蔚文管理的中歐精選混合基金加倉91.51萬股,中歐新藍(lán)籌混合基金加倉183.78萬股,中歐洞見混合基金則成為麗江股份新晉前十大流通股股東。

在基金2021年年報中,多位基金經(jīng)理透露了接下來將要采取的打法。國曉雯表示,2022年景氣向上的行業(yè)包括新能源車、光伏、風(fēng)電、軍工及部分消費細(xì)分行業(yè)等。“我們依然看好新能源,但分化會非常明顯。在疫情中受損的板塊也是我們關(guān)注的重點,如餐飲、旅游、演藝、酒店、民航、超市百貨等。就具體的選股策略而言,重點選擇增長確定、行業(yè)格局相對穩(wěn)定的行業(yè)。”

中郵價值優(yōu)選混合基金經(jīng)理王高表示,今年的股票市場會更趨于均衡,前兩年大幅上漲的景氣板塊面臨高估值壓力,板塊內(nèi)個股會有較大分化,缺乏持續(xù)增長業(yè)績支撐的個股將面臨較大的回調(diào)壓力,業(yè)績能不斷兌現(xiàn)的股票仍有機會上漲。另外,前幾年受疫情影響較大的板塊會迎來一定的修復(fù),而前期受到壓制的低估值板塊也有望受到資金的青睞。

標(biāo)簽: 基金資產(chǎn)凈值 混合基金 基金凈資產(chǎn) 基金季報 基金經(jīng)理

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