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回顧2022年，為了從美聯儲加息和科技股拋售潮中獲利，投資者紛紛押注看跌期權。美股“空軍們”在震蕩市下狂賺超3000億美元，這是近3年來的首次勝利。

過去一年，大型科技股市值均大幅縮水，與此同時，跟這些股票掛鉤的期權價值卻得到提升。

昔日華爾街的“寵兒”成為了2022年最為賺錢的做空標的，其中，做空特斯拉的投資者合共獲利158.5億美元，回報率為83.84%；做空亞馬遜實現63.7億美元利潤，回報率為63.43%；做空Meta則獲利55.3億美元，回報率高達104.96%；蘋果股價去年累跌29%，空方賺取53.5億美元。

【資料圖】

展望2023年，這一策略還能奏效嗎？

據媒體統計相關數據，華爾街預測標普500指數到年底的目標價平均為4009點，這是自1999年以來最悲觀的預期，較最新收盤價（1月9日）僅上漲3%。要知道，即便在2008年金融危機時期，華爾街策略師們仍預計美股2009年回報率能達10%。

此外，根據InsiderSentiment.com數據顯示，美股的“內部人士情緒”（insider sentiment）指標連續6個月下跌，錄得兩年來最長的連跌。市場觀點認為，如果企業內部人士仍持觀望態度，可能預示著美股可能仍未觸底，還將面臨更多麻煩。

“內部人士情緒”指標以企業高管或董事買入與賣出自家股票的三個月平均比率來衡量企業內部人士的投資情緒。

“大空頭”摩根士丹利首席策略師Michael Wilson最新警告，

美股可能在2023年遭遇更嚴重的拋售，屆時，經濟衰退沖擊將使美股從當前水平再跌22%。

不過，摩根大通的分析師卻對空頭們發出了逼空的警告。該行認為，

鑒于市場共識的看跌股市是受到美聯儲加息引發衰退的預期驅動，很多投資者可能遭到急劇逼空的打擊。CPI放緩可能造成逼空，但可能不足以改變市場的普遍看法。

如何跟著「空軍」們吃肉？

震蕩市下，如果投資者預期市場下跌或進入熊市，就會做空股票。而做空股票最好的方法之一就是使用反向型ETF。

要聞君整理了以下幾只常見的反向ETF，供牛友們參考：

1、做空標普500指數

$Proshares做空標普500(SH.US)$：當標普500指數下跌1%，則SH上漲1%；

$標普500兩倍做空ETF-ProShares(SDS.US)$：當標普500指數下跌1%，則SDS上漲2%；

$ProShares三倍做空標普500指數ETF(SPXU.US)$：當標普500指數下跌1%，則SPXU上漲3%。

2、做空納斯達克指數

$做空納斯達克100指數ETF-ProShares(PSQ.US)$：當納指下跌1%，則PSQ上漲1%；

$兩倍做空納斯達克100指數ETF-ProShares(QID.US)$：當納指下跌1%，則QID上漲2%；

$ProShares納斯達克指數三倍做空ETF(SQQQ.US)$：當納指下跌1%，則SQQQ上漲3%。

3、做空道瓊斯指數

$道指ETF-ProShares做空(DOG.US)$：當道指下跌1%，則DOG上漲1%；

$DXD ProShares二倍做空道瓊30指數ETF(DXD.US)$：當道指下跌1%，則DXD上漲2%；

$Proshares道指三倍做空ETF(SDOW.US)$：當道指下跌1%，則SDOW上漲3%。

風險提示：

杠桿和反向ETF參照的是相關指數單日的漲跌幅，而不是一段時間內的累計跌漲幅，這一特征比較適合短期的趨勢判斷和對沖避險投資策略，而對長期投資者來說未必適宜。

當投資者對市場走勢有明確的判斷，或者有減少風險敞口的需要，可以通過杠桿ETF和反向ETF來執行投資策略。但對于以長期持有為目標的投資者而言，使用杠桿ETF 和反向ETF進行操作則未必適合。

此外，在市況波動的情況下，杠桿更是會放大虧損風險；當然，反之，在市場出現單邊行情的時候，杠桿也能放大盈利。如果要交易反向和杠桿ETF，一定要先認清當中的風險哦。

牛友們還看好美股嗎？

震蕩市下，

你們會選擇做空來對沖嗎？

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編輯/somer