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本報(bào)見習(xí)記者 侯小溪

基金公司參與定增，同時(shí)暴露出最新份額規(guī)模情況。

據(jù)公告中截至11月16日,工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加基金、工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力基金、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金投資并持有上述非公開發(fā)行證券的成本及賬面價(jià)值推算，對(duì)比三季報(bào)的9月30日份額，工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加基金份額遭凈贖回3.84億份，份額下降了2.31%。工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力基金遭凈贖回1.94億份，凈贖回率5.71%。工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金被凈申購(gòu)0.63億份，凈申購(gòu)率5.65%。

據(jù)泓德基金11月13日公告，其旗下泓德泓業(yè)、泓德泓富混合A、泓德泓富混合C、泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合參與廈門乾照光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)。對(duì)比三季報(bào)份額，截至11月11日，泓德泓業(yè)遭凈贖回110.71萬份，份額下降了0.13%。泓德遠(yuǎn)見回報(bào)遭凈申購(gòu)69.89萬份，份額上升0.12%

工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金

遭凈申購(gòu)0.63億份

數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信基金旗下工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加、工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力和工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)3只基金，2只遭遇贖回，1只遭遇凈申購(gòu)。

工銀瑞信基金11月18日公告，公司旗下工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加、工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力和工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)3只偏股基金參與了三泰控股非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)，分別獲配864.62萬股、326萬股和260萬股，合計(jì)動(dòng)用資金3億元，而截至11月16日，三泰控股定增股票市值分別占三只基金凈值規(guī)模的1.48%、1.76%和1.74%，無論是投資金額還是占基金凈值比例，均屬重手投資級(jí)別，顯示出工銀瑞信基金對(duì)三泰控股定增項(xiàng)目的看好。

據(jù)公告中截至11月16日,工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加基金、工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力基金、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金投資并持有上述非公開發(fā)行證券的成本及賬面價(jià)值推算，此三只基金當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值分別為117.90億元、41.31億元、30.41億元。此三只基金當(dāng)日單位基金凈值分別為0.7270元、1.2850元和2.5690元，由此推算出三只基金當(dāng)日份額分別為162.17億份、32.15億份、11.83億份。

對(duì)比三季報(bào)的9月30日份額，工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加基金份額遭凈贖回3.84億份，份額下降了2.31%。工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力基金遭凈贖回1.94億份，份額下降了5.71%。工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金被凈申購(gòu)0.63億份，份額增長(zhǎng)了5.65%。

好買網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)基金成立于2013年11月11日，現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉天任、王爍杰。投資策略為信息化帶動(dòng)個(gè)人、企業(yè)及政府的消費(fèi)升級(jí),通過選擇財(cái)務(wù)穩(wěn)健、創(chuàng)新能力強(qiáng)、能夠引領(lǐng)信息產(chǎn)業(yè)的變化趨勢(shì)和新技術(shù)發(fā)展方向的相關(guān)公司進(jìn)行投資,可以獲得超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的收益。

記者注意到，工銀信息產(chǎn)業(yè)11月份以來，已發(fā)布2次費(fèi)率優(yōu)惠公告，分別是參加嘉實(shí)財(cái)富費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告和參加樂融多源費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告。

泓德遠(yuǎn)見回報(bào)

凈申購(gòu)70萬份

一個(gè)月以來，泓德基金公司旗下泓德優(yōu)選成長(zhǎng)、泓德泓富、泓德泓業(yè)和泓德遠(yuǎn)見回報(bào)4只偏股基金近日均參多家公司定增項(xiàng)目。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者估算，三季度末以來截至11月10日，其中3只基金波動(dòng)較小。

11月12日，泓德基金發(fā)布了旗下泓德優(yōu)選成長(zhǎng)參與天賜材料非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)情況的公告，公告顯示，該基金以2609.99萬元總成本購(gòu)買天賜材料74.57萬股，占基金凈值比為1.09%。由此推算，當(dāng)時(shí)基金資產(chǎn)凈值為23.94億元。公告中注明，上述基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2015年11月10日數(shù)據(jù)，而當(dāng)日該基金凈值為1.0420元。由此推算該基金當(dāng)日份額為22.97億份，相對(duì)最新份額數(shù)據(jù)，該基金份額凈增長(zhǎng)71,427,565.880426份，增長(zhǎng)率為3.21%。

據(jù)泓德基金11月13日公告，其旗下泓德泓業(yè)、泓德泓富混合A、泓德泓富混合C、泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合參與廈門乾照光電股份有限公司非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)。其中，泓德泓業(yè)、泓德遠(yuǎn)見回報(bào)分別獲配100.86萬股、 43.22萬股，而截至11月11日，乾照光電定增股票市值分別占2只基金凈值規(guī)模的0.86%、0.45%。

據(jù)公告中截至11月11日,泓德泓業(yè)、泓德遠(yuǎn)見回報(bào)投資并持有上述非公開發(fā)行證券的成本及賬面價(jià)值推算，此2只基金當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值分別為8.13、6.66億元。此2只基金當(dāng)日單位基金凈值分別為1.0050、1.1010元，由此推算出2只基金當(dāng)日份額分別為8.09、6.05億份。

對(duì)比最新份額數(shù)據(jù)，泓德泓業(yè)遭凈贖回110.71萬份，份額下降了0.13%。泓德遠(yuǎn)見回報(bào)遭凈申購(gòu)69.89萬份，份額上升0.12%。

泓德基金成立于2015年3月3日，其官網(wǎng)稱：“泓德基金是中國(guó)首家由專業(yè)人士發(fā)起成立的公募基金管理公司。”近日，泓德基金總經(jīng)理王德曉在接受采訪時(shí)表示，目前管理的資產(chǎn)中普通投資者偏少，還需要繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開拓。