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環(huán)球簡訊:保利置業(yè):兩筆共15億元公司債將于6月6日付息
來源:觀點(diǎn)網(wǎng) 發(fā)布時間:2023-05-30 15:52:18


(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:5月30日,保利置業(yè)集團(tuán)有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)及(品種二)2023年付息公告。

其中,保利置業(yè)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)簡稱“22保置05”,發(fā)行總額人民幣10億元,債券期限5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面利率3.20%,計(jì)息期限及付息日本期債券計(jì)息期限自2022年6月6日至2027年6月5日,若債券持有人行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券計(jì)息期限自2022年6月6日至2025年6月5日。本期債券付息日為計(jì)息期限的每年6月6日。

據(jù)悉,該債券本年度計(jì)息期限:2022年6月6日至2023年6月5日,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.20%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為32.00元(含稅);債權(quán)登記日為2023年6月5日;債券付息日為2023年6月6日。

此外,保利置業(yè)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種二)簡稱“22保置06”,發(fā)行總額人民幣5億元,債券期限7年期,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面利率為3.65%,計(jì)息期限及付息日為本期債券計(jì)息期限自2022年6月6日至2029年6月5日,若債券持有人行使回售選擇權(quán),則其回售部分債券計(jì)息期限自2022年6月6日至2027年6月5日。本期債券付息日為計(jì)息期限的每年6月6日。

觀點(diǎn)新媒體獲悉,該期債券本年度計(jì)息期限為2022年6月6日至2023年6月5日,債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.65%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為36.50元(含稅),債權(quán)登記日為2023年6月5日;債券付息日為2023年6月6日。

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