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長安基金管理規模縮水超40% 成立九年離任三位總經理
來源:中國經濟網 發布時間:2020-10-30 14:16:22

來源:投資時報

截至今年三季度末,長安基金管理規模為105.31億元,較去年末的184.43億元減少79.12億元,縮水比例達42.9%

《投資時報》研究員 齊文健

今年以來股市行情回暖,多數公募基金公司管理規模有所增加,不過也有“流年不利”的基金公司反而縮水,總部位于上海的長安基金就是其中之一。

Wind數據顯示,截至三季度末長安基金管理規模為105.31億元,較去年末的184.43億元減少79.12億元,縮水比例達42.9%,而該公司管理規模下滑的主要原因來自于混合型基金規模的減少,從去年末的150.02億元下降至今年三季度末的76.78億元。

事實上,這與部分基金業績表現欠佳有關。Wind數據顯示,截至10月28日,旗下長安產業精選A/C、長安鑫禧A/C四只基金年內的凈值增長率均飄綠(各類份額分開計算),分別為-5.35%、-5.75%、-4.87%、-5.02%。

除此之外,長安基金管理層亦不平靜。10月17日,該公司發布高級管理人員變更公告稱,總經理袁丹旭因個人原因申請離職,離任日期為今年10月16日,董事長萬躍楠代任總經理一職,且袁丹旭任期不足3年。

就管理規模下滑、基金業績及新任總經理等問題,《投資時報》向長安基金發送溝通函,不過截至發稿未收到回復。

管理規模縮水近80億

數據顯示,截至今年三季度末,長安基金的管理規模為105.31億元,相比去年四季度末的184.43億元規模縮水79.12億元;從排名來看,公司規模在141家公募基金公司中的排名也退至第100位。

具體到產品類型,與其他中小型基金公司依賴固收類基金打天下不同,長安基金則是以權益類基金為主。混合型基金是主陣地,不過今年三季度末卻大幅縮水,管理規模減少73.24億元。

其中僅有長安鑫益增強A/C、長安裕騰A/C和長安鑫盈A/C三只混合型基金規模突破10億元(各類份額合并計算,下同),不過長安鑫益增強和長安裕騰兩只基金C類份額卻大幅度減少:長安鑫益增強C由去年末的77.13億元下滑至今年三季度末的25.54億元;長安裕騰混合C由去年末的38.26億元下滑至三季度末的11.47億元。而長安鑫盈A則由去年的6.76億元增至9.02億元。

除此之外,長安基金旗下其余混合型基金規模幾乎是“一地雞毛”,長安鑫旺價值A/C、長安宏觀策略、長安鑫富領先等10只產品規模不足1億元,而長安宏觀策略、長安產業精選A/C、長安鑫富領先、長安鑫利優選A/C、長安鑫興A/C規模亦在清盤線之下。

值得關注的是,存量基金規模不佳的同時,長安基金新基金發行情況也不理想。今年以來,該公司僅在9月18日成立了長安鑫悅消費驅動A/C一只產品,首募規模為9.08億元。

《投資時報》研究員注意到,規模的步步后退與業績表現欠佳有關。Wind數據顯示,截至10月28日,長安產業精選C、長安產業精選A、長安鑫禧A、長安鑫禧C今年以來的凈值增長率分別為-5.35%、-5.75%、-4.87%、-5.02%。

這或許與踏空市場行情有關。基金季報顯示,今年前三季度,長安產業精選、長安鑫禧股票倉位波動較大,前者前三季度股票倉位分別為89.83%、18.33%、72.58;后者的數據分別為90.57%、24.66%、65.46%。

此外,在今年前三季度,長安產業精選前十大重倉股更換頻率較高,其中第三季度和第二季度無一股重倉股相同。而長安鑫禧今年第三季度和第二季度前十大重倉股中有立訊精密(002475,股吧)(002475.SZ)、長春高新(000661,股吧)(000661.SZ)、寶信軟件(600845,股吧)(600845.SH)、智飛生物(300122,股吧)(300122.SZ)、三花智控(002050,股吧)(002502.SZ)、新易盛(300502,股吧)(300502.SZ)6只股票相同。

更為重要的是,長安產業精選、長安鑫禧兩只產品不僅年內凈值增長率表現欠佳,長期業績亦不理想。

Wind數據顯示,截至10月28日,長安產業精選C近一年、近兩年、近三年的收益率分別為-0.03%、21.38、4.67%,同類排名分別為1869/1882、1573/1780、1413/1471。

截至10月22日,長安鑫禧A/C近一年、近兩年的收益率分別為0.35%/0.15%、3.88%/3.54%,同類排名均在后1/4;若拉長時間來看,該基金成立以來收益率分別為-11.45%、-11.91%。

《投資時報》研究員還注意到,長安產業精選、長安鑫禧兩只產品的基金經理均是林忠晶。Wind數據顯示,其單獨及參與管理了7只主動權益類基金和1只指數基金,共8只產品,基金經理從業年限為5.76年。

長安基金資產規模(單位:億元)

數據來源:Wind

離任三位總經理

在管理規模下滑、基金業績變現不佳的同時,長安基金管理層亦出現變動。10月17日,長安基金發布公告稱,總經理袁丹旭因個人原因申請離職,不再轉任公司其他職務,離任日期為今年10月16日,董事長萬躍楠代任總經理一職。

公開資料顯示,萬躍楠曾任南昌保險學校教師、中國證監會機構監管部處長、長沙通程實業集團有限公司總裁、特華投資控股有限公司執行總裁、兵器裝備集團財務有限責任公司副總經理、安信期貨有限責任公司董事長和長安財富資產管理有限公司董事等職。

據《投資時報》研究員統計,長安基金成立9年以來,袁丹旭是第三位離職的總經理,前兩位總經理分別是在公司成立不足一年時離職的曹陽,以及任期為2012年10月17日至2017年7月30日的黃陳。值得一提的是,已離任的三位總經理均是外部聘任,其中曹陽、黃陳均有公募基金從業經歷。

長安基金的股權同樣幾經變化。第一次股權變更發生在2014年,該公司原股東上海美特斯?邦威服飾股份有限公司、上海磐石投資有限公司分別將持有的33%、18%股權分別轉讓給上海恒嘉美聯發展有限公司、五星控股集團有限公司。本次股權轉讓后,其股東分別為長安國際信托股份有限公司(下稱長安國際信托)、上海恒嘉美聯發展有限公司(下稱恒嘉美聯)、五星控股集團有限公司(下稱五星控股)、兵器裝備集團財務有限責任公司(下稱兵器裝備集團),持股比例分別為40%、33%、18%、9%。

隨后在2015年3月7日,長安基金發布公告稱,因增加注冊資本股權發生變動,該公司注冊資本由2億元增加到2.7億元,上海景林投資發展有限公司(下稱景林投資)認購出資7000萬元。本次注冊資本變更后,景林投資成為新晉股東,持股比例為25.93%,而長安國際信托、恒嘉美聯、五星控股、兵器裝備集團所持有股權比例均有所減少,分別為29.63%、24.44%、13.33%、6.67%。

時隔兩年多,2017年12月29日,中國證監會發布核準長安基金股權變更公告。公告顯示,核準景林投資將其持有的25.93%股權轉讓給杭州景林投資管理合伙企業(有限合伙)。至此,該公司股權變更暫告結束,未來是否會有股東因公司經營情況選擇退出尚未可知。

本文首發于微信公眾號:投資時報。

標簽: 基金季報 基金業績

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