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當前快報:2023年第一個交易月,美股空頭已虧810億
來源:富途牛牛 發布時間:2023-01-30 16:43:55

2023年全球市場大反彈,給一個群體帶來重大損失,這個群體就是空頭。但接下來是繼續暴打空頭,還是空頭反撲,并不確定。

賣空者通過借入其認為估值過高的公司股票,然后賣出,等待市場下跌之后以較低的價格回購,從股票下跌中獲利。賣空大軍在2022年取得了巨大的收益,而現在頗有事易時移的味道。


(資料圖)

高盛追蹤羅素3000指數中50只做空最多的股票,截至上周四,該指數今年迄今已反彈15%,大幅跑贏了標普500指數6%的漲幅。其他在2022年遭遇重創的股票也上漲了,比如特斯拉,在1月份出現了44%的反彈,以及虧損的加密貨幣交易平臺Coinbase上漲73%。

S3 Partners預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示,遭受巨額損失的賣空者正在積極調整頭寸。他表示,賣空者在2022年累計獲利3000億美元后,本月至上周四的空頭頭寸按市值計,已經損失了810億美元。

全球市場反彈有一些共有的因素,比如通脹降溫,美聯儲緊縮預期緩解;疫情的影響正在減弱,歐洲局勢更加緩和等等。總而言之,市場反彈來的有些突然來得猛烈,市場中風險較高的角落,如空頭利息較高的股票,反彈更加陡峭。分析師表示,這可能迫使空頭平倉,以減少損失,從而導致軋空行情。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)美洲股票主管David Lefkowitz表示:“我們看到了股市表現的鏡像,去年表現最差的股票今年一直處于領先地位。這看起來確實像是一些風偏回升和空頭回補。”

不過,空頭會不會繼續遭受損失,市場爭議還比較大。

一些投資者警告說,投機資產的長期上漲可能會再次放松金融狀況,并使美聯儲對抗通脹的努力受挫。其他人表示,如果美聯儲在貨幣政策上比投資者預期的更為激進,那么部分由空頭擠壓推動的反彈似乎很容易迅速逆轉。

David Lefkowitz表示,“人們現在更愿意為軟著陸定價,我仍在糾結的是,美聯儲對此如何反應?如果經濟增長仍比幾周前市場的預期更為強勁,我們真的能將通脹降至美聯儲的目標嗎?”

對市場前景越來越樂觀的投資者表示,數據表明,他們最壞的情況,即深度和長期的衰退,似乎比以前更不可能發生。迄今為止,面對多次加息,美國經濟已證明具有韌性。美國商務部周四表示,第四季度GDP年增長率為2.9%,較第三季度有所放緩,但比經濟學家預期的要好。

投資者還指出,強勁的美國勞動力市場和中國的重新開放,是今年迄今市場命運發生變化的原因。對于那些希望將資金,從2022年非常受歡迎的防御性頭寸中轉移出去的投資者來說,備受打擊的科技行業一直是他們最喜歡的。

財富增強集團(Wealth Enhancement Group)高級副總裁兼財務顧問Nicole Webb表示:“我們認為,2022年,這些大型科技公司中的一些公司倍受打擊,有很大的相對價值。科技股看起來很有吸引力,因為如果美聯儲開始放松貨幣政策,科技股可能會特別受益。”

根據CME Group的數據,利率衍生品市場的交易員認為,美聯儲在今年上半年至少加息兩次的可能性為92%。盡管美聯儲官員表示,他們預計今年不會降息,但利率衍生品市場的交易員認為美聯儲到12月至少降息一次的可能性為82%。

債券交易員也在押注美聯儲會降低利率。10年期國債收益率已從10月的4.2%的最近峰值降至3.5%左右。

債券收益率的回落對科技股尤其是好消息。科技股通常會在未來帶來巨大的利潤,這意味著,當利率較低,投資者獲得收益的普通選擇較少時,它們往往表現最好。科技股通常被認為是高持續風險,這意味著隨著時間的推移,它們對利率的敏感性很高。

總部位于紐約的家族理財辦公室Value Point Capital的負責人Sameer Bhasin表示:“這些上漲的股票中,有很多都是高度做空、長期被做空的股票,被認為未來的收益將很難實現。隨著折現率的大幅下降,現在價值更高。”

盡管如此,其他投資者仍對市場的“金發姑娘”(Goldilocks)的觀點持懷疑態度,即美聯儲可以抑制通脹,并在不給市場帶來更多痛苦的情況下,踩下緊縮政策的剎車。

Thornburg Investment Management首席執行官Jason Brady表示:“我認為,今天的通脹傷痕太嚴重了,他們無法安心降息。而一旦美聯儲降息,經濟必須處于真正的衰退狀態。”

編輯/lydia

標簽: 貨幣政策 的可能性

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