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富途早報 | 華爾街大鱷持倉大曝光！橋水、景林不約而同加倉中國資產(chǎn)，摩根大通看好科技股

來源：富途牛牛發(fā)布時間：2023-08-14 08:55:56

熱點要聞

美股8月寒潮何時結(jié)束？超400億美元回流貨幣基金

8月以來，美股漲勢暫時陷入了停滯，有關(guān)美國信用評級下調(diào)等利空因素持續(xù)打壓市場風(fēng)險偏好。與此同時，能源價格等因素正在給通脹帶來不確定性，美國國債拍賣遇冷等因素令中長期美債收益率持續(xù)走高，進一步打壓了成長股走勢，投資者從美股出逃至貨幣基金。市場分析認為，隨著財報季臨近尾聲，宏觀因素和美債收益率走向或成為短期美股能否企穩(wěn)的重要風(fēng)向標(biāo)。

(資料圖片)

美股科技股的危險信號：包括英偉達在內(nèi)，一些AI龍頭股已調(diào)整了10%

據(jù)Insider網(wǎng)站統(tǒng)計，按8月9日收盤計算，今年早些時候最熱門的10只AI股跌幅從2.3%到29%不等，其中有5只跌幅超過10%。分析稱，AI熱門股最近的下跌可能是短期波動，也可能是對長期利率上升的反應(yīng)。又或者表明投資者已經(jīng)厭倦了AI炒作，并擔(dān)心這項技術(shù)可能需要數(shù)年才能產(chǎn)生真正的利潤，如果有的話。

美股波動放大背后，引發(fā)資金避險撤離？

8月以來，標(biāo)普500指數(shù)下跌近3%，創(chuàng)下3月份以來的最差月度開局。高盛和摩根士丹利雙雙警告：期權(quán)交易商正在放棄“多頭Gamma”頭寸。市場分析，這將放大市場的波動，而波動性加劇可能引發(fā)避險熱潮，最終可能拖累經(jīng)濟。

高盛預(yù)測美聯(lián)儲將在明年6月底前開始降息，每季度降息25個基點

高盛最新發(fā)布的研報中表示，該行基準(zhǔn)預(yù)測是，美聯(lián)儲FOMC將在2024年第二季度開始下調(diào)聯(lián)邦基金利率。預(yù)計每季度降息25個基點。如果FOMC對通脹不會卷土重來更加有信心，它可以以更快的速度降息。

美股復(fù)盤

美國7月PPI意外升溫！美股走勢分化，納指年內(nèi)首次周線連跌

上周五美股漲跌互現(xiàn)，市場權(quán)衡最新消費者信心調(diào)查報告和7月PPI超預(yù)期的影響。截至收盤，道指漲0.30%，納指跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.11%。納指周線兩連陰，為今年以來首次。

對于近期美股的疲軟走勢，AXS Investments首席執(zhí)行官Greg Bassuk將此歸因于經(jīng)濟數(shù)據(jù)缺乏一致性。“我們所看到的這些喜憂參半的結(jié)果無疑增加了未來出現(xiàn)更多波動的可能性。”

橋水Q2增持拼多多和iShares安碩MSCI中國ETF，減持Meta、新東方

13F報告顯示，橋水二季度新進$美光科技(MU.US)$、$Spotify Technology(SPOT.US)$等77只股票，增持iShares安碩MSCI中國ETF、$優(yōu)步(UBER.US)$、$拼多多(PDD.US)$等270只股票或ETF，減持$Meta Platforms(META.US)$、$新東方(EDU.US)$等342只股票或ETF。

千億私募景林最新持倉大曝光！Q2繼續(xù)加倉中概股，大力押注AI

13F報告顯示，景林二季度前十大持倉包括：$Meta Platforms(META.US)$、$網(wǎng)易(NTES.US)$、美國外賣平臺$DoorDash(DASH.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$英偉達(NVDA.US)$等。引人關(guān)注的是，景林在二季度大筆新進$富途控股(FUTU.US)$，還對$網(wǎng)易(NTES.US)$、$拼多多(PDD.US)$、$滿幫(YMM.US)$、$中通快遞(ZTO.US)$等知名中概股進行加倉

摩根大通Q2持倉：繼續(xù)增持科技股，減持SPDR標(biāo)普500看跌指數(shù)ETF

13F報告顯示，從持倉比例變化來看，摩根大通二季度前五大買入的標(biāo)的分別是$微軟(MSFT.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、標(biāo)普500ETF-Vanguard、$Meta Platforms(META.US)$、$蘋果(AAPL.US)$。前五大賣出標(biāo)的分別為SPDR標(biāo)普500看跌指數(shù)ETF 、摩根大通全球股市收益ETF、美國短期國債ETF-iShares、$艾伯維公司(ABBV.US)$、SPDR標(biāo)普500看漲指數(shù)ETF。

景順二季度增持微軟、蘋果等股票，減持高通、美國銀行等股票

13F報告顯示，景順二季度建倉做多$Kenvue(KVUE.US)$、$湯森路透(TRI.US)$等175只股票；增持$微軟(MSFT.US)$、$蘋果(AAPL.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$等1524只股票；減持$高通(QCOM.US)$、$美國銀行(BAC.US)$等1959只股票。

特斯拉Model Y 長續(xù)航及高性能版售價調(diào)整

$特斯拉(TSLA.US)$微博消息，特斯拉Model 3 現(xiàn)車8000元限時保險補貼上線。2023年8月14日起，Model Y長續(xù)航版起售價從31.39萬元調(diào)整為29.99萬元，Model Y高性能版從36.39萬元調(diào)整為34.99萬元。

“馬扎之戰(zhàn)”落空？扎克批評馬斯克對待比賽不認真，拒絕與其繼續(xù)糾纏

$Meta Platforms(META.US)$聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO扎克伯格周日表示，是時候從他和$特斯拉(TSLA.US)$CEO馬斯克之間被炒得沸沸揚揚的格斗約定中擺脫出來“繼續(xù)前進了”。扎克伯格在Meta旗下社交平臺Threads上發(fā)帖，指責(zé)馬斯克對待這場比賽的態(tài)度不夠認真。

年內(nèi)暴漲180%，市盈率超210倍，英偉達太貴了嗎？

與高昂的估值相伴而生的，往往是最為緊張的市場情緒——一旦出現(xiàn)任何風(fēng)吹草動，公司股價便會迅速掉頭。上周，在沒有任何實質(zhì)“壞消息”的情況下，$英偉達(NVDA.US)$股價下跌了9.43%，創(chuàng)下去年9月份以來最大單周跌幅。作為對比，同期納指跌幅為2.34%。大摩分析師更是直接“唱空”，警告稱，以英偉達為代表的“美股AI大牛市”可能接近頂峰。

時隔一年！美股能源股再度崛起

美國能源股在8月份大幅攀升，首次自2022年底以來重新奪回市場領(lǐng)導(dǎo)地位。道瓊斯市場數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普500能源板塊在第三季度前29個交易日上漲了9.7%，創(chuàng)下自去年第四季度以來最有希望的季度開局。華爾街一些機構(gòu)從資金的流向分析得出，今年能源股的拋售潮正顯示出轉(zhuǎn)變的跡象。

上周五美股成交額TOP20

相關(guān)閱讀：成交額TOP20 | 英偉達四連跌，本周累跌8.6%；石油板塊普遍走高，西方石油收高3.31%

港市前瞻

北水連續(xù)第5日加倉中海油，繼續(xù)追捧港股ETF

8月11日（周五），南下資金凈買入港股71.79億港元。

$盈富基金(02800.HK)$、$恒生中國企業(yè)(02828.HK)$、$南方恒生科技(03033.HK)$分別獲凈買入20.6億港元、8.64億港元、2.96億港元；$李寧(02331.HK)$分別遭凈賣出6904萬港元。

值得注意的是，南下資金凈買入中海油5629萬港元，已連續(xù)5日凈買入累計約11.38億港元。

香港證券業(yè)發(fā)聲：撤銷股票印花稅

據(jù)證券時報，中國香港行政長官李家超將于10月25日發(fā)表新一份《施政報告》，日前正接受公眾咨詢。香港證券及期貨專業(yè)總會響應(yīng)稱，要求撤銷股票印花稅。工會表示，由2020年開始傳聞加股票印花稅至今，會方一直關(guān)注股票印花稅。工會表示，自增加股票印花稅后，嚴(yán)重打擊本地證券市場交投量及從業(yè)員生存空間，證券業(yè)是香港四大支柱之一，影響到整體的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020財政年度，中國香港的印花稅占香港整體稅收大約一成，其中又有約一半來自股票交易印花稅。

又一波新能源車降價潮來襲，至少10家汽車品牌官宣降價促銷

進入8月以來，已有極氪、蔚來、零跑、哪吒等10個品牌官宣了促銷活動。乘聯(lián)會判斷，車市促銷現(xiàn)象仍將持續(xù)存在，并且不排除部分車企出現(xiàn)逆周期的加碼促銷現(xiàn)象。