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今年上半年，美國股市悄然攀升，標普500指數上漲13%，市場波動率指標達到新冠疫情爆發以來從未見過的低點。

芝加哥期權交易所波動率指數（$標普500波動率指數(.VIX.US)$）已跌至14左右，接近2020年2月以來的最低水平。該指數被稱為華爾街的恐慌指標，它追蹤的是通常用于對沖股市下跌風險的期權價格。

人們對人工智能的興趣激增，導致大型科技股的股價出現了令人眼花繚亂的飆升。數據顯示，自今年年初以來，這股熱潮幫助信息技術行業的市值攀升了約1.9萬億美元，至逾10萬億美元，占今年市場增長的近一半。

(相關資料圖)

對科技股領漲的期權押注也延伸至市場其它領域，如小盤股。即使市場沒有大幅下跌，如果股市開始同步波動，也可能加劇整個市場的動蕩。

交易員們紛紛押注，如果出現這種情況，他們將獲利。根據芝加哥期權交易所全球市場(Cboe Global Markets)的數據，6月份與VIX掛鉤的看漲期權日均換手量超過了有記錄以來的任何一個月。

在最近幾個交易日中，與波動率指數相關的期權交易最為活躍的是那些與該指數跳升至47.5或30的期權，這表明一些交易商正在為今年晚些時候出現更多動蕩做準備。該指標通常與股市走勢相反，押注VIX看漲與押注股市看跌類似。

那么，是什么導致了VIX低迷呢？經濟的韌性幫助平息了對經濟衰退的擔憂，這種擔憂在去年大部分時間占據主導地位，導致主要股指穩步走高。投資者不再擔心通脹和其他經濟數據，而是將注意力轉向了個別公司。

例如，以去年在股市中引起轟動而聞名的月度通脹數據，在最近幾個月引發了相對溫和的反應。與此同時，許多就業數據都強于預期。這讓許多投資者對經濟和市場更加樂觀。

Piper Sandler期權主管丹尼?基爾希(Danny Kirsch)表示:“這幾乎就像是一個最佳點。”

德意志銀行(Deutsche Bank)的研究顯示，標普500指數已經有三個多月沒有出現至少3%的跌幅。數據顯示，自3月底以來，標普500指數的周平均波動幅度都不到1%。2022年末，該指數平均每周波動幅度約為2.6%。

德意志銀行(Deutsche Bank)的數據顯示，衡量標普500指數成分股聯動緊密程度的一項指標——關聯度，在過去三個月里已降至一些有記錄以來的最低水平，這表明股市和行業的走勢截然不同。

該公司的分析師在最近給客戶的一份報告中寫道，這是指數波動性下降的一個關鍵驅動因素，表明宏觀擔憂的定價有所下降。

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