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即將公布的美國3月CPI和PPI數據，以及接踵而至的財報季讓市場越發不安，對沖基金正以15個月來最快的速度平倉科技股多頭頭寸。

(資料圖片僅供參考)

經濟衰退的陰霾與美股財報季的到來，全球對沖基金做空美股規模創下2011年以來新高。

根據美國商品期貨交易委員會的數據，截至4月11日周二，以對沖基金為主的大型投機者，在標普500指數電子迷你期貨中的凈空頭頭寸增加至約 321000 份合約。這是自2011年11月美國主權信用評級下調以來最悲觀的數據。

此外，高盛集團旗下主要經紀商部門的數據顯示，在追逐科技股漲勢之后，對沖基金開始轉為賣家，正以15個月來最快的速度平倉其在該行業的多頭頭寸。

當前謹慎情緒為市場主流，隔夜美股繼續窄幅震蕩，標普500指數收漲0.10%，道指收漲0.30%，納指收跌0.03%。由于市場開始押注美聯儲將于5月再次加息25基點，美國國債收益率上升。

2023年一季度，標普500指數始終在10%的價格范圍內波動，為2021年9月以來最小波動范圍，凸顯出市場的謹慎。

但媒體分析稱，或許與去年10月的情況類似，謹慎情緒可能會再次為市場反彈奠定基礎，也就是說：幾乎每個人都在為2023年股市將創下新低做準備時，標普500指數反而會上漲。如果經濟數據好于預期，將迫使賣空者回補頭寸。

悲觀籠罩市場

連續幾天經濟的“壞消息”，使經濟衰退的陰霾籠罩著市場，“壞消息就是壞消息”成了投資者們的普遍共識，高盛、摩根大通接連警告，經濟衰退和硬著陸的預期開始在市場上體現。

投資者對美國經濟衰退臨近的擔憂不斷升溫，讓市場聚焦周三和周四即將公布的3月CPI消費者通脹和PPI生產者價格指數，以及FOMC 3月會議紀要，尋找美聯儲5月利率政策的路徑線索。

經濟學家現在普遍預計美國周三(北京時間周三晚8:30)公布的數據將顯示，美國3月份的核心CPI預計將較上年同期上漲5.6%，較2月份的年度漲幅有所加快，距離美聯儲錨定的2%目標仍然較遠。

且自2021年1月以來，主要因服務價格增速而高企的核心CPI同比漲幅(預期為5.6%)或將首次超過整體通脹(經濟學家預期3月整體通脹為5.1%)，繼2月之后預計核心通脹率將再度顯示出強粘性。

而緊接著便是美股關鍵財報季，摩根大通、富國銀行和花旗集團等大型銀行將于周五發布一季度財報，財報季正式開啟。

高盛認為，美國上市公司的利潤將出現新冠疫情以來的最大幅度下降，可能僅有三個行業的利潤率上升，一季度標普500指數成份公司的整體EPS(每股收益)將同比下降約7%，預計將創下2020年第三季度以來最大跌幅，并將令美股處于利潤周期的低點。

在很多投資者眼中，一季度美國企業的業績尤其重要，因為這將成為他們判斷美國經濟是否放緩的重要依據，以及企業在利率上升、銀行系統遭遇壓力和需求放緩等不利因素的影響下如何積極應對。

MLIV Pulse對個人和機構投資者們進行的最新調查顯示，60%的受訪者表示，成分公司的實際業績將拖累標普500指數下行，同時Bloomberg Intelligence匯編的數據顯示，分析師預計標普500指數成分公司第一季度凈利潤水平將下降8%。

編輯/phoebe