上半年只剩下2個交易日,基金“中考”成績即將出爐。雖然今年市場震蕩,冠軍關注度不及去年牛市,但半程冠軍或奠定了2016全年冠軍的基礎。若剔除積極打新等策略的絕對收益型產品和分級基金,目前嘉實環保低碳股票基金暫以21.1%的業績領先,比暫列第二的工銀瑞信文體產業股票基金多出10個百分點左右。
嘉實環保低碳大幅領先
截至6月27日,今年以來滬深300跌幅達16.36%,深證成指和上證綜指雙雙跌幅超18%,創業板指數出現19.24%跌幅,中證500跌幅更超過20%。
在這樣的市場環境下,權益類基金普遍跑贏滬深300指數。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至6月27日,562只股票型基金今年以來平均凈值下跌15.20%,混合型基金表現稍好,僅出現8.86%的下跌。
最受市場關注的是股票型基金的冠亞軍之爭。銀河證券數據顯示,目前2016年之前成立的股票型基金中,嘉實環保低碳股票基金以21.1%的業績位列全部基金第一名。該基金成立于去年2015年12月30日,幸運地躲過了1月初的熔斷慘跌。
同一天成立的工銀瑞信文體產業股票基金以11.51%的收益位列第二。圓信永豐優加生活、泓德戰略轉型、中歐時代先鋒發起式則以10.58%、9.66%、8.21%的收益列第三、第四、第五位。
從股票型基金前五名來看,第一名和第二名業績差異達到10個百分點,而第二名和第三名業績差異比較小,僅不到1個百分點左右。不過,距離6月30日僅剩下2個交易日,冠亞軍基本已成定局。
受益于機構贖回,贖回費增厚收益,一批打新類靈活配置型基金表現居前。表現最好的是國泰濃益C,收益高達91.24%,而國泰安康定期支付C、易方達新益E、光大欣鑫A、鵬華弘盛C等收益也超過44%。
數據顯示,偏股混合型基金中,上投摩根新興動力混合(H類)、上投摩根行業輪動混合(H類)、交銀施羅德成長(519692,基金吧)混合(H類)、中銀收益(163804,基金吧)混合(H類)、富國低碳新經濟位列前五,收益率分別為17.75%、9.50%、8.59%、7.91%、6.57%。在這一類大戰中,第一和第二名冠軍差異也達8個百分點左右。
但混合基金中也有143只基金跌幅超過20%,跌幅最大達到34%。
債基最牛漲5.7%
保本基金平均收益為負
相較于2014年和2015年的大牛市,今年債券基金的日子不好過,信用風險頻出導致這一品種平均出現了0.649%的虧損。
銀河證券數據顯示,截至6月27日,標準債券型基金、普通債券型基金、可轉換債券型基金、指數債券型基金、債券型分級子基金、短期理財債券型基金,今年以來收益率分別為1.33%、-0.22%、-15.33%、-1.05%、-4.95%、1.351%。
從全部債券型基金來看,今年以來收益率超過3%的品種僅29只,較前兩年明顯弱了很多。浙商惠盈純債、工銀瑞信雙利A、工銀瑞信雙利B、新華信用增益C、新華安享惠金A、招商雙債增強表現較好,收益率分別為5.70%、5.18%、4.98%、4.60%、4.59%、4.52%。若剔除分級債券基金,整體看債券基金的業績差異非常小,基本是毫厘之爭,半程冠軍尚有懸念。
雖然受到降息影響,貨幣基金收益率有所下滑,但數據顯示,上半年這一品種平均收益率為1.2783%,收益水平仍明顯超過活期利率。
此外,受股市和債市雙雙走弱影響,保本基金今年上半年表現平平,整體出現0.54%的虧損。其中,南方保本混合(二期)以2.41%位列保本基金第一,東方贏家保本、新華阿里保本、南方瑞利保本混合緊隨其后,收益率分別為2.38%、2.06%、1.6%。
業內人士表示,今年股市和債市的波動幅度較大,導致基金業績波動幅度非常大。下半年市場仍有很多變數,想要保持持續領先難度不小。