來源：券商中國

作者：李言

金融大鱷索羅斯的最新持倉曝光！

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F報告，持倉總市值達到73.08億美元（約合464.35億人民幣），較上一季度的54.17億美元的持倉市值大增35%。

其中，索羅斯最大的新建倉動作是大舉買入特斯拉的強勁對手Rivian，持倉市值達到20.57億美元（約合130.70億人民幣），占投其資組合28.14%，成為其第一大重倉股。不過，今年以來Rivian大跌43.24%，索羅斯或浮虧較大。

此外，索羅斯還買入了不少看跌期權和拋售大型科技股。四季度索羅斯買入71萬份納指100ETF看跌期權（QQQ.us,put），做空金額達到2.82億美元，精準押注了年初以來納斯達克大跌的行情。

索羅斯新進94股，Rivian新晉為第一大重倉股

近日，索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F報告，持倉總市值達到73.08億美元（約合464.35億人民幣），較上一季度的54.17億美元的持倉市值大增35%。

具體來看，索羅斯四季度新買入94只股票，加倉29只股票，同時清倉65只股票，減持36只股票，前十大持倉占比達61.69%。

其中，索羅斯最大的新建倉動作是大舉買入特斯拉的強勁對手Rivian，持倉市值達到20.57億美元（約合130.70億人民幣），持倉約1983.57萬股，占投其資組合28.14%，成為其第一大重倉股。

Rivian，是美國一家電動汽車廠商，創辦于2009年，總部位于加州埃爾文，專注于電動皮卡車Rivian R1T（于2019年正式亮相）和電動SUV Rivian R1S。

2021年11月10日，由亞馬遜和福特汽車參與投資的電動汽車Rivian在納斯達克上市，融資規模達120億美元，是美國史上最大IPO之一，上市首日漲幅一度高達53%，市值一度超過千億美元。

三季報顯示，Rivian今年前三季度總共實現營收100萬美元，營運虧損7.76億美元，凈虧損12.33億美元，去年同期虧損2.88億美元。

今年以來，由于新能源汽車估值從高位滑落，Rivian也表現不佳，股價年內大跌43.24%，報58.85美元，市值為529.8億美元，較高位接近腰斬。作為索羅斯新晉的第一大重倉股，目前浮虧較大。

不過，摩根士丹利汽車分析師Adam Jonas表示，Rivian今明兩年可能不會實現盈利，但Rivian在大眾市場的吸引力會獲得更多的訂單，值得在未來斬獲更高的股價。Jonas預計，Rivian股價在一年內有望達到每股147美元，比目前價位高出逾140%，足以獲得跑贏大盤的評級。

此外，四季度買入最多的標的還包括Sea公司票據(SE.US,PRN)、塞納(CERN.US)、標普500指數ETF看漲期權(SPY.US,CALL)。

大舉買入納指ETF看跌期權，拋售大型科技股

擁有敏銳市場嗅覺的索羅斯，在四季度做出了一系列的預判和看空動作，分別是買入了大量的看跌期權和拋售大型科技股。

其中，買入71萬份納指100ETF看跌期權（QQQ.us,put），做空金額達到2.82億美元，精準押注了年初以來納斯達克大跌的行情。今年以來，QQQ大跌12.77%，索羅斯買入的PUT或大賺一筆。

同時，索羅斯還拋售了不少大型科技股。其中，減持亞馬遜19%的持倉，減倉谷歌持倉38%，減持游戲公司動視暴雪27%的持倉。今年以來，谷歌、亞馬遜分別下跌7.30%和8.05%，動視暴雪則因為被微軟官宣收購而大漲22.50%。

此外，索羅斯的前幾大賣出標的還包括自由寬帶公司（LibertyBroadband-C）、Vereit(VER.US)、PPDInc.(PPD.US)。

其中，自由寬帶公司是索羅斯的心水股，早在2016年就建倉持有至今，過去幾年股價漲幅達2倍。今年以來該公司下跌5.42%，有機構將該公司股價從267美元下調至212美元，原因是通信風險。

據了解，索羅斯基金創建于1969年，董事長為索羅斯，首席投資官為Dawn Fitzpatrick，在過去40年中平均年回報率為20%。

編輯/somer