智通財經APP獲悉，據$洛陽鉬業(03993.HK)$11月3日消息，10月份，剛果(金)騰科豐古魯美礦業(TFM)銅產量再創歷史新高，這是繼1、3、5、8 月份四次打破月度產銅紀錄之后，再次刷新公司月產銅量最高紀錄。受美聯儲加息刺激，此前長期承壓的銅價大幅反彈，LME銅價與上期所銅價分別上漲7.6%和4.4%至8133美元/噸和66360元/噸，LME銅價創2009年以來最大單日漲幅。
機構指出，在年底需求預期向好以及下游補庫存的刺激下，銅價有望重拾漲勢，銅價反彈有望帶動相關企業盈利和估值修復。
(相關資料圖)
11月4日，據美國勞工統計局公布的最新數據顯示，美國10月新增就業數據超出預期但增速放緩，失業率數據則高于預期，加息對勞動力需求的降溫效果正在顯現，市場預期美聯儲加息節奏或將放慢。數據公布當日，美元指數下跌2.0%至110.8，創七年以來最大單日跌幅。受此刺激，此前長期承壓的銅價大幅反彈，LME銅價與上期所銅價分別上漲7.6%和4.4%至8133美元/噸和66360元/噸，LME銅價創2009年以來最大單日漲幅。
方正中期期貨有色金屬研究員尹心表示，國際、國內銅價大幅上漲是多方利多因素共振的結果。從宏觀面來看，一方面是美聯儲在11月議息會議如期加息75個基點后，對市場產生短期利空出盡的影響；另一方面則是對國內宏觀經濟政策進一步加碼的樂觀預期。
從基本面來看，全球顯性庫存持續走低是此次銅價走強的重要因素之一。數據顯示，11月第一周，LME、COMEX以及上期所銅庫存分別下降至8.9萬噸、3.3萬噸和1.9萬噸。LME和上期所庫存在經歷9-10月的小幅上升后再次降至年內低位，COMEX庫存維持下降趨勢，基本面延續偏緊態勢。目前三大交易所加上中國保稅區庫存僅剩不到一周的使用量，其中保稅區庫存仍在海外經濟衰退和中國旺季轉淡的背景下逆勢下降。
國內方面，據海關總署統計，9月國內銅精礦進口量為227.3萬噸，同比增長7.8%，未鍛軋銅及銅材進口量為51.0萬噸，同比增長25.7%。9月上期所銅庫存環比持平，進口量增加對應庫存持平，反映出國內銅消費維持偏強態勢。
若后續美元指數偏弱運行，人民幣購買力上升料將進一步推動進口需求回暖。價格上漲疊加后市需求預期向好，預計銅加工企業的補庫存行為將激化銅價上行空間。
東證衍生品研究院曹洋認為，銅市場前期持續受抑于美聯儲大幅加息。供需層面，短期無論國內還是海外，銅現貨供需階段偏緊，且庫存依然處于歷史同期低位，低庫存為反彈創造了彈性。此外，銅作為電力建設的必須原材料，是未來碳中和、新能源背景下最為受益的品種。
中信證券指出，美聯儲加息預期軟化帶動美元指數大跌，銅價長期承壓后大幅反彈。供給端擾動頻發疊加地緣政治風險影響，2022年以來銅礦新增產量低于預期。全球交易所銅庫存持續下降，為銅價提供有效支撐。在年底需求預期向好以及下游補庫存的刺激下，銅價有望重拾漲勢。銅價反彈有望帶動相關企業盈利和估值修復。
相關概念股：
$洛陽鉬業(03993.HK)$：公司主要從事基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業務和礦產貿易業務。主要產品為鉬、鎢、銅、金、鈮、磷、銅、鈷、礦物金屬、精煉金屬等。
$江西銅業股份(00358.HK)$：主營銅和黃金的采選、冶煉和加工，貴金屬和稀散金屬的提取與加工，有色金屬及相關副產品的冶煉、壓延加工與深加工，以及相關產品的貿易業務。
$五礦資源(01208.HK)$：在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及開采業務。
$中國黃金國際(02099.HK)$：公司主要在國內從事收購、勘探、開發和開采礦藏業務，其中采礦生產銅分部通過公司的集成分離從事生產銅精礦及其他副產品業務。
$金川國際(02362.HK)$：公司主要從事采礦業務與礦產及金屬產品貿易業務，通過兩個業務部門運營：礦產及金屬產品貿易部和主要生產銅和鈷的采礦業務部。
編輯/ruby
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