三季度行情即將結束。在見頂3100點之后,大盤連續調整了一個半月,將基金三季度前半程的收益吞沒。不過基金之間分化較大,國泰旗下兩只基金領漲,收益最高超過14%。金鷹旗下基金因重倉次新股,領跌全市場,三季度以來累計虧損近19%。富安達新興成長也虧損近18%。
國泰兩基金領跑
三季度上證指數整體先揚后抑,主動管理的權益類基金收益幾乎也歸零。數據顯示,三季度以來截止9月28日,股票型基金平均漲幅1.41%,偏股混合平均收益-0.23%,靈活配置型平均收益0.53%,股債平均型平均收益-0.99%。
單只基金來看,三季度行情震蕩,大額贖回又頻頻出現。金鷹旗下兩只基金中招,金鷹保本C和金鷹技術領先C分別在8月初和7月上旬遭遇大額贖回,三季度以來累計凈值暴漲59%以上和16%以上。這兩只基金份額原來資產規模就不大,在今年二季度末,分別只有0.11億元和0.08億元。此外,靈活配置型基金新沃通盈基金也遭遇大額贖回,凈值暴漲35.5%,值得一提的是,該基金成立于9月22日,成立僅一周。
剔除大額贖回導致的異常,共有12只基金三季度以來的收益超過10%。國泰旗下基金繼續領先。國泰成長優選以14.11%的收益率領跑,該基金成立于2012年,股票倉位為60%至90%。由同一基金經理管理的國泰金鑫以13.37%的收益率緊隨其后,該基金是倉位下限為80%的股票型基金,成立于2014年,也是一只老基金。兩只基金配置較為相似,以國泰成長優選為例,今年二季度末,該基金持有的前十大重倉股為大華股份(002236)、康得新(002450)、立訊精密(002475)、省廣股份(002400)、中金環境(300145)、藍色光標(300058)、欣旺達(300207)、華帝股份(002035)、國機汽車(600335)、美克家居(600337),其配置以精選個股為主,偏向于業績較好的成長股。
緊隨其后,滬港深主題基金表現也不俗。靈活配置型基金前海開源滬港深優勢精選、前海開源滬港深藍籌兩只基金分別上漲13.69%和13.67%,排名次之。嘉實滬港深精選股票則取得了12.94%收益率,收益同樣居前。
此外,萬家新利、大摩品質生活精選、富國滬港深價值精選、上投摩根核心成長、中海滬港深價值優選、萬家精選、泰達宏利同順大數據漲幅也超10%。其中有部分基金表現較好主要是受近來地產股走好帶動。