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本報(bào)記者 張曉迪 北京報(bào)道

由于第一創(chuàng)業(yè)證券（002797.SZ）旗下創(chuàng)金合信基金管理有限公司（以下簡稱“創(chuàng)金合信”）管理的一資管產(chǎn)品在與申萬宏源證券旗下一資管計(jì)劃開展的一筆債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)中出現(xiàn)違約，日前，申萬宏源證券已向深圳國際仲裁院就此事提起了仲裁。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者就該仲裁進(jìn)展分別采訪申萬宏源證券與創(chuàng)金合信方面，對方均表示不便接受采訪。

未履行回購義務(wù)

據(jù)了解，這筆交易始于2018年。彼時(shí)，申萬宏源證券管理的申銀萬國天天增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃作為資金融出方，與作為資金融入方的創(chuàng)金合信鄰水融富2號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“鄰水融富2號(hào)”）在深圳證券交易所開展了一筆債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務(wù)。

申萬宏源證券方面稱，該筆交易的成交金額為 7000萬元，質(zhì)押債券為“17國購01”10萬手，回購期限為92天，回購利率為年化6.2%。2019年，創(chuàng)金合信及鄰水融富2號(hào)在約定的到期日，并未履行合同約定的回購義務(wù)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

申萬宏源證券方面還稱，經(jīng)多次催討，創(chuàng)金合信及鄰水融富2號(hào)仍未履行回購義務(wù)。

踩雷國購?fù)顿Y

據(jù)了解，鄰水融富2號(hào)不能按時(shí)履行回購義務(wù)，與踩雷安徽省曾經(jīng)的百強(qiáng)地產(chǎn)企業(yè)國購?fù)顿Y有限公司（以下簡稱“國購?fù)顿Y”）有關(guān)。

公開資料顯示，“17國購01”系國購?fù)顿Y于2017年7月發(fā)行的一只私募債券，發(fā)行規(guī)模8億元，2020年8月31日到期。目前，這只債券已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，當(dāng)前余額仍為8億元。

工商資料顯示，國購?fù)顿Y成立于2010年，為安徽省較大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一，2016年起，國購?fù)顿Y共發(fā)行11只債券，累計(jì)規(guī)模52.9億元，目前仍存續(xù)的有9只。而Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年起，國購?fù)顿Y陷入資金危機(jī)，多只債券出現(xiàn)違約，截至目前，這9只中已有8只債券出現(xiàn)了違約。

2019年11月5日，合肥市中級人民法院受理國購集團(tuán)下屬國購?fù)顿Y有限公司等10家公司的重整案件。11月6日，國購?fù)顿Y發(fā)布了《關(guān)于法院裁定受理國購?fù)顿Y有限公司及下屬公司重整申請及指定管理人的公告》。

這并非創(chuàng)金合信第一次踩雷。早在2018年，創(chuàng)金合信旗下公募基金就曾因重倉萬達(dá)電影（002739.SZ）而受挫。2018年11月，停牌一年多的萬達(dá)電影復(fù)牌后慘遭跌停。而2018年三季度末，創(chuàng)金合信鑫收益A持有的萬達(dá)電影占凈值比超限，高達(dá)56.33%，且萬達(dá)電影屬于其報(bào)告期末基金前10名的股票。對此，該基金在三季報(bào)中給出的說明是由于“重大事項(xiàng)停牌”導(dǎo)致的流通受限。

無獨(dú)有偶。記者注意到，2020年4月方正集團(tuán)重整確認(rèn)1127億元債權(quán)，多家金融機(jī)構(gòu)踩雷，而根據(jù)公開信息，創(chuàng)金合信基金也不幸“中招”。

官網(wǎng)介紹，創(chuàng)金合信成立于2014年7月，注冊資本2.33億元，其控股股東系A(chǔ)股上市公司第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司，占股51.0729%；其他股東為蘇彥祝等23名自然人組成的7家合伙企業(yè)。這23名自然人，均系創(chuàng)金合信經(jīng)營管理層及核心員工，這7家合伙企業(yè)也僅用于持有創(chuàng)金合信股權(quán)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2020年11月12日，創(chuàng)金合信旗下共56只公募基金，管理規(guī)模407.42億元。

申萬宏源證券與創(chuàng)金合信后續(xù)仲裁進(jìn)展如何，本報(bào)記者將持續(xù)跟進(jìn)。