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如何做交易——一位專業股票交易員的賺錢思維

來源：富途牛牛發布時間：2023-06-28 05:31:39

做交易到底努力的方向是什么？

(資料圖)

這是一個特別值得思考的問題，為什么這樣說，因為他直接影響你的交易理念和生活。

大部分進入市場的投資或投機者，本質上都是希望通過交易改變財務現狀。說白了也就是掙錢。然而每天看著那些幻化為數字的金錢上上下下，這種對于錢的觀念會異化。

我自己經過無數次大虧，對于交易的目的有了另外的看法。對于全職交易來說，每天4個小時就是生活的內容之一，并且是很重要的內容。今天掙錢還是虧錢很可能影響我收盤之后的生活節奏。然而大多數人沒有意識到這個問題，即你究竟在掌控交易，還是交易掌控了你。

所以我覺得交易的最終目的，是讓你更加獨立的做你自己。

這種獨立，第一，經濟上。經濟上的獨立不需要你一年掙個幾百萬幾千萬才能完成，而是你今天想去吃頓大董，沒問題；明天想買個沖浪板，沒問題。這種獨立是不僅能滿足目前你手頭上的物質需要和精神硬件，同時也讓未來的你可以有各種可能性。

第二，心態上。好的交易應該給你一種自信，即無論我用我賺來的錢去消費了怎樣的生活價值、體驗了怎樣的大好河山，你都不會過度為未來生活發愁。哪怕你目前沒有賺到太多的錢，你有這樣一種自信，感受到交易好似一門活命的手藝，你會真正感受到那種自己獨立于天地間的快樂。

第三，時間和空間上。交易不同于其他工作的一點，在于它可以在一定程度上用最短的時間得到可觀的回報，也無需受到地域的限制。有網有電腦，你就能工作。更重要的是，你不想工作的時候，可以隨時停下來。也就是說，你在時間和空間上的獨立性是前所未有的。

一、

交易應該是一件快樂的事情。當你把交易的目的從單純的掙錢再豐富一些，你會發現收益的重要性可能遠小于心情愉快。慢慢這會變成一種良性循環，讓你的交易理念走的更遠。

我反復在說，掙錢的目的是為了獨立，而不是反過來。而獨立的意義是什么？是可以讓你置身這個浮躁的世界靜心破解自己的每一個好奇心。

二、

我的交易理念中最重要的一條是：趨勢一定會回調。

不回調的趨勢？那就不是好趨勢。

正如同會休息的人才工作得更好一樣，有回調的趨勢才能延續得更久。如果趨勢太過激烈，往往脆弱易碎。

所以我幾乎不做突破交易，我就不必為所謂的真突破假突破苦惱了。

我相信趨勢一定會回調，這意味著價格的反向波動我會將其看成調整而非反轉。

所以，我也很少會陷入那種抄底摸頂被套之后的痛苦不堪狀態。

相信趨勢會回調還有一個更大的好處，萬一你所認為的趨勢其實并不是趨勢的話，退出會更從容。

人人都知道順勢交易好。但你知道順勢交易的前提是什么？

首先得趨勢形成，你才能順。

當你打算下單時，自己都不確認現在市場到底有沒有趨勢出現，那就不是順勢交易，那是猜勢交易。

當然，交易嘛，猜固然是可以猜的，但不要騙自己，說是順勢。

我的交易理念也一樣，看起來我像是順勢，其實不存在的，我也不過就是賭趨勢會延續罷了。

只不過在市場當中，趨勢會延續的概率要比趨勢會出現，或趨勢會改變的概率稍微大那么一點，而已。

三、

你真的是做趨勢交易的嗎？

你統計過你做的單真的都是趨勢單嗎？還是事后證明其實你只是淹沒在震蕩的海洋中？

一個品種一年的趨勢有一次3個月的趨勢就已經不錯了，剩下的時間耐心等待。

你的時間框架可能很混亂，真的趨勢行情，一段空間如果是100%，反彈30%然后繼續，那么你有70%的概率不會被打出。震蕩行情100%會被打出，費力不討好。所以為什么說方法真不重要，因為只要順勢，你擁有大概率會贏，這就是天道。

還有很多人日內建倉，剛建好行情開始拉升，就開始興奮起來，覺得為期幾個月的趨勢啟動了，然后就切換成日線看盤，結果第二天可能就被回撤打出。你要明白這是日內交易的做法好不？只能看30m或者1h線，時空比例可能幾個小時就完了。你切換成日線以為趨勢就來了？

新手還有個毛病，總是想抓住趨勢的開頭，生怕錯過。最后落得個根本沒有趨勢，在震蕩行情中過度交易。原因是因為格局不夠，多看月線，多看月線，多看月線。趨勢行情最差也有3根月線（比如2018年10～12月這波原油下跌），60多個交易日，10個交易日用來識別（等跌破20日均線，均線空頭排列），在用10個交易日建倉，在吃2個月，一年就夠本了。

所以放棄那種總想抓住趨勢開頭的念頭，那是你頻繁交易，抄底摸頂的錯誤根源。

大部分新手都是這么死的，技術可以學，耐心只能靠自己修煉，別無他法。

四、

教你個辦法，你特別肯定趨勢來了，特別想交易這個單的時候，你一定紀錄下來，把想法寫下來。然后事后再看，次數多了，你再統計，你會發現，什么鳥趨勢，勝率比平時還低。最后等你再要下單的時候就開始猶豫，這說明你已經有糾錯的念頭了。再往后你連下單的想法都沒有了，“趨勢來了？好吧，走上10天爺爺瞧瞧，走出來再說”，然后慢悠悠的過日子和等待到這個狀態，你就贏了。

這時候就是你玩行情，而不是行情玩你了。

綜合來說操作思路就是：

大周期判斷趨勢——小周期入場——移止損至成本——看大周期移止損——止損變止盈——碰止盈——大周期趨勢改變。

我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震蕩時，小周期止損+盡快移至成本，系統也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟。。。我們已經控制住了“虧損”，不是么！

五、

覺得有些細節還是沒有說清楚

大周期判斷趨勢---入多單還是空單

小周期入場（數量級不宜差太大）---過濾小周期逆向波，右側交易。

設止損--- 按照小周期圖表交易系統。

止損移至成本價---小周期有“適當”盈利后再移。

入場工作結束--- 小周期關掉不看，回到大周期圖表。

若碰止損，重復1~5。

若大周期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。

碰止損（止贏），循環以上操作。。。

在高一級周期出現轉向信號之后，再在低一級周期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動。

如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小周期，因為止損代價小。

小周期入場后，要盡快地（適當）將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

以上幾點重要性依次遞增！！！特別是最后一條！可以說是我理念的靈魂！

趨勢交易，大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。

想再強調的是

無序的震蕩可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎么多賺。賠的少自然就多賺了。

以小周期的止損，博大周期的止盈！

趨勢的發展都是從小周期開始，逐漸發展壯大，一級一級向上發展，最終發展成大趨勢。

選擇的入場周期越小，就越能節約止損，節約了止損也就降低了成本（目前也是用1H，4H入場）。

做外匯和做生意是一樣的，什么時候有客人來光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。

六、

請從你的交易賬戶找原因！

大多數交易者輸不起，他們討厭虧損，不停地變動止損點，找各種借口繼續交易，千方百計地為自己的行為辯護。當他們的賬戶上還有資金時，蹩腳的交易者會一直自欺欺人，對虧損視而不見，直到虧空大到不得不割肉離場，遭受巨大損失。

他們在事態還能控制時無所作為，卻期待交易出現轉機。他們認為只要交易還在繼續就有機會證明自己是對的。當交易在繼續時他們就可以避免承認自己的錯誤，因為尚未遭受損失！人們非常不愿意承認錯誤，多數人之所以輸不起是因為他們是蹩腳的交易者。

要知道遭受損失是交易的組成部分，明白這點是你走向成功的第一步。如果總是輸不起，那么注定貧窮。成功的長期交易要求人們輸得起。

用我的理解來添造一個例子

第一步，把長中短期趨勢劃分清楚，并判斷當前屬于什么趨勢，上升，下降，盤整必須有一個明確的認知。這里我會主要利用維克多書中的123趨勢法則，2b法則來判斷，同時，我也比較傾向使用macd，因為該指標是捕捉趨勢的好指標；

第二步，我們必須有歷史數據，譬如日間波幅，年內波幅，在長期趨勢中大約上漲多少會出現中期調整，調整幅度大約多少，所使用時間多少等等，這些數據最好使用近10－20年內，同時按書中所說“根據歷史資料的幅度與時間分布判斷趨勢的‘年齡’”。我舉個簡單例子，歐元一天正常幅度為80－110之間，低于80的通常在重大數據前的交易清淡所致，而高于110的通常在接連而來的利好（或不利）數據或消息而產生的。現在出來一個gdp數據，利好歐元的，歐元上漲了40點，我們就可以利用數據預測歐元日內還有40－70的上漲幅度（前提是當日只有該數據或只有利好消息），則我們可以參考追進。這就是利用歷史數據判斷行情可能發展的幅度及時間。

第三步，觀察動能震蕩指標，個人主要使用kdj，如果kdj在低位死叉并突破20，則可預想上漲的可能性大。在這里，維克多曾提到過不少指標，有a/d線，動能指標等，a/d線是騰落線，是跟大盤比較的指標，市場上暫時沒看到可靠的a/d線；動能指標跟kdj差不多，信號及形態大致一起發出。我想說明的是動能震蕩指標主要觀察市場寬度。另外的就是200日均線，我個人使用的是多條不同周期的均線，因為每觸及一根不同的周期的均線，我便可以預想出該行情調整或發動的強度。簡單舉例，價格碰及100日均線，如果不破或者假突破，則我們可以預想該行情為前半年級別的調整，并時刻關注該趨勢是否轉變。

第四步，基本面研讀，這不多說，并非專家。但要明白的是盡可能抓住重點，避免其他雜亂消息。譬如現在利率主導一切的話，則重點關注在各國利率的變化。

第五，操作，風險控制在3％以下。

這個操作系統有幾點要說明的是

趨勢為主，整個操作其實是以跟隨趨勢而進行的；

判斷幅度及時間；

參考市場強度。所以說，維克多其實是一個技術分析者，但操作上會利用各方面信息來配合研判。

很多人說，做交易最重要的是止損。還有人說，做交易最重要的是資金管理。當然，也有人說做交易最重要的是交易系統，或者是執行。

這些，確實都是交易中重要的事情。

但是，它們都是各種各樣的重要小細節，稱不上最重要三個字。在交易中，最重要的就是你的交易認知：你對交易根本的理解和認識。

因為你的一切交易行為，都是受此支配的。

比如，為什么有的人不止損而有的人止損？因為后者認為，止損才是最正確的交易行為，他認為，止損是交易中的一部分。

比如，為什么有的人想要重倉梭哈搏一把，而有人卻輕倉分散控制風險？因為兩者對風險的理解不一樣。前者想要承擔大風險去博取收益，要么崛起，要么重頭再來。而后者想要自己承擔有限的風險去獲取復利的收益，先活著再說。