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大資金拋棄打新基金 留守持有人坐享凈值上漲
來源:財經時報 發布時間:2016-02-17 09:36:06

證券時報記者 趙婷

春節前股市下挫,打新基金也遭遇巨額贖回。然而,大量資金出逃后,基金凈值大幅提升,那些“被留守”的持有人享受到了基金凈值的大幅上漲。

2月1日,易方達新享A凈值上漲36.76%,易方達新益I份額單位凈值也上漲15.51%,在此之前,興業聚利、光大欣鑫A、銀華匯利等打新基金凈值均出現大幅上漲。

上海一位基金經理表示,打新基金凈值大漲主要是由于基金遭到大額贖回,導致剩余份額凈值提升。

數據顯示,易方達新享A成立以來共打中新股44只,累計獲配63.26萬股,而其規模從三季度初的20.81億份降至四季度末的11.02億份,縮水約一半;易方達新收益共打中新股56只,累計獲配1511.97萬股,近兩個季度規模也出現下滑。

滬上一位打新基金經理表示,IPO新規之下,散戶參與打新的比例提升,大資金的優勢不再明顯。而打新中簽率已降到萬二左右,未來仍有下跌空間。在市場波動加大的情況下,打新基金在權益市場配置的底倉存在較大風險,打新基金已成“雞肋”,未來贖回的壓力還會增大。

業內人士表示,打新基金凈值上升一方面是巨額贖回讓打中的新股占凈值比例增加,新股的強勢會體現在基金凈值中,另一方面贖回產生的贖回費也會拉高凈值。萬家基金產品部潘勁堯介紹,贖回費將會受到持有期長度、所持有的基金份額類型等多方面因素影響。

通常打新基金的份額分為A類和C類,兩類份額在贖回費的收取方式上有所不同。A份額對于持有6個月以內的(6個月以上可不收取贖回費),按持有期、分階段的收取不同費率的贖回費,并按持有期長短以不同比例將贖回費計入基金財產。 “在這種情況下,如果打新基金的機構投資者占比高,且在6個月內集中贖回,會使基金凈值有所上漲。持有期越短,贖回比例占基金資產比例越高,對凈值影響越大。”潘勁堯說。

對于持有C類份額的投資者來說,通常持有期在30天以內會收取贖回費且全部計入基金財產,30天以上則不收取贖回費。如果持有人在30天內大比例贖回也會導致基金凈值的波動,但通常短期的打新投資者會選擇投資C類份額并在持有期超過30天后贖回。

不過,對于“撿漏”收益,萬家基金經理高翰昆表示,大額贖回是否發生,哪些基金會發生都不確定。散戶投資者對產品結構、持有人結構等信息了解有限,通過“撿漏”套利可能性不大。

標簽: 持有人 凈值 資金 新基金

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