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市場波動性驟增,這對美股來說可不是好消息
來源:富途牛牛 發(fā)布時間:2023-08-04 07:46:53


(資料圖)

惠譽下調(diào)美國評級等事件引發(fā)美股周三大跌之際,市場波動性回歸。重要波動率指數(shù)VIX飆升,周四盤中高點較上周低點一度累計大漲32%,達(dá)到17.42,創(chuàng)下6月初以來的兩個月新高。

本周三,美國政府的超預(yù)期規(guī)模的大舉發(fā)債計劃,大超預(yù)期的“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)和惠譽降級事件,三股力量相互交織,給美股投資者幾個月以來最沉重的沖擊,納指跌超2%創(chuàng)2月以來最差,“全球資產(chǎn)定價之錨”10年期美債收益率創(chuàng)九個月新高。周四早盤,市場一度延續(xù)了周三的恐慌,不過到午盤有所平靜。

今年3月硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)美國銀行業(yè)危機,美股曾短暫地較2月初的階段性高點出現(xiàn)明顯回落。此后,在人工智能狂潮、美國通脹超預(yù)期降溫、美聯(lián)儲加息步入尾聲等順風(fēng)因素的提振下,美股一路高歌,還沒有出現(xiàn)過5%以上幅度的回調(diào)。

分析指出,VIX大漲對美股市場來說并不是一個好兆頭。雖然從絕對數(shù)值來看,與歷史相比,VIX仍然處于較低水平,但本周的意外飆升可能會導(dǎo)致今年美股大幅反彈背后的一些市場力量改變方向。

VIX曾在2020年3月新冠疫情爆發(fā)初期達(dá)到85的驚人高點。去年的美股熊市行情中,也有多個月達(dá)到35以上的水平。

野村證券跨資產(chǎn)策略師Charlie McElligott本周在給客戶的一份報告中表示,“我們已經(jīng)看到可以最終導(dǎo)致一些拋售或去杠桿風(fēng)險的先決條件。投資者需要開始考慮更大的市場波動對波動敏感的系統(tǒng)性策略的潛在影響。”

McElligott是指專注于風(fēng)險和波動性控制策略的投資者,他們根據(jù)市場走勢分配股市倉位,是近幾個月美股上漲的一類買家。他們的參與助推美股今年強勢反彈,但漲跌同源,波動率上升可能迫使他們削減股票敞口,則將會產(chǎn)生相反的效果,助推股市下跌。

瑞銀集團歐洲股票策略和全球衍生品策略主管Gerry Fowler表示,“市場預(yù)計的波動性比我們預(yù)期的要小,它遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于領(lǐng)先指標(biāo)所發(fā)出的信號。我們預(yù)計波動性在2024年之前不會飆升,但即便如此,隨著宏觀環(huán)境惡化,波動性也應(yīng)該高于市場目前的定價。”

編輯/jayden

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