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連續(xù)抄底前期重倉股。

(資料圖)

北京時間8月11日深夜，景林資產(chǎn)披露美股最新持倉明細。

景林資產(chǎn)是管理超千億元人民幣的中國對沖基金，亦是內(nèi)地少有的進行大手筆持有美股的買方機構(gòu)之一。

截至2023年二季度末，這家千億私募巨頭的美股持倉市值達20.69億美元，折合人民幣150億元規(guī)模，季度環(huán)比增幅達20%。

本季度的景林操作“出人意料”，連續(xù)抄底前期重倉股。

這個舉動很“逆向”，但并不是近年景林的“常見風格”。

高度集中“前十大”

值得提醒的是：本文提及的景林資產(chǎn)美股組合，是該私募通過其香港子公司進行投資的頭寸，并不包含中國內(nèi)地主體的美股頭寸。

初步分析看，景林的美股資產(chǎn)主要集中在中概股如$拼多多(PDD.US)$、$網(wǎng)易(NTES.US)$、$新東方(EDU.US)$，以及AI概念股$Meta Platforms(META.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、$微軟(MSFT.US)$等。

梳理發(fā)現(xiàn)，截至今年2季度末，景林美股的前十大重倉股集中度高達82%，非常驚人。

越跌越買“拼多多”

其中對拼多多的操作格外引人矚目。截至2023年二季度末，拼多多被小幅增倉至470萬股，對應市值為3.25億美元。

回溯一下，拼多多進入景林美股披露范圍，主要是自2022年二季度起。

此后，景林資產(chǎn)連續(xù)四個季度加倉拼多多，享受了一波股價反彈行情。

而自2023年一季度開始，由于景林的持續(xù)加倉，拼多多已開始“擔綱”景林資產(chǎn)美股組合的“頭牌”。

但此時拼多多的漲幅開始停止，尤其是從去年10月至今年2月初，拼多多股價最高漲幅突破130%后就不再上揚。

及至年中5月，年內(nèi)最大跌幅一度超40%。

而今年5月末-7月末，拼多多的股價反彈幅度又接近50%。

此時看看二季報，景林再次加倉拼多多，可謂再次在底部撿到了籌碼。

可以看出，景林資產(chǎn)對拼多多“越跌越買”，態(tài)度十分堅決。

互聯(lián)網(wǎng)平臺籌碼集中

景林資產(chǎn)一直對互聯(lián)網(wǎng)屬性的平臺公司，本季度依然在加強，而且明顯偏好同時有AI概念的資產(chǎn)。

前十大持倉中，相關(guān)公司包括：臉書母公司$Meta Platforms(META.US)$、$網(wǎng)易(NTES.US)$、美國外賣平臺$DoorDash(DASH.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$英偉達(NVDA.US)$等。

最為顯眼的是：景林從一季度持有63萬股臉書母公司META，二季度末增至104.8萬股，可謂大幅加倉。

實際上，META年內(nèi)股價直線上升，上半年累計漲幅超130%，景林進行了追漲的操作。

同時不能忽視的是：景林還將$滿幫(YMM.US)$提升至第十大重倉股，這家中概股宣傳自己為以大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)為導向的公司。

中概股“多元性”上升

景林資產(chǎn)的美股投資，除了相當押注互聯(lián)網(wǎng)平臺，還大手筆買入超跌的教育股，今年一季度曾大幅加倉$新東方(EDU.US)$。

截至二季度末，景林持倉新東方教育439.4萬股，該公司位列第五大美股重倉股。

$中通快遞(ZTO.US)$也是景林的“心水股”，長期位列其美股核心持倉中。

最新的一個面孔是$富途控股(FUTU.US)$，躋身景林前十大持倉。

大力押注AI的邏輯

景林資產(chǎn)發(fā)給客戶的最新匯報內(nèi)容中，對人工智能著墨甚多。

其中提及，這波席卷全球的人工智能技術(shù)革命剛剛開始，未來資本市場圍繞著人工智能的投資機會仍然空間巨大。未來資本市場人工智能板塊肯定還會有波動，很多機會可能是技術(shù)成熟后，2C端的發(fā)展空間更大。

景林資產(chǎn)表示，由于AI 作為生產(chǎn)力工具即將得以應用，它不單單是2C的助手，更是2B 的提效工具，應用面非常廣泛而且需求旺盛，有望帶來由高算力投入到高收入回報的良性循環(huán)。在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，我們會更聚焦于應用，包括投資回報率的情況。

這家千億私募還判斷這一輪AI會帶來顯著商業(yè)價值，這使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)，呈現(xiàn)了健康的態(tài)勢。

該機構(gòu)進一步對持有人稱：隨著大語言模型的發(fā)展和通用AI的商業(yè)化落地。也許在不久的將來，制約真正智能機器人的障礙都會迎刃而解。

對于很多投資者對資本市場的信心較低，景林則認為AI的投資機會，可以抬升諸多投資情緒。

理解自然語言、自由移動和執(zhí)行自然語言交代的任務這三件事一旦突破，機器人就會成為真正意義上的具備認知、理解、完成能力的智能設備。一想到這些未來5-10年會發(fā)生的翻天覆地的變化，我們就不會抑郁于目前的迷霧。未來的世界會是大不同的，我們的投資應該在有安全邊際的前提下積極參與其中，這是不被淘汰的唯一機會。

編輯/Somer