全國乘聯會10月26日發文表示，在疫情全球蔓延和世界汽車低迷的大背景下，我國汽車業乘經濟穩中向上的東風，逆勢上揚，二季度現好轉，三季度優于前一季度。數據顯示，7月份至9月份的三個月，汽車零售額同比增速均突破10%。其中，9月份汽車零售額3866億元，同比增長11.2%。
10月20日國家發改委新聞發布會表示，將繼續堅定實施擴大內需戰略，推動汽車消費轉型升級，促進汽車限購向引導使用轉變，鼓勵各地出臺老舊汽車置換政策。
根據乘聯會最新數據顯示，10月第1周-3周乘用車日均零售銷量4.22萬輛，同比增長16%，環比增長3%，乘用車復蘇持續。
私募排排網未來星基金經理夏風光在接受《證券日報》記者采訪時表示，“在消費預期升溫，管理層各項促進消費政策逐漸呈現效果等因素刺激下，汽車板塊基本面有望持續回暖。在汽車智能化方面，包括新能源汽車、智能駕駛等帶來的行業迭代創新，使得汽車行業發展前景更為廣闊。”
接受采訪的巨澤投資董事長馬澄也表達了樂觀的看法。馬澄對《證券日報》記者表示，“強勁的銷售數據為10月份的整體數據增長提供了支撐，這也為年內剩下兩個月車企的促銷提供了可能，也為銷售業績提供了保障。”
在市場需求回暖的背景下，汽車行業基本面盈利逐步修復，這成為近期QFII布局該板塊的重要支撐。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至10月27日收盤，已有54家汽車相關公司披露了2020年三季報業績，報告期內實現凈利潤同比增長的公司共有38家，占比逾七成。其中，有12家公司2020年前三季度凈利潤實現同比翻番，*ST中華A、雙林股份等2家公司2020年前三季度凈利潤實現同比增長均超10倍，包括東安動力、秦安股份、京威股份、浙江世寶、江鈴汽車等在內的10家公司2020年前三季度凈利潤均實現同比翻番。
馬澄對《證券日報》記者還表示，“在政策大力支持下，乘用車的銷售從5月份到9月份連續出現正增長，從而提升汽車板塊持續盈利的能力，汽車板塊后市應該還有更大的機會出現，而新能源汽車領域的配置機會更大，這主要是上海超級工廠特斯拉的銷售范圍不斷擴大，有利于整個產業鏈的業績提升，具有業績支撐的電池和電控系統等細分龍頭股值得關注。”
隨著行業基本面持續回暖，近期QFII也對汽車板塊績優股進行了布局。統計顯示，截至今年三季度末，上述三季報業績實現同比增長的38只個股中，鈞達股份、雙林股份、東安動力、拓普集團、威孚高科等5只績優股成為本期QFII新進增持的重點目標，合計持股市值為6.67億元，后市表現值得期待。
可以看到，10月份以來，汽車板塊表現十分活躍，其板塊整體上漲10.43%，跑贏大盤(滬指累計上漲1.13%)。其中，有54只個股期間累計漲幅超過10%，松原股份(64.85%)、雙林股份(56.66%)、卡倍億(49.60%)、朗博科技(44.79%)和威唐工業(30.41%)等個股期間累計漲幅居前，均逾30%。
對于板塊的投資邏輯方面，夏風光建議關注兩方面的汽車板塊后市機會：其一、增量機會，重點在上游，即新興的人工智能、電子、電控等方面;其二、結構機會，在中下游中找技術新、轉型快、競爭力突出的企業，如特斯拉產業鏈等相關標的機會。
“汽車板塊是具有典型的強周期性的，它的特色是啟動通常比較迅速，再加上新能源汽車銷量和各種利好消息的持續放出，經過大盤在過去幾個月的回調，汽車這一強周期行業會隨著大盤反彈和經濟復蘇，在業績方面有突出表現。”優美利投資董事長賀金龍告訴《證券日報》記者。
表：今年三季度獲QFII增持汽車股一覽
制表：任世碧
記者 張穎 見習記者 任世碧
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