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2023年已過(guò)去5個(gè)月，也是行情極度撕裂的5個(gè)月。行情的轉(zhuǎn)變仿佛就在一夜之間，加上逼倉(cāng)機(jī)構(gòu)的兇狠走勢(shì)、量化資金的助漲助跌，相信不少投資者無(wú)法踏準(zhǔn)行情。

不知大家有沒(méi)有遇到過(guò)這種情況：本來(lái)對(duì)自己的持倉(cāng)很有信心，基本面分析了很多角度，行業(yè)反饋數(shù)據(jù)也不斷驗(yàn)證著自己的判斷，但持倉(cāng)就是一點(diǎn)點(diǎn)陰跌，而別人的股票卻不斷大漲。

【資料圖】

這時(shí)，我們會(huì)不斷懷疑自己：我是不是錯(cuò)了？我是不是有哪些角度、風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有考慮到？我是不是對(duì)某些變革、變化重視不夠？

因此，這里引申出兩個(gè)問(wèn)題。一是在這種博弈加劇、波動(dòng)大、結(jié)構(gòu)性明顯的行情中，如何審視自己的持倉(cāng)；二是如何對(duì)待自己的情緒。

保持“客觀”，敬畏周期

霍華德·馬克斯曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，不容易被情緒左右的性格，是卓越投資人投資成功的最重要因素之一，也是他觀察到的保持時(shí)間最長(zhǎng)的分析結(jié)論之一。

不被情緒左右意味著“客觀”。客觀是看似簡(jiǎn)單，實(shí)則很高的行為標(biāo)準(zhǔn)——因?yàn)楹苌儆腥四茏龅嚼硇浴⒖陀^、中立、穩(wěn)定。

不論持倉(cāng)賺錢還是虧錢，它可能只是一種“運(yùn)氣”的結(jié)果。這里的運(yùn)氣不是說(shuō)一點(diǎn)研究、分析都沒(méi)有，而是股價(jià)漲跌的決定性因素可能與自己的分析角度根本不一樣，但自己并未察覺(jué)。

因此，賺了不必過(guò)度歡喜，虧了也不必過(guò)度悲觀。

對(duì)于個(gè)人持倉(cāng)，以及非持倉(cāng)但市場(chǎng)賺錢效應(yīng)較好的行業(yè)，要時(shí)刻客觀審視利好利空因素。

不要因?yàn)閷?duì)自己的持倉(cāng)研究較多、對(duì)其他行業(yè)關(guān)注較少，就“選擇性感覺(jué)、歪曲性解讀、刻意性忽略”。更不要總是尋找堅(jiān)定自己內(nèi)心已有結(jié)論的消息。

另一方面，市場(chǎng)主線確實(shí)有周期性變化，其中每個(gè)主線的前、中、后期，盈利優(yōu)勢(shì)、估值升降、行業(yè)邏輯都會(huì)在震蕩中不斷變化、明朗。雖然微觀看多有波折，但大方向還是較為明確。

通過(guò)倉(cāng)位、杠桿、行業(yè)分配的變化，不斷審視自己的持倉(cāng)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，然后堅(jiān)定持有，切忌追漲殺跌。

三重境界

投資者對(duì)待情緒有三種境界。第一種便是經(jīng)常被情緒左右，恐懼、貪婪來(lái)回切換，追漲殺跌。

查爾斯·P·金德?tīng)柌裨凇动偪瘛Ⅲ@恐和崩潰：金融危機(jī)史》中說(shuō)過(guò)：“最令人煩心、頭痛的事，莫過(guò)于看到朋友發(fā)大財(cái)。”這類人的痛苦是看到別人賺了錢，自己卻一再錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)。最終他們的自信心慢慢消失，意志力漸漸消沉，直至放棄抵抗。這些人往往不是在高位接盤，就是在低位割肉，凈值不斷縮水。

第二種是意識(shí)到情緒的負(fù)面作用，努力接納、客觀中立。能達(dá)到此種境界的人已屬不易，他們堅(jiān)信自己的判斷，中途不斷審視、修正，敢于和市場(chǎng)逆向而不慌亂。

第三種是能夠預(yù)判、利用這種情緒進(jìn)行博弈。這類人已能將大眾情緒當(dāng)做可以利用、借機(jī)操作的一個(gè)因子。他們能深刻意識(shí)到股價(jià)低了，賺錢可能性反而增加了；股價(jià)太高，虧錢可能性反而增加，從而成為市場(chǎng)上“最先做”的聰明人。

事物往往有起有落。心理情緒在推動(dòng)周期超常幅度擺動(dòng)上非常重要。當(dāng)市場(chǎng)與我們相反時(shí)，控制好自己的情緒，客觀判斷最為重要。如果真的錯(cuò)了，及時(shí)止損，損失最小的時(shí)候便是現(xiàn)在；如果仍舊堅(jiān)定自己的判斷，便不要被短期波動(dòng)干擾。

編輯/Jeffrey