美國(guó)基金是全球基金市場(chǎng)的重要組成部分，作為基金市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，其最新動(dòng)向?qū)θ蛲顿Y者有著重要的參考意義。本文收集整理了全部美國(guó)共同基金、ETF基金和封閉式基金的資產(chǎn)配置和業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并基于2022年二季度的數(shù)據(jù)從持倉(cāng)水平、配置特征以及業(yè)績(jī)表現(xiàn)維度對(duì)美國(guó)共同基金、封閉式基金和ETF基金市場(chǎng)進(jìn)行分析。

基金持倉(cāng)篇

1.1 資產(chǎn)配置

【資料圖】

資產(chǎn)配置上，2022年二季度股票類資產(chǎn)持倉(cāng)占比為59.47%，債券資產(chǎn)占比為26.88%，現(xiàn)金占比為11.69%。債券和現(xiàn)金等低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占比相比一季度上升2.74%。

1.2 區(qū)域配置

地區(qū)配置上，以北美地區(qū)為主，占比65.01%，歐洲地區(qū)占比為21.47%，亞太地區(qū)占比5.95%。亞太地區(qū)持倉(cāng)市值占比上升0.87%。

1.3 行業(yè)配置

行業(yè)配置上，美國(guó)基金市場(chǎng)與S&P500行業(yè)配置相比，超配金融、工業(yè)、能源、材料和房地產(chǎn)，低配信息技術(shù)、醫(yī)療保健、日常消費(fèi)等行業(yè)。

1.4 重倉(cāng)持股

重倉(cāng)持股特征上，大型科技公司仍然是基金持倉(cāng)的寵兒，微軟的持倉(cāng)市值位居第一，其次是蘋(píng)果，亞馬遜位列第三，而中概股持倉(cāng)百勝中國(guó)最多。

2022年二季度重倉(cāng)股TOP20：

2022年二季度重倉(cāng)中概股TOP20：

基金業(yè)績(jī)篇

2.1 共同基金

按近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)，能源和自然資源主題基金收益明顯，股票型基金前二十名中能源和自然資源主題基金占據(jù)四席。混合型基金中可轉(zhuǎn)換證券策略的基金優(yōu)勢(shì)明顯，前二十名占據(jù)六席。債券型基金中低波動(dòng)策略基金占據(jù)榜首。

股票型基金業(yè)績(jī)榜：

混合型基金業(yè)績(jī)榜：

債券型基金業(yè)績(jī)榜：

2.2 ETF基金業(yè)績(jī)榜

按近三年復(fù)權(quán)收盤(pán)價(jià)漲跌幅統(tǒng)計(jì)，新能源主題ETF收益喜人。截止2022年二季度末，近三年漲幅前三的ETF均為新能源主題ETF。

編輯/phoebe