美股期權(quán)市場上最熱門的交易是什么?押注特斯拉下跌!
10月24日周一,本周五到期、行權(quán)價格為200美元的特斯拉看跌期權(quán)合約成為美國交易所最受歡迎的15種合約之一,也是特斯拉期權(quán)之中當(dāng)天交易量最大的合約,約有14.5萬份合約易手。
換句話說,目前大量期權(quán)投資者預(yù)計,較最新收盤價211美元,特斯拉股價可能在周五之前再跌5%,股價跌破200美元。
(資料圖片)
值得一提的是,周一盤中,特斯拉一度跌超7%,股價也跌破200美元;但隨著其跌幅不斷收窄,該股最終收跌1.49%,股價重回200美元上方。
隨著特斯拉股價上演驚險「過山車」,該看跌期權(quán)合約的價格也在日內(nèi)一度大漲249%,最終收漲9.9%。
同樣是在周一,特斯拉中國官方釋放出一枚「重磅炸彈」:降價了,引起業(yè)內(nèi)一片嘩然。這是今年以來新能源汽車價格普漲的背景下,第一次有車企降價。
對此,有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,由于上海產(chǎn)能擴張完畢,疊加交付周期縮短以及在手訂單不及預(yù)期,特斯拉通過降價來拉動需求、擴大市場份額勢在必行。
嗅到什么信號?長期多頭也下調(diào)目標(biāo)價
作為美股市場的話題明星,今年特斯拉的股價震蕩牽動人心,投資者的心在利好和利空消息之間反復(fù)橫跳。截至周一收盤,其股價年內(nèi)跌幅已超40%,而同期標(biāo)普500指數(shù)下跌20%。
實際上,8月底的拆股并沒有為特斯拉股價帶來預(yù)期的提振,剛剛交出的三季報看似靚麗,卻也未達到華爾街預(yù)期。再加上馬斯克與推特仍在就收購一事「相愛相殺」,投資者擔(dān)心馬斯克會繼續(xù)拋售手頭的特斯拉股票為收購融資,令后者股價承壓。
面對種種不確定性,市場似乎也做出了選擇。特斯拉的長期多頭、摩根士丹利分析師 Adam Jonas下調(diào)了特斯拉的目標(biāo)價,認(rèn)為在全球經(jīng)濟放緩的大背景下特斯拉也不能獨善其身,但仍維持了對該股的增持評級。
分析師在報告中寫道:
特斯拉的第三季度業(yè)績符合一致預(yù)期,且比我們預(yù)期的更好,質(zhì)量更高。
但我們希望該公司在供應(yīng)鏈方面有更大的安全緩沖空間,同時也要考慮到外匯逆風(fēng)、投入成本膨脹,以及需求破壞帶來的增量壓力。
在他看來,特斯拉逐漸擴大的市場規(guī)模,正是使該公司可能受到消費者放緩和電動汽車負(fù)擔(dān)能力波動影響的重要因素。
另外,盡管數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,特斯拉毛利率和凈利率分別為27.2%和15.5%,單車凈利潤達6萬余元。但分析師認(rèn)為,特斯拉最近在中國市場的降價,會影響本已脆弱的市場情緒。
不過,從長期投資前景來看,Jonas認(rèn)為,特斯拉有可能利用其在電動汽車領(lǐng)域的成本領(lǐng)先優(yōu)勢,積極擴大用戶基礎(chǔ),并隨著時間的推移,從高利潤軟件和服務(wù)中獲得更高的收入。
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編輯/Corrine