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世界快報:王亞偉“赴美抄底”曝光:挖當地的煤,煉當地的鋼
來源:富途牛牛 發布時間:2023-02-17 15:33:52

來源:華爾街見聞 作者:孫建楠


(資料圖片)

美股投資重現江湖

公募業曾經的大佬、“基金一哥”王亞偉,在A股市場上已經低調多年。

誰又能想到,他在美股投資上卻“開花結果”。

根據最新的美國SEC公告,王亞偉旗下的對沖基金金TOP ACE AM,最新在美股大舉出擊,重倉出擊海外的鋼鐵和煤炭股,此外亦涉足虛擬幣類公司投資。

這樣的投資手筆,不僅刷新了業內對王亞偉的“預期”,亦讓外界對“霧里看花”的王亞偉私募生涯興趣頓生。

一哥雖已不在公募的“江湖”,但隔岸卻傳來哥的“傳說”。

早有布局

王亞偉近年的聲量格外低沉,讓人誤以為他和他的千合投資已不復當年盛勇。

但其實,他在投資上的布局和用心相當深遠。

早在2012年,王亞偉的“奔私元年”,他就同時在香港了成立對沖基金TOP ACE ASSET MANAGEMENT。

當時就有人指出,王亞偉對離岸投資“雄心勃勃”,TOP ACE的寓意是“頂級王牌”。

然而,王亞偉“亮牌”的次數極少,上一次這家對沖基金曝光投資是2016年,其時,老王的前幾大重倉股有多只新能源股!

這份投資嗅覺,如今回看令人咋舌。

海外投資近十億

自2016年后,王亞偉的海外投資就不見“蹤跡”,再次現身已是六年后。

日前,王亞偉再次現身美國市場,瞄準的卻是一批“舊資產”。

根據相關公告,TOP ACE日前披露了去年末的持倉明細。披露文件顯示:TOP ACE資管最新美股持倉市值達到1.36億美元,接近十億人民幣。

這家對沖基金持有40只美國股票,位列前十大持倉的股票總市值占總持倉市值的68%,集中度較高。

出擊“舊資產”

具體來看,TOP ACE資管公司的前六大權重股,均為鋼鐵和煤炭股。

顯然,王亞偉鐵了心要在海外“抄底”黑色金屬和礦石資源。

具體來看,王亞偉的布局如下:

頭號重倉股是ALPHA METALLURGICAL RESOURCE,擁有多個美國當地的大型煤礦,主要生產鋼鐵企業用的焦煤,和發電用的動力煤。該股過去一年股價翻倍,最新市盈率2.16倍。(數據來源第三方,未校對,下同)

第二大重倉股ARCH RESOURCES,也是一家冶金和煉焦煤生產商,公司號稱向全球提供焦煤和動力煤。最新市盈率2.98倍,過去一年漲幅50%。

第三大重倉股是美國鋼鐵公司(UNITED STATES STL CORP),就是那個著名鋼鐵大王卡內基安德魯·卡內基創辦的公司。最新市盈率3.25倍,過去一年漲幅20%。

此后的第四~第六大重倉股分別是:

全球鋼鐵巨頭安塞樂米塔爾(ARCELORMITTAL)、

全球第三大鋁材生產商美國鋁業公司(ALCOA CORP)、

美澳的重要煤炭公司皮博迪能源公司(PEABODY ENERGY CORP)。

上述公司的共同特點是估值極低,主業鮮明。

順帶布局“新資產”

從第七大重倉股開始,王亞偉的持倉組合開始“放飛”,出現各種投資的方向。

比如第七大重倉股皮埃蒙特鋰礦公司(Piedmont Lithium),這是一家澳大利亞礦業公司,主業是開采鋰礦。

第八大重倉股是中概股霧芯科技,電子煙企業,也是王亞偉抄底美股中少見的中概股。

第九大重倉股美國汽車租賃的龍頭公司安飛士百捷(Avis Budget)。

第十大重倉股是一家加密貨幣交易所。

在堅定抄底低估值煤礦和鋼鐵后,王亞偉順帶著在新能源、海外消費、電子煙和虛擬貨幣里下了注。

此外,盡管王亞偉買入40家美國本土公司,但少見耳熟能詳的“大牌公司”,蘋果、臉書、亞馬遜、微軟并不在持倉中,“僅”有的一家大牌公司是特斯拉。

海外團隊陣容

這批公司是如何投資管理的?

這想必也是市場高度關心的,資事堂通過公開信息拼湊出王亞偉海外團隊的些許情況。

公開信息顯示:TOP ACE在美國披露文件中的簽字人為“Siu Wah CHUNG”,即鐘兆華,2015年加入TOP ACE資管公司。

此外團隊人員還包括張永康、許柏芝、羅怡雯、鄧正行、王亞偉、王家輝、楊俊賢等。

其中有管理職能的是王亞偉、張永康、鐘兆華和楊俊賢。

業內的信息還顯示,鐘兆華或是TOPACE的首席投資官,早期在花旗銀行任職過。

編輯/lambor

標簽: 對沖基金 持倉市值

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