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2016年上半年，開(kāi)年市場(chǎng)即迎來(lái)劇烈震蕩，雖二季度有所反彈，但仍虧損嚴(yán)重，今日公布完畢的基金半年報(bào)顯示，106家基金管理人旗下公募基金上半年虧損2322億元，而基金支付的管理費(fèi)、托管費(fèi)和交易費(fèi)用合計(jì)達(dá)到324億元，與去年同期基本持平。

固收產(chǎn)品成熊市利潤(rùn)大頭

上半年股市下跌而債市表現(xiàn)不俗，固定收益產(chǎn)品成為基金盈利主要來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示，貨幣基金和債券基金上半年利潤(rùn)分別達(dá)589億元和72億元，而股票型和混合型基金分別虧損1101億元和1872億元。分具體產(chǎn)品看，天弘余額寶貨幣基金上半年利潤(rùn)93億元，在所有基金產(chǎn)品中排名第一。貨幣基金包攬了上半年基金產(chǎn)品利潤(rùn)榜的前24強(qiáng)。在股票或混合型基金中，長(zhǎng)信量化以2.15億元的利潤(rùn)位居第一，而利潤(rùn)超過(guò)1.5億元的偏股主動(dòng)型基金產(chǎn)品還有國(guó)泰金龍行業(yè)、長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)和嘉實(shí)環(huán)保低碳。

無(wú)論基金產(chǎn)品是賺錢還是虧損，基民都要支付運(yùn)作費(fèi)用。天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示，2016年上半年公募基金管理費(fèi)、托管費(fèi)和交易費(fèi)用合計(jì)達(dá)到324億元，與去年同比持平。其中，基金托管費(fèi)同比增長(zhǎng)近18%，在三項(xiàng)費(fèi)用中增幅最大，而股市行情走弱之后，基金支付的交易費(fèi)用同比下降高達(dá)40.74%。

管理費(fèi)小幅增長(zhǎng)

尾隨傭金支付40億

從已公布半年報(bào)且有管理費(fèi)數(shù)據(jù)的2870只基金情況看，2016年上半年這些基金共向基金公司支付管理費(fèi)233.19億元，同比增長(zhǎng)2.59%。

公募資產(chǎn)管理規(guī)模前四位的天弘、華夏、工銀瑞信和易方達(dá)基金管理費(fèi)收入均突破10億元大關(guān)。其中，華夏基金以14.12億元的管理費(fèi)收入排名第一，易方達(dá)和天弘分別以12.58億元和12.43億元緊隨其后。在可比的93家基金公司中，有51家管理費(fèi)收入取得正增長(zhǎng)，但僅有華福、西部利得、永贏和英大四家基金公司的管理費(fèi)收入取得了10%以上的增長(zhǎng)。不少大基金公司上半年管理費(fèi)同比降幅較高，如上投摩根下降26%，大成基金下降34%。

從類型看，混合型基金管理費(fèi)收入達(dá)到94億元，依然是基金公司管理費(fèi)收入的最大來(lái)源，但是同比下降近30%。Wind數(shù)據(jù)顯示，股災(zāi)一年以來(lái)，混合型基金的總資產(chǎn)凈值從去年上半年的30386億元下降至今年上半年的19533億元，因而混合型基金對(duì)總管理費(fèi)的貢獻(xiàn)比例從去年同期的59%下降為40%。很多基金公司在產(chǎn)品發(fā)行時(shí)都把目光瞄準(zhǔn)了債基、貨基等其他品種，商品基金、保本基金、貨幣基金和債券基金管理費(fèi)同比增幅分別高達(dá)879%、217%、96%和86%，在規(guī)模和管理費(fèi)上都取得了大幅增長(zhǎng)。

不過(guò)，賬面上的管理費(fèi)收入并不會(huì)全部被基金公司獨(dú)吞，從銀行到第三方基金銷售公司，各類基金銷售渠道都要從中分一杯羹。

根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的2624只基金今年上半年共向銷售機(jī)構(gòu)支付客戶維護(hù)費(fèi)(即“尾隨傭金”)40.81億元，比去年同期的42.10億元有小幅下降。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年向銷售機(jī)構(gòu)支付的尾隨傭金占管理費(fèi)比例約17.4%，與去年同期的18%有所降低。中小型基金公司尾隨傭金率較高，方正富邦和中信建投基金的尾傭比例分別高達(dá)53.09%和52.66%。在銀行系基金公司中，工銀瑞信和建信基金的尾隨傭金率大約在20%，中銀基金為12%。

托管費(fèi)和交易費(fèi)一升一降

38家托管行共收入托管費(fèi)為52.26億元，同比增長(zhǎng)近18%。工商銀行(601398,股吧)和建設(shè)銀行(601939,股吧)繼續(xù)位居前兩位，托管費(fèi)收入分別達(dá)到12.49億元和12.18億元，恒豐、徽商、浙商等銀行增幅都超過(guò)了200%，而招商證券(600999,股吧)、海通證券(600837,股吧)、廣發(fā)證券(000776,股吧)等券商托管人則下跌超過(guò)20%。

受市場(chǎng)行情低迷影響，基金交易費(fèi)降幅明顯。今年上半年，101家券商從基金股票交易中取得的交易傭金為38.51億元，同比下降40.74%。

另外，分倉(cāng)過(guò)億元的券商有19家，其中中信證券(600030,股吧)以2億元的分倉(cāng)收入成為上半年唯一分倉(cāng)超過(guò)2億元的券商。招商、海通、國(guó)泰君安、申萬(wàn)等大型證券公司分倉(cāng)收入超過(guò)1.8億元。但盡管如此，受交易量減少影響，這些巨頭們分倉(cāng)收入都遭遇大幅下降，領(lǐng)頭羊中信證券更是同比下降超過(guò)50%。