《至高無上》一書，列舉了作者認(rèn)為的五位頂級交易者。包括：

【資料圖】

杰西.利弗莫爾（即《股票作手回憶錄》的主角李費(fèi)佛）、伯納德.巴魯克、杰拉爾德.勒布、尼古拉斯.達(dá)瓦斯、威廉.奧尼爾（即歐奈爾，尊重譯者起見，此處稱奧尼爾）。

這五位，都經(jīng)歷過各種市場環(huán)境，百煉成鋼，賺取了驚人的利潤。他們有一些共同觀點(diǎn)、特點(diǎn)：

1、努力工作才能達(dá)到最佳境界。這和其他行業(yè)是一樣的。

2、他們認(rèn)真記錄和分析自己的交易失誤。當(dāng)資金遭受損失時(shí)，他們會(huì)審視自己的行為，決定分析一下是什么導(dǎo)致了自己的損失。

3、他們通過制定和堅(jiān)決執(zhí)行交易規(guī)則戰(zhàn)勝自己的情緒。他們認(rèn)識(shí)到情緒是交易最大的敵人，于是制定一整套交易規(guī)則以戰(zhàn)勝自己。

4、他們都有偉大的目標(biāo)，絕不小富即安。

5、他們對變化能快速做出反應(yīng)、及時(shí)進(jìn)行改變。

6、從不相信內(nèi)幕消息、永不按照別人的建議交易。他們幾乎都因聽從某「專家」的建議吃過大虧。從此以后就改了。

7、他們賺錢后會(huì)提取儲(chǔ)備金，以防不測。

8、他們都認(rèn)為，市場不能總是提供最有利的交易環(huán)境，所以總是待在市場中進(jìn)行交易不是一種謹(jǐn)慎的策略。

他們重視整體市場環(huán)境（也就是我們所謂的看大盤做個(gè)股，只不過他們不關(guān)心大盤每天的「區(qū)間套」、高低點(diǎn)罷了，他們關(guān)心的是市場的整體趨勢），該歇著就歇著。

9、他們的首要交易規(guī)則就是在遭受損失時(shí)控制損失。基本都不超過該股票倉位的10%。

他們的交易失敗率都接近50%，和擲色子差不多，區(qū)別在于他們及時(shí)地把錯(cuò)誤交易止損了！

10、他們喜歡買強(qiáng)勢票，總是選擇一波牛市的領(lǐng)漲板塊中的領(lǐng)漲個(gè)股。

11、他們很少「高拋低吸」，總是做完一個(gè)波段。

12、他們都喜歡采用金字塔交易法。他們在股價(jià)向預(yù)期相反的方向發(fā)展時(shí)，絕不向下攤平成本，而是直接割掉。相反地，他們在發(fā)現(xiàn)買對了時(shí)，會(huì)不斷加倉，不惜「追高」。

13、他們獲得巨額利潤的主要功臣，是持有獲利股。

14、他們都發(fā)現(xiàn)，沒有人能在最低的價(jià)位買入股票、在最高的價(jià)位賣出股票。他們聽從市場的變化，并按照市場行為進(jìn)行了行動(dòng)，而不是抱著希望和幻想繼續(xù)持有股票。

附： 頂尖交易員的特質(zhì)

1. 專注熱忱；

2. 勇氣；

3. 耐心；

4. 毅力；

5. 自我分析；

6. 自律精神——最重要的特質(zhì)；

7. 開放的心胸；

8. 停損出場；

9. 精明，對數(shù)字反應(yīng)快；

10. 旺盛的精力和事業(yè)心；

11. 追求夢想的毅力；

12. 競爭心態(tài)；

13. 速度與彈性；

14. 心智往往經(jīng)過許多獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)的塑造；

15. 具備一些運(yùn)動(dòng)細(xì)胞；

16. 全方位。

操盤建議

A. 交易理念

1. 瑞士方法：不帶情緒地對待交易對象——客觀與中性；

2. 不進(jìn)行交易是一種自律精神——非常重要的規(guī)范；

3. 交易市場中，機(jī)會(huì)絕對會(huì)敲兩次門；

4. 衡量成功的基準(zhǔn)：是否按照計(jì)劃行事；

5. 市場是公司資料的最佳傳播者；

6. 設(shè)定交易目標(biāo)，思考交易動(dòng)機(jī)，以及達(dá)成目標(biāo)所需要的一切；

7. 把交易經(jīng)驗(yàn)記錄在交易日志中，隨時(shí)翻閱；

8. 專注于交易系統(tǒng)，不要專注于盈虧結(jié)果；

9. 適當(dāng)?shù)膶?dǎo)師需要有與自己類似的交易心理與風(fēng)格；

10. 提升控制能力，累積勝算，盡可能降低運(yùn)氣的成分；

11. 對于一筆交易，最佳結(jié)構(gòu)未必復(fù)雜；

12. 為了長期獲利，交易的活力潛能應(yīng)該數(shù)倍于潛在損失；

13. 循序漸進(jìn)地交易：一次一顆豆子；

14. 尋找成功的交易員，模仿他們；

15. 堅(jiān)持自己的交易計(jì)劃，才能夠提升時(shí)機(jī)掌握的正確性；

16. 專注未來而不是過去；

17. 留意獲利能力的變化；

18. 如果建立一筆理想的交易，必須確認(rèn)這點(diǎn)，扯足風(fēng)帆，盡可能榨取利潤；

19. 根據(jù)系統(tǒng)，及時(shí)認(rèn)賠，這就是成功的征兆。

B. 風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 最初的損失就是最小的損失；

2. 不受認(rèn)賠法則的約束，因?yàn)檫@個(gè)法則在一個(gè)更高的法則之下：如果您判斷錯(cuò)誤，才應(yīng)該立即出場。雖然虧損通常代表判斷錯(cuò)誤，但未必始終如此；

3. 將獲利當(dāng)作虧損的準(zhǔn)備金，這是我覺得非常重要的態(tài)度；

4. 寧可錯(cuò)失機(jī)會(huì)也不要發(fā)生虧損；

5. 預(yù)先評估各種應(yīng)對行動(dòng)；

6. 保持偏低的虧損，相當(dāng)于創(chuàng)造較大的獲利；

7. 設(shè)定部位允許發(fā)生的最大損失金額；

8. 優(yōu)秀交易員都討厭風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)先防范錯(cuò)誤的可能結(jié)果。

C. 心理控制

1. 彈性的心態(tài)就是獲利的心態(tài)；

2. 耐心是風(fēng)險(xiǎn)管理的根本要素。沒有耐心，您就很可能抓到一些不當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，提高部位承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。缺乏耐心源自于恐懼或貪婪；

3. 按照自己的個(gè)性進(jìn)行交易；

4. 辨識(shí)三種恐懼情緒：害怕錯(cuò)失機(jī)會(huì)、害怕成功與害怕失敗；

5. 辨識(shí)害怕成功的理由，把問題中性化；專注于成功的效益而不是壓力；

6. 在冷清、沉悶的行情中，務(wù)必留意「手癢」的問題；

7. 留意偏執(zhí)的心理；

8. 絕對不可以對于任何部位產(chǎn)生情緒性的執(zhí)著；

9. 損失：感受恐懼的壓力，避免重蹈覆轍；

10. 自信必須受到自省的調(diào)和；

11. 沒有必要比市場精明，不要讓自尊妨礙您及早認(rèn)賠；

12. 交易不可能始終有趣，有時(shí)候您必須具備毅力渡過難關(guān)。

D. 交易系統(tǒng)

1. 交易系統(tǒng)就是交易計(jì)劃，顯示您什么時(shí)候應(yīng)該做什么。交易者必須對于自己的系統(tǒng)保持信心；

2. 最簡單的方法是尋找長期趨勢線，然后在趨勢線附近買進(jìn)；

3. 一個(gè)理想的計(jì)劃至少需要具備兩個(gè)素質(zhì)：一是清晰顯示進(jìn)場與出場的時(shí)機(jī)；二是交易計(jì)劃經(jīng)過測試，顯示具備穩(wěn)定的活力能力，同時(shí)還要考慮風(fēng)險(xiǎn)與資金管理。

編輯/phoebe