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環球快訊:巨頭一夜狂瀉6500億,什么情況?美國散戶瘋狂抄底,嗅到了什么?華爾街最新警告!這國央行驚人行動
來源:富途牛牛 發布時間:2023-02-04 09:24:53

當地時間周五,美股三大指數低開后經歷“過山車”行情,雖然盤中一度轉漲,但午后再度回落。截至收盤,道指跌0.38%,報收33926.01點;納指跌1.59%,收于12006.95點;標普500指數跌1.04%,報收4136.48點。 


(相關資料圖)

引發美股巨震的主要原因是,美國就業市場超預期火熱。據美國勞工部發布的最新報告,美國1月非農就業人口增加51.7萬人,遠超市場預期。市場擔心,美國通脹率再度飆升,美聯儲“暫停加息”的時間點或將大幅延后,甚至不排除進一步激進加息的可能性。

受業績不佳拖累,大型科技股多數下跌。亞馬遜跌逾8%,市值蒸發971億美元(約合6576億元人民幣)。微軟、英偉達跌超2%,蘋果逆勢漲超2%;熱門中概股普跌,蔚來跌超6%,理想汽車、百度、嗶哩嗶哩跌逾5%,小鵬汽車跌近5%。

全球最激進的央行突然“瘋狂”降息,當地時間2月2日,津巴布韋央行宣布,貨幣政策委員會決定降息5000個基點,將政策利率從200%大幅下調至150%。如此大幅度的降息,可謂全球罕見。其實,津巴布韋央行2022年的貨幣政策更為瘋狂,全年累計加息高達14000個基點,幅度為全球之最。

當前,美股散戶投資者正“卷土重來”,瘋狂抄底。據摩根大通根據交易所公開數據的最新測算結果顯示,2023年1月下旬,來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單占市場總成交量的23%,創出歷史最高紀錄,甚至再次出現了散戶“抱團”逼空華爾街機構的跡象。

對比之下,華爾街巨頭則顯得格外謹慎。當地時間2月3日,號稱華爾街“最精準的分析師”的Michael Hartnett警告稱,目前美股的漲勢過頭了,如果美國經濟在2023年下半年出現衰退,那么投資者將面臨殘酷的拋售。另外,摩根士丹利、摩根大通等多家華爾街機構也發出了相似的危險警告。

瘋狂降息5000個基點

全球最激進的央行又一次成為輿論焦點。

2月3日,新華財經報道,津巴布韋央行在2月2日的一份聲明中表示,貨幣政策委員會決定降息5000個基點,將政策利率從200%大幅下調至150%。

如此大幅度的降息,可謂全球罕見。對于單次降息5000個基點,津巴布韋央行在報告中指出,自2022年最后一個季度以來,該國月度通貨膨脹率呈下降趨勢,預計2023年能維持這一趨勢。因此,緩和利率是重要且必要的。

數據顯示,2023年1月,津巴布韋的月度通脹率錄得1.1%,較2022年6月的30.7%大幅放緩,但年度通脹率依然高達229.8%。因此,津巴布韋央行表示,將繼續其緊縮的貨幣政策立場。

其實,2022年以來,津巴布韋央行的貨幣政策更為瘋狂,全年累計加息高達14000個基點,幅度為全球之最。尤其是,2022年6月,該國央行更是一次性加息12000個基點,將政策利率從80%提高到200%,并引入金幣以消除市場過剩的流動性。

2月2日,津巴布韋央行行長曼古迪亞在其發布的《2023年貨幣政策報告》中稱,央行目前暫無取消金幣計劃。他表示,金幣將被繼續用作公開市場操作工具和保值投資工具,來確保匯率的穩定。

自2000年實施土地改革以來,津巴布韋一直遭受著美國和歐盟為首的西方國家制裁,經濟大幅縮水,通貨膨脹激增,經濟已經陷入衰退。近年來,受疫情、美聯儲加息及俄烏沖突的影響,津巴布韋長期存在的結構性問題愈發加劇,貧困率仍在上升。

不過,隨著國際能源和糧食價格的趨于穩定,以及美聯儲進一步放慢加息步伐,津巴布韋所面臨的壓力已出現明顯減輕的跡象。

聯合國貿發會議發布的《2022年非洲經濟發展報告》顯示,2022年撒哈拉以南非洲是世界各地區中復蘇幅度最大、最強勁的地區之一。該報告估算,2022年非洲經濟增速為4.1%,超過歐洲、北美、南美和世界平均水平。

對津巴布韋而言,2023年無疑是一個非常重要的年份。該國將舉行總統和議會選舉,已連續執政43年的津巴布韋非洲民族聯盟-愛國陣線能否繼續獲勝,現任總統姆南加古瓦能否連任,仍有一定懸念。

美國散戶“卷土重來”

回到美股市場,2023年開局,以科技股為主的納斯達克指數持續反攻,較2022年12月低點累計漲幅已超過20%,一度邁入了技術性牛市。據Wind數據顯示,美股所有上市公司總市值年內已增長超5.3萬億美元(約合人民幣36萬億元)。

這一波行情背后的買入力量之一或許是美國散戶投資者。摩根大通根據交易所公開數據的最新測算結果顯示,2023年1月下旬,來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單占市場總成交量的23%,甚至高于2021年散戶抱團熱潮時創出的歷史紀錄(22%)。

摩根大通指出,對比之下,大部分專業投資者仍持觀望態度,散戶在這一輪市場反彈行情中的參與度明顯要比以往更高。

當前,越來越多的散戶樂觀地認為,美聯儲加息周期的終點已逼近,各類風險資產都存在著非常可觀的上漲空間。因此,主要參與日內交易的散戶們在本輪反彈行情中表現得尤為踴躍。

其實,美國散戶的交易熱潮也體現在具體個股的走勢中。以美國二手車電商平臺Carvana為例,得益于散戶的大舉買入,該股票年內累計漲幅已超過200%。但該公司的基本面并未發生任何改變,甚至正面臨巨額負債危機,已瀕臨破產邊緣。

據IHS Markit的數據顯示,當前Carvana被機構大舉做空,其空頭頭寸占流通股的比例接近60%,是羅素1000指數所有成份股中被做空比例最高的個股。

由此可見,美國散戶再度嘗試“抱團”逼空華爾街機構。本周一,Carvana有超過26.6萬份看漲合約易手,為歷史第二高水平。

另外,家具和家居用品電子商務供應商Wayfair的股價年內漲幅也已翻了一番;昔日的散戶概念股:Bed Bath & Beyond、AMC院線也在社交媒體平臺上受到熱烈討論。

一組統計數據顯示,在2021年底成立的專門追蹤“散戶概念股”的Roundhill MEME ETF年內的累計漲幅也高達40%,遠超標普500指數的同期漲幅。

華爾街巨頭警告

與美股散戶形成鮮明對比的是,華爾街巨頭格外謹慎。

當地時間2月3日,美國銀行警告稱,目前美股的漲勢有些過頭了,如果美國經濟在2023年下半年出現衰退,那么投資者將面臨殘酷的拋售。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett領導的團隊在最新的報告中表示,美股風險在于通脹或在未來幾個月再度惡化,此外,美國經濟可能在下半年出現嚴重的衰退。

2023年以來,全球股市紛紛大幅攀升。越來越多的投資者樂觀認為,隨著各國央行的政策利率接近峰值,且高通脹開始緩解,央行將快速轉向降息。

美國銀行的報告援引EPFR Global的數據稱,過去1個月內,全球股票基金流入資金高達447億美元(約合人民幣3030億元)。

Michael Hartnett在報告中建議,如果標普500指數上漲超過4200點后,投資者最好賣出股票。他進一步預計,該指數將在2月14日前觸及一季度高點。

值得一提的是,Michael Hartnett一度被稱為“華爾街最準分析師”,他曾精準地預測了美股2022年上半年的大跌,也預測到了美股2022年7月的強勁反彈。

同時,摩根士丹利的美股策略師邁克·威爾遜也發出了風險警告。其表示,涌入股市的投資者將會失望,因為他們在與美聯儲對抗,投資者不相信美聯儲會長期維持高利率。

威爾遜在接受媒體采訪時表示,圍繞美企業績的失望情緒可能會“加速”,近期股市的反彈或是假象。

另外,摩根大通的Marko Kolanovic也表示,在股市反彈之際,經濟正在走向低迷,要為這種風險做好準備。

Ariel Investments首席投資官Rupal Bhansali表示,美股估值看上去仍然偏高,未來價格將出現更大幅度的回調。其認為,美國市場仍然低估了美聯儲,目前的股票估值并沒有反映出央行政策即將發生的重大轉變。

編輯/emily

標簽: 津巴布韋 摩根大通

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