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北京時間5月12日深夜，景林資產披露美股最新持倉明細。

(相關資料圖)

景林資產是管理超千億元人民幣的中國對沖基金，亦是內地少有的進行大手筆持有美股的買方機構之一。

截至2023年一季度末，這家千億私募巨頭的美股持倉市值達17.29億美元，折合人民幣120.2億元。

值得注意的是，景林的最新持倉市值環比上升了6%。

重倉股變化大

本文提及的景林資產美股組合，是該私募通過其香港子公司進行投資的頭寸，并不包含中國內地主體的美股頭寸。

本季景林的美股投資有幾大變化：

首先，$貝殼(BEKE.US)$被調出。

此前，該股多次“擔綱”景林資產美股組合的“頭牌”，但自2022年四季度起，貝殼的權重開始下降，今年一季度，貝殼從十大持倉陣容中完全消失。

截至目前，景林資產的頭號重倉股是拼多多，持股數量達到423.9萬股，環比有所下降，持倉市值高達3.22億美元，遙遙領先其他重倉股。

其次，$拼多多(PDD.US)$成為最大持倉。

歷史上，景林幾度增減倉拼多多。本輪增持發軔于去年二季度，此后景林連續三個季度加倉拼多多，享受了一波股價反彈行情。

不過，今年2月初，拼多多股價最高漲幅突破130%之后，股價開始下跌。

景林資產在此前“越跌越買”的策略奏效后，或許在股價“掉頭”之際進行了止盈操作。

其三，果斷加倉$新東方(EDU.US)$、$網易(NTES.US)$等。

在拼多多的重倉榜單里，新東方教育、網易、美國外賣平臺$DoorDash(DASH.US)$、臉書母公司$Meta Platforms(META.US)$緊隨其后。

重倉股第六位至第十位的公司依次為：$中通快遞(ZTO.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$BOSS直聘(BZ.US)$、$奇富科技(QFIN.US)$（原360數科）。

值得注意的是：景林的前十大持倉中，中國公司占據六席，美國公司占據四席，且所有公司均具有較強的互聯網屬性。

從中也可以窺探出，景林資產對全球互聯網大型平臺投資價值的“把握”。

“猛買”新東方

景林資產對新東方教育的頭寸規模，成為本次美股持倉最大的亮點。

此前，這家千億私募一直持有新東方教育，此次景林把新東方晉升為第二大重倉股。

以持股數看，景林持有新東方教育高達430萬股，環比加倉幅度達600%。

同期的今年4月末，新東方創下自2021年7月末以來股價新高。

要看到的是：景林資產表面上有“追漲”的情況，因為2022年4月初-2023年1月中旬新東方股價反彈幅度達265%。但目前新東方股價距離歷史高點199.7元仍有很大差距。

原因是這！

資事堂注意到：景林的最新月報談及了教育股，具體表述如下：

從全行業來看，不同年齡層的用戶對“教育”的需求依然旺盛，除了應對考試，還包括開拓眼界、增長知識、潛力挖掘、提升綜合能力等。

雙減政策推行之后，目前行業政策環境趨于穩定，但過程中很多公司退出離開，使得行業競爭格局趨緩，對于存量公司有利。

景林還在月報中指出：從行業龍頭公司本身來說，憑借多年積累的口碑和公信力，品牌的護城河依然很深。

龍頭公司的利潤和現金流穩中轉好，同時賬上資金充足，當時的估值下有足夠的安全邊際。

這類公司核心團隊具備韌性，在逆境中保持樂觀，在絕望中尋求希望。

此外，景林資產在今年一季度建倉另一家教育股——$好未來(TAL.US)$，持股224.6萬股，對應市值為1439.4萬美元。

看好人工智能發展

景林資產發給持有人匯報材料中，對人工智能（AI）的投資發出樂觀信號。

景林資產認為：AI是移動互聯網之后最重要的技術革命之一，在短期沒有什么產業有突破性發展的前提下，AI的突破和應用帶來無限遐想，變革已經到來。

該機構認為：相關公司真正擁有相關核心競爭力的公司不多，且估值已經不便宜了，蘊含了一定風險與不確定性，需要謹慎篩選與客觀評估。更傾向于在其他市場持有一些真正掌握了核心技術，且能轉換成未來收益的企業。

比如AI的應用可以為辦公軟件帶來實質效率的明顯提升，從而影響未來的市場份額、營收與利潤。

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