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高盛報告顯示，上周全球股市中美股被凈賣出的力度最大，降至2019年11月以來最低的低配水平；中國股市被凈買入最多，超配比為2020年10月以來最高。上周對沖基金對TMT（科技媒體通信）行業股票的凈賣出規模為九個月來最大。

摩根大通發現，2022年最后一周美股散戶瘋狂撤資，同時在該行主經紀商報告中警告空頭，將遭遇科技股主導的逼空。高盛的主經紀商報告的上周數據正體現了科技股被大舉多空的形勢。

(資料圖片僅供參考)

高盛上述報告發現，在2023年開年的上周，對沖基金的總交易單凈杠桿規模回落到2019年6月以來最低位，不過基本的多/空凈杠桿脫離低位，回升到約一年來的平均水平，部分源于專注多空策略的基金經理最近持有的中國凈風險敞口增加。

上述報告顯示，截至上周，對沖基金的總交易資金流連續兩周增加，投資呈凈賣空態勢，賣空交易的資金和買多的資金之比為2：1；單一個股遭遇七周來最大規模的單周凈賣空；宏觀產品小幅凈買入。

分地區看：

北美是遭到凈賣出最多的地區，美國股市被凈賣出的力度最大，主要由賣空驅動，美股的配置比MSCI ACWI全球指數低4.9%，降至2019年11月以來最低的低配水平；

上周新興市場亞洲國家和歐洲是凈買入最多的地區，均由買多驅動。

中國股市上周被凈買入最多，凈買入規模創12月初以來新高，主要源于A股買多，美股ADR的買多規模相對較小；而且中國股市已連續第三周、最近六周內第五周被凈買入，截至上周五的過去13個交易日里，每日都是凈買入，在岸和離岸中國股市的合計配置比MSCI ACWI全球指數高9.5%，超配比為2020年10月以來最高水平。

上周美股標普成份股的累計多空倉之比為1.9，處于將近五年來低位，而中概ADR的累計多空倉之比為4.1%，處于一年來高位，比過去五年中67%的時期都高。

分板塊看，11個美股板塊中，八個上周都被凈賣出，為首的是信息技術（IT）板塊、醫療健康、通信服務和能源也被凈賣出，而金融、房地產和材料都是被凈買入的板塊。

在上周五的美國非農就業報告公布前，對沖基金就在大舉凈賣出TMT——即科技、媒體和通信行業的股票，這類行業股占所有美國單一個股名義凈賣出總規模的70%。

截至上周的最近12周內，對沖基金有十周都凈賣出TMT股票，上周的名義凈賣出規模為九個月來最大，比過去五年中98%的時期規模都高。上周幾乎所有的TMT細分板塊都被凈賣出，為首的是IT服務、半導體和半導體設備，以及軟件。

上周美股信息技術板塊和TMT行業股的合計多空倉之比分別為1.85和2.08，均為2016年初高盛有記錄以來最低水平。TMT相比標普500指數超配/低配比為-4.6%，接近五年低位，低于五年間99%的時期。

編輯/phoebe