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作為三大國家戰(zhàn)略之一的“一帶一路”建設(shè)成為2016年不少地方兩會焦點。為加快融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，不少地區(qū)2016年的工作重點聚焦在互聯(lián)互通上。陜西已站在對外開放的前沿位置，鞏固發(fā)展與國外省州友好關(guān)系，深化與中亞國家合作辦學(xué)機制等。寧夏則提出要打造“陸上絲路通道”、“空中絲路通道”、“網(wǎng)上絲路通道”三條通道。新疆也在加快北中南三大通道和南北疆大通道建設(shè)。進(jìn)入2016年，作為國家三大戰(zhàn)略之一的“一帶一路”將更加全面和深入地貫徹落實到地方。由此拉動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機會將在今年集中釋放，政策紅利有望形成貫穿全年的投資機會。

隨著“一帶一路”概念的全面普及，與之相關(guān)的主題投資基金也越來越多。目前，市場上共有8只主動股混型“一帶一路”主題基金，均為成立不到一年的次新基金。華安新絲路主題股票、國投瑞銀新絲路混合（LOF）、前海開源一帶一路混合均在2015年4月成立；博時絲路主題股票、易方達(dá)新絲路混合均成立于2015年5月；泰達(dá)宏利新思路混合、東方新思路混合、光大一帶一路主題混合緊跟其后，在2015年6月成立。截至2015年四季度末，規(guī)模最大的要數(shù)易方達(dá)新絲路混合，達(dá)到166.05億元。其次是華安新絲路主題股票和博時絲路主題股票，分別為38.93億元和20.28億元。國投瑞銀新絲路混合（LOF）規(guī)模最小，僅為4.75億元。

從整體風(fēng)格上來看，“一帶一路”主題投資基金多為小盤成長風(fēng)格。雖在2015年6月市場系統(tǒng)性下跌時跌幅較大，但在隨后反彈行情中部分基金表現(xiàn)搶眼，值得投資者重點關(guān)注。據(jù)金牛理財網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，在2015年6月16日至2015年8月26日兩輪大跌發(fā)生期間，前海開源一帶一路混合對于跌幅控制得最好，凈值僅下跌6.08%。其他有統(tǒng)計業(yè)績的“一帶一路”主題基金中華安新絲路主題股票、國投瑞銀新絲路混合（LOF）、易方達(dá)新絲路混合跌幅分別為30.23%、34.58%、35.51%，均小于同期上證指數(shù)、滬深300、中證500等主流寬基指數(shù)40%以上的跌幅。僅博時絲路主題股票跌幅較大，達(dá)到44.94%。而在2015年10月至年末反彈行情中，博時絲路主題股票同時也是反彈幅度最大的基金，漲幅達(dá)到44.44%。國投瑞銀新絲路混合（LOF）和東方新思路混合漲幅分別為39.95%和35.96%。易方達(dá)新絲路混合的漲幅也達(dá)到20.64%。同期，漲幅最大的中證500指數(shù)也上漲24.40%，上證指數(shù)漲幅僅為15.93%。由此可見，主動管理型的“一帶一路”主題投資基金在業(yè)績表現(xiàn)上波動和彈性都相對較大，但多數(shù)基金也呈現(xiàn)出牛市追漲得力，熊市較為抗跌特點。

從操作方式上來看，7只基金在2015年四季度進(jìn)行加倉操作。加倉幅度最大的基金為易方達(dá)新絲路混合，一方面因為該基金2015年四季度時剛過建倉期，另一方面或許因為較為看好接下來的反彈行情。東方新思路混合也將倉位調(diào)至90%以上較高水平。博時絲路主題股票和光大一帶一路主題混合則微幅加倉。行業(yè)配置上，易方達(dá)新絲路混合和博時絲路主題股票超配信息技術(shù)領(lǐng)域個股，持股占凈值比例合計分別達(dá)到24.40%和18.84%。國投瑞銀新絲路混合（LOF）配置信息技術(shù)比例較小為7%。光大一帶一路主題混合和華安新絲路主題股票則押注在金融領(lǐng)域個股，配置比例分別高達(dá)16.36%和17.01%。華安新絲路主題股票在建筑業(yè)的配置比例為所有“一帶一路”主題基金中最高，達(dá)到15.01%。在前五大重倉股的選擇上，醫(yī)藥生物和計算機領(lǐng)域個股最受青睞，各有4只被基金重倉。機械設(shè)備、電氣設(shè)備、傳媒行業(yè)各有3只個股獲得基金重配。

對于基金投資者來說，投資“一帶一路”主題投資基金作為中長期配置，將能持續(xù)分享該領(lǐng)域未來不斷釋放的政策紅利。在市場估值中樞不斷下移背景下，逢低布局這類契合國家改革和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向基金不僅成本較低，未來獲益空間也較大。□金牛理財網(wǎng)研究中心李藝菲

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