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原標(biāo)題：戰(zhàn)績(jī)耀眼！社保基金2019年業(yè)績(jī)亮相，權(quán)益投資收益率高達(dá)14.06%，遠(yuǎn)超基金成立以來(lái)年均水平

全國(guó)社保基金理事會(huì)發(fā)布2019年社保基金年度報(bào)告。

2019年，社保基金權(quán)益投資收益額2917.18億元，投資收益率14.06%，遠(yuǎn)高于社保基金自成立以來(lái)的年均投資收益率8.14%。

全國(guó)社保基金理事會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，社保基金會(huì)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營(yíng)管理，確保基金安全，實(shí)現(xiàn)保值增值。

社保基金會(huì)主要管理哪些資金？

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，社保基金會(huì)受托管理以下資金：

一是全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱全國(guó)社保基金)，為國(guó)家社會(huì)保障儲(chǔ)備基金，用于人口老齡化高峰時(shí)期的養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出的補(bǔ)充、調(diào)劑。

二是做實(shí)個(gè)人賬戶中央補(bǔ)助資金，為社保基金會(huì)受相關(guān)省(自治區(qū)、直轄市)人民政府委托管理的做實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶中央補(bǔ)助資金及其投資收益(以下簡(jiǎn)稱個(gè)人賬戶基金)。

三是部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金，為山東省人民政府委托社保基金會(huì)管理的部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余資金及其投資收益(以下簡(jiǎn)稱地方委托資金)。

四是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，為各省(自治區(qū)、直轄市)人民政府委托社保基金會(huì)管理的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)部分結(jié)余基金及其投資收益。

五是劃轉(zhuǎn)的部分國(guó)有資本，由國(guó)務(wù)院委托社保基金會(huì)負(fù)責(zé)集中持有的劃轉(zhuǎn)中央企業(yè)國(guó)有股權(quán)，單獨(dú)核算。

本報(bào)告披露全國(guó)社保基金、個(gè)人賬戶基金和地方委托資金(以下統(tǒng)稱社保基金)的投資運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況。

社保基金會(huì)投資收益主要由哪幾部分組成、收益如何？這幾組數(shù)據(jù)是關(guān)鍵！

投資收益額增長(zhǎng)7.12倍

2019年，社保基金權(quán)益投資收益額2917.18億元，較2018年增長(zhǎng)7.12倍。其中，已實(shí)現(xiàn)收益額944.80億元(已實(shí)現(xiàn)收益率4.64%)，交易類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額1972.38億元。

社保基金收益表

圖片來(lái)源：全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)

委托投資資產(chǎn)占社保基金資產(chǎn)總額的60.40%

社保基金會(huì)采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運(yùn)作。直接投資由社保基金會(huì)直接管理運(yùn)作，主要包括銀行存款、信托貸款、股權(quán)投資、股權(quán)投資基金、轉(zhuǎn)持國(guó)有股和指數(shù)化股票投資等。委托投資由社保基金會(huì)委托投資管理人管理運(yùn)作，主要包括境內(nèi)外股票、債券、證券投資基金，以及境外用于風(fēng)險(xiǎn)管理的掉期、遠(yuǎn)期等衍生金融工具等，委托投資資產(chǎn)由社保基金會(huì)選擇的托管人托管。

財(cái)務(wù)狀況方面，2019年末，社保基金資產(chǎn)總額26285.66億元。其中，直接投資資產(chǎn)10410.17億元，占社保基金資產(chǎn)總額的39.60%；委托投資資產(chǎn)15875.49億元，占社保基金資產(chǎn)總額的60.40%。境內(nèi)投資資產(chǎn)23668.69億元，占社保基金資產(chǎn)總額的90.04%；境外投資資產(chǎn)2616.97億元，占社保基金資產(chǎn)總額的9.96%。2019年末，社保基金負(fù)債余額2060.06億元，主要是社保基金在投資運(yùn)營(yíng)中形成的短期負(fù)債。

投資運(yùn)作增值超過財(cái)政性凈撥入

2019年末，社保基金權(quán)益總額為24225.60億元，包括：全國(guó)社保基金權(quán)益21376.51億元，其中，累計(jì)財(cái)政性凈撥入9595.82億元，累計(jì)投資增值11780.69億元(其中累計(jì)投資收益11027.18億元，基金公積和報(bào)表折算差額合計(jì)753.51億元)。個(gè)人賬戶基金權(quán)益1571.37億元，其中，委托本金余額925.82億元，累計(jì)投資收益余額645.55億元。地方委托資金權(quán)益1277.72億元，其中，委托本金余額1000億元，累計(jì)投資收益余額277.72億元。

財(cái)政撥入全國(guó)社保基金情況方面，2019年，財(cái)政性撥入全國(guó)社保基金資金464.93億元，其中：中央財(cái)政預(yù)算撥款100億元；彩票公益金364.49億元；國(guó)有股減持資金0.44億元。

專家：社保基金入市加速

發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能

業(yè)內(nèi)人士分析，社保基金入市加速，將發(fā)揮價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能。

“社保基金在投資風(fēng)格方面注重長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資，因此投資績(jī)效體現(xiàn)在長(zhǎng)期表現(xiàn)方面。縱觀近年表現(xiàn)，總體來(lái)看，社保基金的投資收益率波幅在收窄，離散程度在收斂，這也表明，社保基金在投資水平方面不斷提高，投資管理水平不斷成熟。”武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新指出。

董登新分析，社保基金屬于長(zhǎng)期資金，也是A股市場(chǎng)最為短缺的一類資金。A股市場(chǎng)“不差錢”，但缺乏長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者，在該方面，社保基金起到了示范和帶頭作用。以社保基金為代表的長(zhǎng)期資金規(guī)模將越來(lái)越大，這對(duì)于A股市場(chǎng)去散戶化，改變“牛短熊長(zhǎng)”的格局至關(guān)重要。

“社保基金將投資人引向價(jià)值投資，但主觀上依然是安全第一，尋求穩(wěn)健投資，更為關(guān)注企業(yè)基本面。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林表示，社保基金入市節(jié)奏相對(duì)平穩(wěn)，并不會(huì)隨同市場(chǎng)行情過度采取“擇時(shí)”策略，同時(shí)，由于社保改革增加了覆蓋面，也增加了繳存覆蓋，因此社保基金總量在擴(kuò)容，這就使得現(xiàn)階段社保基金按一定節(jié)奏持續(xù)入市。

盤和林分析，二季度社保基金增倉(cāng)青睞于醫(yī)療保健、國(guó)防軍工和機(jī)械化工。社保基金依然圍繞業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、估值較為合理這兩個(gè)特點(diǎn)調(diào)倉(cāng)。在社保基金投資主線中，金融、市政公用、醫(yī)藥消費(fèi)領(lǐng)域投資持續(xù)性較強(qiáng)，調(diào)倉(cāng)頻率較低。