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近期全球市場波動性空前上升，資金流向成為市場關(guān)注的重點。華爾街投行機(jī)構(gòu)表示，現(xiàn)金的價值正在凸顯。但是高凈值人群似乎并不認(rèn)為持有現(xiàn)金是最佳選項。因此導(dǎo)致的結(jié)果是，對沖基金出現(xiàn)更多資本凈流入，而對沖基金本身也走出「關(guān)門怪圈」，在市場波動性回升期重新獲得良好的回報。

對沖基金行業(yè)在第一季度吸引了七年來最大規(guī)模的資金流入，投資者對通脹和利率上升的擔(dān)憂，并希望在地緣政治緊張局勢引發(fā)的波動性飆升中尋求下行保護(hù)。

對沖基金數(shù)據(jù)公司HFR的數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個月，對沖基金界出現(xiàn)的總資本流入為198億美元，是2015年第二季度以來的最高季度流入。目前，對沖基金管理的資產(chǎn)規(guī)模總量達(dá)到4萬億美元左右。

一季度，標(biāo)普500指數(shù)經(jīng)歷了一次「像模像樣」地調(diào)整，單季度下跌了5%，是2020年3月以來最差單季表現(xiàn)。與此同時，由于美國通脹水品達(dá)到40年來最高水平，美聯(lián)儲開始變得空前鷹派，并在3月開啟新的加息周期。而俄烏沖突和疫情反復(fù)，給時長帶來更多高度不確定隱私。此時，人們對對沖基金產(chǎn)生巨大興趣。

HFR的數(shù)據(jù)顯示，對沖基金經(jīng)理充分利用了第一季度風(fēng)險資產(chǎn)的波動性，整體漲幅為0.3%。HFR稱，包括大宗商品交易顧問公司（commodity trading advisor）和系統(tǒng)性基金在內(nèi)的宏觀策略是突出的贏家，在此期間的回報率為9.1%，是自1993年以來的最佳第一季度表現(xiàn)。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele說：「我們認(rèn)為，在更高的利率、更高的通脹率和更高的波動性的投資環(huán)境表明，對沖基金是減少總體投資組合波動性的有效分散工具。」

據(jù)一位知情人士透露，Citadel旗下的多策略旗艦基金惠靈頓（Wellington）在第一季度上漲4.7%，其所有五項基本策略，包括股票、信貸、固定收益和宏觀、大宗商品和量化，在這一時期都獲得正回報。

據(jù)媒體獲得一份來自David Einhorn的Greenlight Capital投資者信函中，Greenlight Capital第一季度實現(xiàn)了4.4%的收益增長，部分原因是空頭頭寸和指數(shù)對沖。David Einhorn表示，1月中旬，Greenlight Capital 增加了更多指數(shù)對沖，并增加了其在企業(yè)信貸違約方面的宏觀頭寸，同時將其研究工作重點放在空頭想法上。

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