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三季度，巴菲特執(zhí)掌的伯克希爾哈撒韋公司一直在下重注狂買石油股。有意思的是，據(jù)高盛的季度對(duì)沖基金監(jiān)測(cè)報(bào)告，對(duì)沖基金則在同期大舉沽空石油股。

(資料圖)

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋在9月26-9月28日期間，購(gòu)買了599萬(wàn)股西方石油公司的股票。另外，雪佛龍持倉(cāng)排名升至前三。

高盛的季度對(duì)沖基金監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，「非常重要的空頭頭寸」（Very Important Short Position，簡(jiǎn)稱VISP），排名最靠前的是原油股$埃克森美孚(XOM.US)$。自2020年夏天跌至30美元以來(lái)，埃克森美孚一直是市場(chǎng)關(guān)注度最高的股票之一。

看多原油股的投資者認(rèn)為，從埃克森美孚仍面臨多少空頭回補(bǔ)來(lái)看，該公司股價(jià)可能有較大上升空間。如果對(duì)沖基金從做空，轉(zhuǎn)向做多能源，埃克森美孚股價(jià)很可能會(huì)再次翻倍。

從當(dāng)前的結(jié)果來(lái)看，巴菲特的押注方向完勝，對(duì)沖基金的押注交易表現(xiàn)十分糟糕。因?yàn)樵凸桑瞧駷橹箻?biāo)普500指數(shù)中，表現(xiàn)最好的板塊，沒(méi)有之一。

有趣的是，即使今年美股從來(lái)不缺波動(dòng)性，但普通對(duì)沖基金今年迄今的表現(xiàn)嚴(yán)重不佳。評(píng)論稱，對(duì)沖基金界對(duì)巴甫洛夫式均值回歸的反應(yīng)根深蒂固，以至于他們還在繼續(xù)加倍關(guān)注科技多頭，同時(shí)加倍沽空能源股等十多年里市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的板塊。

毫無(wú)疑問(wèn)，根據(jù)高盛Prime的最新報(bào)告，能源是上周該行Prime賬面上，做空最多的行業(yè)（理論上），做空超過(guò)多頭買入比是6：1！

在前一周，當(dāng)許多能源股創(chuàng)下歷史新高時(shí)，對(duì)沖基金非但沒(méi)有削減虧損的科技多頭，反而大幅增加其能源空頭，正如高盛報(bào)告進(jìn)一步補(bǔ)充的那樣，「美國(guó)能源股在過(guò)去8個(gè)交易日中，有7個(gè)交易日被凈賣出，上周的名義凈賣出是5個(gè)多月來(lái)最大的。」

簡(jiǎn)而言之，盡管能源行業(yè)歷史性表現(xiàn)出色，但對(duì)沖基金仍然頑固地、不計(jì)代價(jià)地做空該行業(yè)。與此同時(shí)，對(duì)沖基金憑著肌肉記憶，押注科技股王者歸來(lái)。

最后，Goldman prime觀察到，上周，美國(guó)能源占美國(guó)資產(chǎn)凈敞口總額（Total US Net Exposure ）的百分比降至4.57%，而總敞口的百分比保持相對(duì)不變。與過(guò)去一年相比，美國(guó)能源占美國(guó)資產(chǎn)凈敞口總額的百分比保持在第89百分位，與過(guò)去五年相比，保持在第72百分位。同時(shí)，美國(guó)能源占美國(guó)總風(fēng)險(xiǎn)敞口的百分比，在過(guò)去一年中為第86個(gè)百分點(diǎn)，在過(guò)去五年中為63個(gè)百分點(diǎn)。

按照常理，考慮到能源的表現(xiàn)，以及市值相對(duì)于科技價(jià)值下降，凈能源敞口占總敞口的百分比應(yīng)該是目前的兩倍。

編輯/Corrine