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(資料圖片)

盡管華爾街一些頂級公司維持對標普500指數年終目標位的預期，但一家研究公司已經重新評估了對標普500指數2023年表現的預期，因美國國債收益率上升繼續令風險資產承壓。

Seaport Research Partners周一將標普500指數今年年底的目標位從4650點下調至4500點，理由是金融市場波動加劇，顯示流動性擔憂加劇。

Seaport的宏觀策略師維克多·科塞爾（Victor Cossel）表示：“反映美國國債波動率的MOVE指數和反映美元相對交叉盤的DXY指數都在上升，這對我們來說是避險背景，因流動性收緊。”

FactSet數據顯示，追蹤固定收益波動性的ICE-美銀MOVE指數周一升至130.69，為7月10日以來的最高水平。周二下午，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的ICE美元指數上漲0.3%，至103.57，為6月12日以來的最高收盤點位之一。

與此同時，相對于債券和貨幣波動率指標的上升，芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）仍然“低迷”，但科塞爾和他的團隊預計，該指數將“趕上”全球宏觀波動率指數。他們預計，標普500指數目前的戰術回調將在近期進一步向4200點水平延伸。

該指數周二收于4387點，下跌0.3%。FactSet的數據顯示，該指數本月也有望創下2023年以來的最大單月跌幅。

科塞爾表示：“通脹損益平衡下降和國債收益率上升，暗示我們對主權財政感到擔憂，因實際利率突破高位，實際利率進一步收緊可能會導致股市持續震蕩。”

他說：“實際利率爆發是我們的主要擔憂，因為美元仍與實際利率上升脫鉤。美元走強將削弱風險資產和流動性的順風，而這些順風支撐了我們之前更具建設性的上半年偏好。”

然而，科塞爾仍然認為，市場將迫使美聯儲對這個問題“以溫和的方式”作出回應，以確保金融穩定，這可能是在2023年下半年的某個時候。他補充稱：“今年晚些時候的此類政策干預可能會支撐風險資產，這些資產最終將在年底前從當前水平走高，使我們保持中立，而不是看空股市。”

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