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北京時間8月15日，根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，重點海外機構(gòu)幾乎都已公布了截至2023年二季度末的美股持倉數(shù)據(jù)。

包括高瓴、景林、橋水在內(nèi)的多家機構(gòu)二季度都對不少中概股進行了增持，比如高瓴加倉了包括京東、華住在內(nèi)的7只中概股，橋水和景林都增持了拼多多，此外景林還對網(wǎng)易、滿幫、中通快遞等中概股進行加倉。

(資料圖片僅供參考)

另外，柏基、木頭姐等在二季度都不約而同地對特斯拉進行了減持。

此次主要來看下伯克希爾和每日期刊（Daily Journey）在二季度主要有哪些變化：

伯克希爾新建倉3只股票，均為銷量排名前列的房地產(chǎn)建筑商，分別是美國最大建筑公司DR Horton，以及NVR和Lenna。

巴菲特對于住宅公司的投資其實很早就開始。2003年他以17億美元收購了美國最大的預(yù)制房屋制造公司克萊頓(Clayton Homes)。

談到這筆交易時，巴菲特曾說，“我通過閱讀10K 和10Q的年報就獲得了足夠的信息，通過這些數(shù)字我就可以知道是什么樣的人在運作這家公司、他們做了哪些會計決策等等。我沒有與這家公司的人見過面，僅通過電話就達成了這筆交易。”

巴菲特總是根據(jù)公司而非宏觀前景來計算投資價值。經(jīng)歷疫情以及高利率環(huán)境之后，地產(chǎn)庫存不足、住宅市場可能供不應(yīng)求的狀況，也許凸顯出這些公司的經(jīng)營前景。

此外，伯克希爾還小幅加倉了西方石油，但另外兩家能源公司可沒這么受偏愛，雪佛龍遭小幅減持，Vitesse直接被清倉；與此同時大幅減持了動視暴雪和通用汽車。

巴菲特首次投資西方石油是在2019年，當時西方石油正與石油巨頭雪佛龍展開一場針對同行阿納達科石油的競購戰(zhàn)。

當時，西方石油首席執(zhí)行官親赴奧馬哈，說服巴菲特為她的競購戰(zhàn)提供100億美元的融資，有了“股神”的資金加持，西方石油很快就拿下了這筆交易。

作為交換，巴菲特獲得了總價值100億美元的西方石油優(yōu)先股（股息率8%），外加以每股59.62美元的價格購買8400萬股普通股的認股權(quán)證。

二者的緣分也就此展開，而巴菲特也已經(jīng)不是一次兩次在公開場合表達自己對西方石油的贊美。

芒格旗下每日期刊在二季度則持股穩(wěn)固，沒有任何變動，包括阿里巴巴。

以下是詳細分析：

01 伯克希爾二季度新建倉地產(chǎn)股，加倉西方石油，大幅減持動視暴雪和通用汽車

二季度末，伯克希爾哈撒韋的持倉市值為3481.94億美元，較一季度末的3251.09億美元有所上升，期間新建倉3只股票，加倉2只股票，清倉3只股票，減持5只股票。

截至二季度末，伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、達維塔。

其中蘋果持倉占比高達51%，剩下9只占比在1%-9%之間，持倉集中度依然很高，前十大持倉股占到總持倉的91.26%，持倉時間近30個季度。

比較明顯的變化是，巴菲特二季度大手筆押注房地產(chǎn)，新建倉的3只股票均為房地產(chǎn)建筑商，分別是美國銷量最大的房屋建筑商DR Horton公司（近600萬股，市值約7.26億美元）、房屋建筑商NVR（1.1萬持股，市值為7056.8萬美元）、房屋建筑商Lennar（近15.3萬持股，市值為1723.8萬美元）。

在今年的股東大會上，巴菲特對商業(yè)地產(chǎn)的態(tài)度可能稍顯謹慎，他表示商業(yè)地產(chǎn)的不良貸款問題帶來的損失正在凸顯，商業(yè)地產(chǎn)開始看到低借貸利率的后果。

“伯克希爾從未在商業(yè)地產(chǎn)上表現(xiàn)活躍，這個領(lǐng)域不太適合我們這種投資人，因此伯克希爾并不太會受到商業(yè)地產(chǎn)的沖擊。”巴菲特說道。

所以伯克希爾此次買入住宅類地產(chǎn)商，大體能看出老巴對于房地產(chǎn)的投資態(tài)度。

加倉的兩只個股，一個是西方石油，增持5%，持倉市值為131.79億美元，位列第六大重倉股；一個是信用卡服務(wù)公司Capital One，增持25%，持倉市值為13.64億美元。

對于西方石油，巴菲特在今年的股東大會上表示自己對西方石油的管理層非常熟悉，自己非常喜歡其在二疊紀盆地的資源、行業(yè)地位及技術(shù)水平，擁有很多優(yōu)質(zhì)的油井，做了很多有益的事情，是一個完全不同的石油生意，這也是他前幾年選擇入股的原因。

不過巴菲特表示伯克希爾并不會買下西方石油的控股權(quán)，對現(xiàn)在的持股量很滿意，并且未來可能會增持。

此次清倉的3只股票分別為連鎖醫(yī)藥服務(wù)提供商McKesson、金融咨詢公司Marsh & McLennan以及能源公司Vitesse Energy。

減持的5只股票包括：美國石油巨頭雪佛龍，減持7%；大幅減持動視暴雪70%；大幅減持通用汽車45%；大幅減持化工公司Celanese 39%；大幅減持保險公司Global Life 60%。

動視暴雪的股價今年上漲了近20%，但與微軟交易遭遇反壟斷審查，導(dǎo)致收購進程被推遲。交易宣布后，巴菲特以并購套利的方式買入該股，不過從最新持倉看，減持幅度不小。

與動視暴雪一樣，通用汽車也是巴菲特今年以來的重點減持對象。

“從歷史上來看，汽車行業(yè)非常艱難。我只能告訴你，雖然汽車行業(yè)不會消失，但是5～10年后汽車行業(yè)肯定會和現(xiàn)在不一樣，不論是汽車架構(gòu)還是市場結(jié)構(gòu)。

伯克希爾不太可能投資像通用汽車或福特汽車這樣的汽車制造商股票，而是更傾向于經(jīng)營汽車經(jīng)銷商業(yè)務(wù)。”巴菲特在今年股東大會上表示。

上上周，伯克希爾公布了二季報，業(yè)績指標大超預(yù)期。

今年二季度營收925.03億美元，凈利潤359.12億美元。和一季度一樣，業(yè)績攀升的重要原因還是賬面投資收益的大幅增加。

伯克希爾旗下鐵路、能源等實體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的經(jīng)營利潤，二季度達100.4億美元，同比增長6.6%，遠高于市場預(yù)期的80億美元。

02 每日期刊二季度依舊拿著這4只股票：富國銀行、美國銀行、阿里巴巴、美國合眾銀行

芒格管理的每日期刊二季度依舊不動如山，還是富國銀行、美國銀行、阿里巴巴、美國合眾銀行這4只股票，連持股份額都沒有變。

二季度由于股價變化原因，市值增長了257.4萬美元，同時金融領(lǐng)域的投資占比從80.96%提升到84.71%。

對于銀行業(yè)芒格說道，“我很喜歡以前銀行業(yè)的做法，比如美國銀行會有一些移民優(yōu)惠、信用卡優(yōu)惠等等，對社會貢獻都很大。但現(xiàn)在越來越多的銀行在像投行一樣投機、賭博，現(xiàn)在的這種情況是不健康的，讓我不舒服。”

但顯然，賣出股票要付出巨大稅額還是讓芒格覺得“不劃算”。

03 其他海外機構(gòu)持倉變化：高瓴、橋水、景林加碼中概股；木頭姐、柏基、景林減持特斯拉

2023年二季度，高瓴旗下二級市場投資基金管理平臺HHLR Advisors共對包括京東、華住在內(nèi)的7只中概股進行了增持與新進買入等操作。整體看，在HHLR截至二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比70%。

HHLR的前十大重倉股分別為中百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件，中概股數(shù)量占六席、中概股市值占比近80%。

二季度，橋水新買入美股芯片股美光科技、瑞典流媒體和音樂播放提供商Spotify、半導(dǎo)體制程管理公司科磊等；增持了iShares安碩核心標普500 ETF、默克制藥、iShares安碩中國大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國ETF、網(wǎng)約車平臺Uber、拼多多等，其中不少也是中國相關(guān)資產(chǎn)，且增持幅度都比較客觀。

同時減持了Meta、SPDR標普500 ETF信托、禮來制藥、新東方等；清倉了SPDR黃金ETF、美國家居服務(wù)商家得寶、流媒體平臺奈飛、保險公司AIG等。

從增減持操作看，減持黃金、加倉中國資產(chǎn)是橋水二季度的重要主線。

景林也通過持倉表達了對中國資產(chǎn)的看好，二季度大筆新進富途控股，并對網(wǎng)易、拼多多、滿幫、中通快遞等知名中概股進行加倉。

與此同時清倉了谷歌、阿里巴巴、特斯拉、Sea和雪花，目前前十大重倉股分別為拼多多、Meta、網(wǎng)易、DoorDash、新東方、英偉達、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫。

對于大家比較關(guān)注的特斯拉，除了景林選擇了清倉，“木頭姐”凱茜·伍德和柏基（Baillie Gifford）也對特斯拉進行了不同幅度的減持。

柏基減持了286.56萬份的特斯拉，幅度為-11%，位列其第三大重倉。

二季度末柏基的前十大重倉為拉美商業(yè)服務(wù)、英偉達、特斯拉、莫德納、亞馬遜、Shopify、Spotify、Trade Desk、因美納、奈飛。

木頭姐掌管的ARK投資管理公司二季度也對特斯拉進行了減持，減持幅度為-10%，不過依舊是其“第一愛股”。

二季度末ARK的前十大重倉為特斯拉、Coinbase、UiPath、Roku、Block、Zoom、精密科學(xué)、Shopify、Unity、Teladoc。

編輯/Somer