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來源：智通財(cái)經(jīng)作者：盧梭

S3 Partners分析了面臨賣空風(fēng)險(xiǎn)最大的美股，過去一個(gè)月美股反彈使得做空交易更加擁擠。

(資料圖片)

有投資機(jī)構(gòu)近日表示，做空$Coinbase(COIN.US)$、$車美仕(KMX.US)$和$游戲驛站(GME.US)$這些股票的散戶和機(jī)構(gòu)交易員應(yīng)該高度警惕：這些股票都是空頭擠壓(即“逼空”)的主要對(duì)象，而這可能會(huì)讓這些股票的空頭投機(jī)者遭受巨大損失。

這三家公司在投資機(jī)構(gòu)S3 Partners LLC給出的“擠壓得分”(Squeeze Score)為100分這一最高評(píng)分，且空頭倉位位列100評(píng)分名單的前三。這一評(píng)分和倉位意味著這三只股票面臨的逼空風(fēng)險(xiǎn)最大，可能會(huì)發(fā)生迫使投機(jī)交易者迅速平倉的事件，即大量空頭回補(bǔ)。

S3預(yù)測分析業(yè)務(wù)的總經(jīng)理Ihor Dusaniwsky在4月12日的一份報(bào)告中寫道：“過去一個(gè)月美國股市的反彈勢頭使得一些股票的空頭倉位變得更加擁擠，也更容易遭受擠壓，因?yàn)榭疹^股票的市值在上升。”

S3 Partners生成的分?jǐn)?shù)衡量的是融資成本和未實(shí)現(xiàn)損失等因素與每筆交易的擁擠程度之間的關(guān)系。Dusaniwsky表示，分?jǐn)?shù)高于70表示有麻煩，90或以上表示“擠壓風(fēng)險(xiǎn)顯著增加”，100是最高警告級(jí)別。

但是Dusaniwsky表示，高擠壓分?jǐn)?shù)并不能保證會(huì)發(fā)生這種逼空情況。但如果擠壓分?jǐn)?shù)非常低，股票就不可能被遭遇空頭擠壓，因?yàn)樵摲謹(jǐn)?shù)表明了賣空者的風(fēng)險(xiǎn)敞口程度。

Coinbase位居榜首，因?yàn)槠湮磧斶€的27億美元空頭倉位是這些公司中空頭規(guī)模最大的。報(bào)告顯示，在截至本周二收盤的30個(gè)交易日期間，押注Coinbase將下跌的交易員按市值計(jì)算，整體損失接近26%，同時(shí)該公司股價(jià)在這段時(shí)間內(nèi)上漲了31%以上。

排在第二位的CarMax有著高達(dá)18億美元空頭倉位，過去30天押注下跌趨勢的交易員虧損約14%(按市值計(jì)算)，而該公司股價(jià)上漲超過13%。同樣在此期間，$MicroStrategy(MSTR.US)$的股價(jià)飆升了73%以上，導(dǎo)致大約11億美元的空頭倉位交易員損失高達(dá)驚人的52%。

此外，需要注意的是影響空頭回補(bǔ)的因素較多，股價(jià)上漲并不是唯一可能迫使空頭回補(bǔ)的因素。在上述期間，熱門meme股$AMC院線(AMC.US)$的股價(jià)僅上漲了1%，但與股票杠桿相關(guān)的借款成本卻高達(dá)近238%，這給做空者帶來了巨大的壓力。

編輯/hoten