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華爾街不看好財(cái)報(bào)季,美股牛市還能繼續(xù)么?
來源:富途牛牛 發(fā)布時(shí)間:2023-07-10 16:54:55

本周美股面臨新一輪考驗(yàn),Q2財(cái)報(bào)季拉開帷幕,企業(yè)盈利難言樂觀,上半年的強(qiáng)勁漲勢(shì)能否延續(xù)?


(相關(guān)資料圖)

華爾街分析師們并不看好,預(yù)計(jì)標(biāo)普500成分股公司將連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)盈利下滑。根據(jù)FactSet周一數(shù)據(jù),第二季度的利潤(rùn)預(yù)計(jì)將同比下降7.2%,為2020年第二季度以來最大降幅。

在剛剛過去的上半年,美股無視盈利預(yù)期惡化,標(biāo)普500指數(shù)上漲15%,納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲31%,創(chuàng)下了40年來的最佳開局。

同時(shí),美國(guó)企業(yè)正與持續(xù)的通脹、緊張的消費(fèi)需求和美聯(lián)儲(chǔ)的加息作斗爭(zhēng),投資者正等待下一輪財(cái)報(bào),以了解企業(yè)利潤(rùn)情況,并依此判斷股票是否被高估。

本周,華爾街將打響美股財(cái)報(bào)季,摩根大通、富國(guó)銀行、花旗、貝萊德等華爾街巨頭將發(fā)布新一季財(cái)報(bào),百事可樂也將發(fā)布財(cái)報(bào)。

財(cái)報(bào)季對(duì)美股構(gòu)成壓力 AI對(duì)盈利的改善被夸大

根據(jù)德意志銀行策略師的說法,在過去十年中,財(cái)報(bào)季通常對(duì)股票有利。但根據(jù)MLIV Pulse346名受訪者,55%的人表示,即將到來的財(cái)報(bào)季將威脅股市。受訪者認(rèn)為,人工智能對(duì)科技行業(yè)盈利的推動(dòng)被夸大了,金融緊縮則損害了公司盈利。

42%的受訪者表示,財(cái)報(bào)季最大的負(fù)面影響將是財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步收緊。目前經(jīng)濟(jì)軟著陸的樂觀情緒正在消散,上周的非農(nóng)報(bào)告顯示,工資增長(zhǎng)速度繼續(xù)高于預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)在7月份加息的可能性仍然很高,對(duì)市場(chǎng)情緒造成了壓力。

Hargreaves Lansdown的首席股票分析師Sophie Lund-Yates說:

來自財(cái)報(bào)季的負(fù)面噪音肯定會(huì)減緩美股這列失控列車,特別是再加上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明未來會(huì)進(jìn)一步加息。

此外,雖然科技股的漲勢(shì)受到了圍繞AI炒作的推動(dòng),但超過70%的調(diào)查參與者表示,人工智能對(duì)科技股收益的影響被夸大了。這使得引領(lǐng)人工智能發(fā)展的公司,如英偉達(dá)和微軟,在其收益令投資者失望時(shí)更容易受到股票下跌的影響。

下半年盈利將好轉(zhuǎn)?

不過,分析師對(duì)2023年剩余時(shí)間的盈利相對(duì)樂觀。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),分析師預(yù)計(jì)標(biāo)普500成分股公司在第三季度的利潤(rùn)將增長(zhǎng)約0.3%,第四季度將增長(zhǎng)約8%。

投資者面臨的一個(gè)核心問題是,企業(yè)通過試圖將高漲的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶來維持利潤(rùn)的時(shí)間能持續(xù)多久,客戶已經(jīng)忍受了一個(gè)又一個(gè)季度的價(jià)格上漲。分析師預(yù)測(cè),標(biāo)普500指數(shù)公司第二季度的收入同比下滑0.3%,這將是2020年第三季度以來的首次下滑。

總體而言,與令人驚訝的第一季度收益相比,本季度財(cái)報(bào)情況看起來更加暗淡。摩根大通的策略師Mislav Matejka說,利潤(rùn)率將面臨壓力,當(dāng)通脹降溫和增長(zhǎng)放緩時(shí),公司將失去繼續(xù)提價(jià)的能力。

如果利潤(rùn)繼續(xù)下降,這可能會(huì)使股票估值相對(duì)于公司的利潤(rùn)來說顯得更加昂貴。投資者通常使用市盈率作為衡量股票是否便宜或昂貴的標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)普500指數(shù)中的公司在未來12個(gè)月的市盈率約為19倍,高于年初的17倍,也高于五年平均水平18.6。

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