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來源：Wind

美國股市周二遭遇今年以來最糟糕的一個(gè)交易日，受$家得寶(HD.US)$令人失望的財(cái)測(cè)以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率的擔(dān)憂拖累。

美國股市在2023年開年大幅上漲，但最近幾周出現(xiàn)下跌，因熱門經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令投資者對(duì)美國貨幣政策的走勢(shì)感到擔(dān)憂。

(資料圖)

盡管通貨膨脹率已從近期高點(diǎn)回落，但仍處于高位。失業(yè)率已降至53年來的最低水平，零售額正以健康的速度增長。這些因素導(dǎo)致投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，并在更長時(shí)間內(nèi)保持在高位。

這些預(yù)期的轉(zhuǎn)變已經(jīng)開始削弱股市反彈的動(dòng)力，標(biāo)普500指數(shù)周二下跌81.75點(diǎn)，至3997.34點(diǎn)，跌幅2%。道瓊斯指數(shù)下跌697.10點(diǎn)，至33129.59點(diǎn)，跌幅2.1%，回吐了今年以來的漲幅。以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)下跌294.97點(diǎn)，至11492.30點(diǎn)，跌幅2.5%。三大股指均錄得今年以來最大百分比跌幅。

Hargreaves Lansdown貨幣和市場(chǎng)主管蘇珊娜?斯特里特(Susannah Streeter)表示：“我們一直看到這種先繁榮后失望的模式。”一旦美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，她補(bǔ)充說，“我認(rèn)為我們將看到市場(chǎng)平靜下來，但在那之前，我們將看到波動(dòng)的大周期。”

與此同時(shí)，周二美國國債收益率大幅攀升。Arbetter Investments總裁、資深技術(shù)分析師Mark Arbetter在一份報(bào)告中稱：“收益率大幅上揚(yáng)…這一次，市場(chǎng)利率似乎在追趕聯(lián)邦基金利率的步伐。”他觀察到，通常情況下，市場(chǎng)利率往往會(huì)起到帶頭作用。

自本月初以來，聯(lián)邦基金期貨交易員已經(jīng)在價(jià)格上消化了美聯(lián)儲(chǔ)將采取更激進(jìn)措施的預(yù)期，此前他們最初懷疑美聯(lián)儲(chǔ)能否實(shí)現(xiàn)其對(duì)聯(lián)邦基金利率峰值超過5%的預(yù)期。一些交易員現(xiàn)在甚至在定價(jià)中計(jì)入了利率峰值接近6%的外部可能性。

與此同時(shí)，美元也出現(xiàn)反彈，$美元指數(shù)(USDindex.FX)$在2月份反彈的基礎(chǔ)上上漲了0.3%。Arbetter還指出，衡量有多少只股票參與上漲的廣度指標(biāo)此前已經(jīng)惡化，一些指標(biāo)達(dá)到超賣水平。 “這只是短期內(nèi)對(duì)股市的又一場(chǎng)完美風(fēng)暴。”

收益率上升可能對(duì)股市不利，會(huì)增加借貸成本。更重要的是，更高的國債收益率意味著未來利潤和現(xiàn)金流的現(xiàn)值被更大程度地貼現(xiàn)。這可能會(huì)給科技股和其他所謂的成長型股票帶來沉重壓力，這些股票的估值是基于遙遠(yuǎn)未來的收益。

以Mislav Matejka為首的摩根大通策略師團(tuán)隊(duì)周一在一份報(bào)告中警告稱，第一季度可能是今年股市的高點(diǎn)。他們說，現(xiàn)在認(rèn)為經(jīng)濟(jì)不會(huì)發(fā)生衰退還為時(shí)過早，因?yàn)槭站o貨幣政策的影響可能會(huì)滯后一到兩年。

周二，家得寶股價(jià)下跌超過7%，成為道瓊斯指數(shù)成分股中跌幅最大的股票。此前，這家家裝零售商報(bào)告稱，第四財(cái)季同店銷售額意外下降，2023財(cái)年利潤意外下降，并額外撥出10億美元向其合作伙伴支付更多費(fèi)用。

Interactive Brokers高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家何塞?托雷斯(Jose Torres)在一份報(bào)告中表示：“盡管在上周公布強(qiáng)勁的零售銷售報(bào)告后，華爾街預(yù)計(jì)消費(fèi)者會(huì)有韌性，但家得寶和沃爾瑪要謹(jǐn)慎得多。今天的數(shù)據(jù)提供了更多有關(guān)消費(fèi)者需求的喜憂參半的信號(hào)。”

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