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全球最大對沖基金橋水的最新調倉情況曝光了！

(資料圖)

根據其向SEC提交的最新13F文件顯示，橋水在今年二季度末的美股持倉市值達到近236億美元，較一季度末略微縮水。到今年第二季度末，寶潔位居橋水第一大重倉股，前十大重倉股還包括強生、兩只新興市場ETF、兩只標普500ETF、可口可樂、百事可樂、好市多、沃爾瑪。

值得注意的是，橋水在今年二季度清倉了阿里巴巴ADR、京東ADR，但是有市場消息稱橋水或許是從持有中概股ADR，轉為持有香港第二上市的持股。另外，橋水在美股還加倉了百度、蔚來等，減持了拼多多。

二季度末美股持倉近236億美元橋水前十大重倉股曝光

美國證券交易委員會(SEC)披露了最新的13F文件，橋水基金（Bridgewater Associates）今年第二季度持倉曝光。據了解，橋水管理的全權委托資產（AUM）為2355.42億美元。

我們來看看具體的持倉情況，數據顯示，截至2022年6月30日，橋水在美股的持倉總市值達到了235.98億美元，較上一季度的248.07億美元，環比下降了5%。

值得注意的是，橋水今年二季度持倉組合中新進了116只個股，增持了612只個股，減持256只個股，清倉99只個股。

從前十大重倉的情況來看，今年第二季度末，寶潔位居橋水第一大重倉股，持有674.72萬股，較上一季度減持了7.64萬股，持倉市值達到9.70億美元，占投資組合比例為4.11%。

第二大重倉股是強生，持有433.26萬股，較上一季度減持1.24萬股，持倉市值約為7.69億美元，占投資組合比例為3.26%。

第三、第四大重倉標的分別是安碩核心MSCI新興市場ETF（IEMG）、SPDR標普500指數ETF（SPY），持倉市值分別為7.51億美元、6.95億美元，二季度也均有所減持。

同時橋水大舉減持先鋒領航富時新興市場ETF（VWO）728.57萬份，持股數量降至1543.22萬份，二季度末持有市值為6.43億美元。

橋水還減持了可口可樂111.71萬股，持股數量降至1082.08萬股，持股市值為6.81億美元；也減持了百事可樂36.23萬股，持股數量為380.90萬股，期末持股市值為6.35億美元。

另外，橋水二季度增持了安碩核心標普500ETF（IVV），加倉了57.45萬份，持倉數量為169.78萬份，期末持倉市值為6.44億美元；橋水還增持了好市多（COST）、沃爾瑪，期末持股數量分別為121.11萬股、469.77萬股。

值得一提的是，今年二季度末，橋水前十大重倉標的的集中度為29.41%。

橋水美股加倉百度、蔚來清倉了阿里、京東嗎？

從持倉比例變化情況來看，橋水在今年二季度的前五大買入標的分別是：CVS Health、安碩核心標普500ETF（IVV）、萬事達、谷歌母公司Alphabet、臉書。

同時，橋水的前五大賣出標的包括：安碩新興市場MSCI新興市場ETF (EEM) 、阿里巴巴、先鋒領航富時新興市場ETF（VWO）、SPDR黃金信托(GLD)、京東。

中概股方面，橋水在今年一季度末還持有阿里巴巴ADR達到748萬股，價值8.14億美元，持有京東214萬股，價值1.24億美元，但是到了今年二季度末披露的報告來看，橋水清倉了阿里巴巴ADR、京東ADR。

有市場消息稱，橋水此次申報的數據中，大舉減持了阿里巴巴等中概股，有可能是因為公司從持有中概股ADR，轉為持有香港第二上市的持股。也就是說，基金僅轉換持股場地，而非完全清倉相關 ADR。

再回到美股的持倉情況看，橋水還減持了拼多多12.48萬股，持股數量降至481.46萬股，期末持股市值為2.98億美元。

但是橋水加倉了百度1.74萬股，持股數量增至114.38萬股，期末持股市值為1.70億美元；還加倉了蔚來20.26萬股，持股數量增至552.61萬股，期末持股市值為1.20億美元。

最近在接受《證券時報》記者采訪時，橋水掌門人瑞達利歐表示，他是中國的長期投資者，是因為他相信中國提供了極好的機會，而不投資中國將會冒著錯過高收益的風險。「只要中國奉行的政策能夠保持我此前提到的優勢，諸如教育水平、成本競爭力、技術創新、資本市場體系、貨幣在世界各地的使用、軍事實力等，那中國的長期基本面是有吸引力的，我將長期看好中國。基于我所看到及所思考的，我做出了投資中國的決定。」

編輯/harry