12月7日國內優化疫情防控“新十條”出臺后,全國多省多地區陸續迎來第一波疫情達峰。根據數據團測算,約73%的城市在2022年12月19日-12月25日迎來疫情搜索指數達峰。2022年12月26日之后,大部分城市第一波疫情峰值已過,經濟活動或迎復蘇。
人流、消費場景加速回暖
第一波疫情達峰之后,人流、消費場景恢復亟待驗證。人流方面,根據Wind數據顯示,12月下旬以來,全國大部分省市周邊公路運輸條件恢復、地鐵運輸恢復。其中,海南省的恢復速度較為顯著。
消費方面也在加速回暖。海南日報1月3日從海口海關獲悉,據統計,今年元旦假期(2022年12月31日至2023年1月2日),該關共監管離島免稅購物金額4.22億元、購物旅客4.3萬人次、件數47.6萬件。人均購物金額9816元,國內免稅市場在新的一年迎來“開門紅”。
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同時,隨著2023年春節的臨近,春節旅游市場也逐漸升溫。攜程《2023年春節旅游市場預測報告》顯示,截至1月5日,春節期間旅游產品的預訂量同比去年上漲45%,人均旅游花費同比提升53%。此外,春節期間機票訂單同比增長約15%,國內六成以上目的地的機票預訂量趕超去年。從目前訂單總量來看,上海、北京、三亞、廣州、成都、深圳、昆明、杭州、重慶、海口,躋身春節十大熱門目的地。
春季行情要來了?機構押注這些行業復蘇
申萬宏源:春季行情隨時起步,消費搭臺,成長唱戲
申萬宏源表示,人流恢復是消費的直接催化,但股價已提前表現,“買預期,賣兌現”,短期股價阻力增加。科技成長相對性價比占優,科創板和恒生科技在春季行情中彈性更高。政策催化的重點方向繼續推薦: 疫后恢復重點消費核心資產和醫療基建,大安全重點是信創,地產鏈重點是房地產和建材。
中原證券:預計市場短期震蕩,中期偏強, 建議尋找結構性機會
中原證券表示,對股票市場來說,經濟尚在探底當中,但探底節奏仍然受到消費與地產的復 蘇狀況影響,弱復蘇格局難以迅速改變,預計市場短期震蕩,中期偏強, 建議尋找結構性機會:一是疫后修復的消費、旅行板塊;二是政策層面重點支撐的農業、基建等板塊;三是中期布局新能源為代表的制造業板塊。
民生證券:疫情達峰后消費將呈現明顯的梯次修復
民生證券認為,中國疫情達峰之后消費板塊修復呈現出鮮明的三點特征。 第一,不同消費板塊修復彈性排序(由強至弱):金銀珠寶>餐飲>服裝>汽車類 消費>地產后周期>化妝品>煙酒>飲料>糧油食品。 第二,消費板塊修復節奏先后順序:出行鏈(旅游、航空、酒店)>場景消費(金 銀珠寶、餐飲、服裝)>地產后周期。 第三,因疫情反復,醫藥板塊在疫情防控優化后獨立行情仍建議重點關注。
編輯/ruby