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香港萬得通訊社報道，上周，俄烏談判曙光初現(xiàn)，美聯(lián)儲如期加息25bp靴子落地，美股觸底反彈，標(biāo)普和納指周漲幅分別為6.16%和8.18%，均創(chuàng)2020年11月6日一周、即美國總統(tǒng)大選日所在一周以來最大單周漲幅，結(jié)束兩周連跌。

本周一，鮑威爾鷹派講話又給市場蒙上一層陰影，他表示若遏制通脹需要，美聯(lián)儲準(zhǔn)備「通過一次或幾次會議都加息超過25個基點來更激進地行動。美股三大股指轉(zhuǎn)跌。

最近消息面不停變動，美股波動率也不小，不過從對沖基金頭寸來看，市場最悲觀的情緒似乎已經(jīng)過去。

首先，從美銀跟蹤的市場情緒指標(biāo)來看，現(xiàn)在已經(jīng)來到了極端悲觀（Extreme Bear），過去20年的經(jīng)驗來看，每次情緒指標(biāo)跌到極端悲觀后開始買入都是「穩(wěn)賺不賠」。

另外，對沖基金多空頭寸比（L/S gross flows）開始回升，從數(shù)據(jù)來看，對沖基金多頭從去年中開始撤退，一直到今年初大幅度流出，但是最近兩周開始多空占比開始回升，并且上周開始多頭資金凈流入開始轉(zhuǎn)正。

摩根士丹利PB研究團隊指出，上周是自2020年6月以來最大的空頭回補期，截止上周五，美股L/S總杠桿率提升至189%，凈杠桿率較上周升高49%，這是一個潛在的積極指標(biāo)，表明對沖基金目前更愿意在盤中承擔(dān)風(fēng)險。

再從債市來看，全球債市資金流連續(xù)10周凈流出，當(dāng)然這和美聯(lián)儲加息及鷹派表態(tài)相關(guān)。本周一美國國債價格加速下跌，基準(zhǔn)10年期美債收益率盤中升幅擴大到10個基點以上、上破2.30%，創(chuàng)2019年5月以來新高，對利率更敏感的2年期美債收益率一日升約20個基點，近三年來首次升破2.1%。

美聯(lián)儲鷹派表態(tài)，但有分析師表示市場近期的回調(diào)已經(jīng)消化了緊縮預(yù)期，還有認(rèn)為鮑威爾打消了近期市場對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂。

雖然對沖基金真槍實彈對美股充滿希望，但有「華爾街最悲觀分析師」之稱的美銀策略師Michael Hartnett認(rèn)為，美股「衰退沖擊」即將開始。

「最近的反彈不過是一場「熊市?；鸱磸棥梗?bear market ceasefire rally" ），因為世界繼續(xù)陷入滯脹的煉獄，真正的熊市要到衰退開始時才會開始，時間是2022年下半年的某個時候」。

編輯/somer