[摘要]非杠桿基金最大單日跌幅誕生!1月28日單位凈值為1.039元,1月29日只剩0.337元,一天暴跌67.56%!該基金不過是一只追求絕對回報的打新基金。
【導讀】基金君根本無法相信自己的眼睛,這樣的暴跌卻在建信鑫豐回報C份額身上發生了!基金君的第一反應是,是不是凈值報錯了。
非杠桿基金最大單日跌幅昨日誕生!1月28日單位凈值為1.039元,1月29日卻只剩0.337元,一天時間暴跌67.56%!
基金君根本無法相信自己的眼睛,這樣的暴跌卻在建信鑫豐回報C份額身上發生了!基金君的第一反應是,是不是凈值報錯了。因此,基金君特意前往建信基金官網查看,結果竟然是真的!不信我截圖給你看:
建信鑫豐回報C份額單位凈值為何出現如此大的跌幅。要知道,該基金不過是一只追求絕對回報的打新基金而已,在上周五之間,雖然股市出現暴跌,但建信鑫豐回報C份額單位凈值一直保持堅挺,甚至今年以來還有點正收益。但為何偏偏在昨日股市大漲的情況下凈值不可思議暴跌。
對于巨虧原因,基金君首先想到是不是該基金踩雷了!不過,這一可能性很快被排除。建信鑫豐C份額和建信鑫豐A份額資產合并運作,只是C份額不收申購費,但會按照一定比例計提消費服務費,而A份額是普通份額,收取申購費和贖回費。昨日建信鑫豐A份額單位凈值上漲0.29%,證明該基金目前倉位依然很輕,投資方面應該沒有重大損失。
業內人士分析,造成建信鑫豐C份額巨虧的原因很可能是巨額贖回之后基金份額所剩無幾,但某些固定費用依然計提導致,也就是說,建信鑫豐C份額應該是在1月28日被大規模贖回,造成1月29日份額規模很小很小(建信鑫豐A份額本身份額很小),盡管規模暴跌,但該基金依然要承擔某些固定的費用,而這些費用的計提使得該基金凈值嚴重縮水,最終招致令人震驚的虧損。
根據建信鑫豐四季報,截至去年底,建信鑫豐A份額凈值規模為4861萬元,而建信鑫豐C份額凈值規模高達14.63億元,也就是說,相比建信鑫豐C,建信鑫豐A的規模可以忽略不計,一旦建信鑫豐C發生巨額贖回,會使得建信鑫豐整個凈值規模暴跌,但基金的不少運營費用不是按照凈值計提,而是固定收取,在凈值規模大幅縮水之后,這種費用的計提最終帶來了虧損!
在去年股災期間,曾出現了C份額投資者巨額贖回而收取的贖回費計入資產導致單日凈值飆升的可喜情形,沒想到如今卻出現了相反局面,C份額的悲喜劇竟然會這樣上演。不知道有沒有一直想撿漏的投資者買C份額結果慘烈巨虧的。
(中國基金報)