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本文綜合自華爾街見聞

在美股動(dòng)蕩的市況下，「個(gè)人投資者向左，機(jī)構(gòu)向右」的場景再度出現(xiàn)，在「貪婪」抄底與「恐懼」拋售的選擇上對(duì)立而行。

在經(jīng)歷了「黑色星期二」后，大多數(shù)基準(zhǔn)指數(shù)沒有出現(xiàn)強(qiáng)勁的反彈，而繼續(xù)以波動(dòng)的方式橫盤交易，這突顯了在一系列風(fēng)險(xiǎn)事件前的觀望形勢。

(資料圖)

本周迄今美國股市表現(xiàn)動(dòng)蕩，ActivTrades的分析師表示：市場似乎左右搖擺，一方面是受流動(dòng)性緊縮環(huán)境下?lián)]之不去的宏觀威脅支撐的看空情緒，另一方面是繼續(xù)押注通脹見頂?shù)姆甑唾I家。

面對(duì)近期動(dòng)蕩不安的市場，機(jī)構(gòu)與個(gè)人投資者做出了截然相反的選擇——華爾街對(duì)沖基金大肆做空，美國個(gè)人投資者卻在瘋狂抄底。

獨(dú)立研究公司Vanda Research匯編的數(shù)據(jù)顯示，就在周二當(dāng)日，美國個(gè)人投資者投入了超過20億美元的資金抄底，是今年個(gè)人投資凈流入第二大的日交易量，熱門資產(chǎn)包括SPDR標(biāo)普500ETF和蘋果公司等。

值得注意的是，周三美股開盤前，個(gè)人投資者們非常活躍，紛紛買入了蘋果、英偉達(dá)和亞馬遜公司的股票。數(shù)據(jù)顯示，這三只股票的買入數(shù)量超過賣出數(shù)量，比例甚至超過了3:1。

Vanda表示，個(gè)人投資者對(duì)美國股票的需求與市場下跌的規(guī)模成正比。SPDR標(biāo)普500 ETF在周二吸引了3.95億美元的散戶資金，這是自2021年7月以來最大的單日購買量。

這與機(jī)構(gòu)的操作形成了鮮明的對(duì)比，據(jù)高盛追蹤的數(shù)據(jù)，當(dāng)前對(duì)沖基金對(duì)美股的做空規(guī)模已經(jīng)接近歷史最高水平。

如果不考慮期權(quán)的影響，當(dāng)前的空頭敞口雖然很高，但從更長的時(shí)間跨度來看，還沒達(dá)到極端水平。但是，如果考慮期權(quán)的影響，當(dāng)前對(duì)沖基金的空頭頭寸水平就已經(jīng)逼近了空頭水平的最高值。

具體來說，如果考慮期權(quán)的影響，當(dāng)前的空頭水平是過去一年最高水平的92%，達(dá)到過去三年最高水平的96%，過去五年最高水平的95%，并且是自高盛2011年1月開始追蹤該數(shù)據(jù)以來最高水平的88%。

當(dāng)前，高盛并沒有看到多頭基金處于賣出模式。與此同時(shí)，對(duì)沖基金的賣空雖然仍然高漲，但周三的空頭比率為57%，少于周二的空頭比率約為62%。

不過值得注意的是，Vanda的數(shù)據(jù)表明，個(gè)人投資者資金的流入長期以來一直處于下降趨勢，個(gè)人投資者今年的平均虧損超過了25%。由于凈買入量與今年市場暴跌期間的情景相似，因此有跡象表明未來幾周個(gè)人投資者的買入量可能進(jìn)一步下降。

分析師表示，這些損失意味著市場投降的風(fēng)險(xiǎn)一直在上升，但這可能是件好事。個(gè)人投資者的投降可能會(huì)吸引機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行大量買入，「為更可持續(xù)的反彈打開一扇大門」。

牛友們，

震蕩市下該如何投資？

是該堅(jiān)守還是離場？

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編輯/somer